基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.25 -4.65 2.67 -4.10 4.39 -12.01 -30.07
基准收益率②% 13.84 1.44 -1.12 -0.74 14.10 -8.16 -16.90
① — ② 10.41 -6.09 3.79 -3.36 -9.71 -3.85 -13.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 8年2月29天 126.90 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,101.15 1.95 -- -3.56
制造业 165,707.12 78.60 -- 32.08
批发和零售业 1,373.43 0.65 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 934.92 0.44 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 7,093.62 3.36 -- -3.43
金融业 4,126.82 1.96 -- -4.55
科学研究和技术服务业 11,908.29 5.65 -- 3.95
合计 195,245.35 92.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 46.31 18,694.42 8.87% 新晋 11.45
300502 新易盛 49.30 18,031.44 8.55% 新晋 7.50
300394 天孚通信 87.74 14,722.12 6.98% 新晋 11.75
603129 春风动力 36.95 9,911.84 4.70% 新晋 8.43
300433 蓝思科技 201.78 6,755.59 3.20% 新晋 -4.33
603127 昭衍新药 188.65 6,659.20 3.16% 新晋 -23.07
688717 艾罗能源 72.05 6,182.22 2.93% 新晋 -16.11
300558 贝达药业 83.53 5,580.64 2.65% 新晋 -17.76
603737 三棵树 113.80 5,448.50 2.58% 新晋 6.99
002001 新和成 228.54 5,446.06 2.58% 新晋 -0.96
合计 -- 1,108.65 97,432.03 46.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,221.14 5.80 -0.01
其中：政策性金融债 12,221.14 5.80 -0.01
合计 12,221.14 5.80 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 70.00 7113.33 3.37
230202 23国开02 50.00 5107.81 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,367.93
本期利润(万元) 46,048.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5714
期末基金资产净值(万元) 210,829.00
期末基金份额净值(元) 2.9322