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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.98 | 24.25 | -4.65 | 2.67 | 4.39 | -12.01 | -30.07 |
| 基准收益率②% | -0.13 | 13.84 | 1.44 | -1.12 | 14.10 | -8.16 | -16.90 |
| ① — ② | 11.11 | 10.41 | -6.09 | 3.79 | -9.71 | -3.85 | -13.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宇 | 2017/09/06 | 8年4月25天 | 172.14 | 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12,418.72 | 5.95 | -- | 0.93 |
| 制造业 | 158,409.63 | 75.85 | -- | 28.55 |
| 建筑业 | 2,513.03 | 1.20 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 1,730.49 | 0.83 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,317.63 | 1.59 | -- | -3.67 |
| 金融业 | 6,539.67 | 3.13 | -- | -4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 综合 | 1,029.54 | 0.49 | -- | -0.26 |
| 合计 | 185,962.29 | 89.04 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 29.15 | 17,781.50 | 8.51% | -0.36 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 30.84 | 13,288.86 | 6.36% | -2.19 | -5.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 344.81 | 6,896.20 | 3.30% | 新晋 | 28.74 |
| 300033 | 同花顺 | 20.30 | 6,539.67 | 3.13% | 新晋 | 7.24 |
| 603129 | 春风动力 | 20.64 | 5,751.96 | 2.75% | -1.95 | -10.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 47.82 | 5,489.34 | 2.63% | 新晋 | 65.03 |
| 002028 | 思源电气 | 35.24 | 5,447.75 | 2.61% | 新晋 | 18.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 331.79 | 5,368.40 | 2.57% | 新晋 | 22.04 |
| 002407 | 多氟多 | 136.84 | 4,640.20 | 2.22% | 新晋 | -14.86 |
| 002379 | 宏创控股 | 193.70 | 4,633.30 | 2.22% | 新晋 | 30.15 |
| 合计 | -- | 1,191.13 | 75,837.18 | 36.30% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,268.78 | 5.87 | 0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 12,268.78 | 5.87 | 0.07 |
| 合计 | 12,268.78 | 5.87 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230405 | 23农发05 | 70.00 | 7140.82 | 3.42 |
| 230202 | 23国开02 | 50.00 | 5127.95 | 2.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.17% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27,687.54 |
| 本期利润(万元) | 21,496.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 208,853.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.2541 |
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