基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.77 -3.15 -10.13 -1.43 -12.01 -30.07 2.54
基准收益率②% 3.04 -5.31 -3.03 -3.71 -8.16 -16.90 -2.80
① — ② -2.27 2.16 -7.10 2.28 -3.85 -13.17 5.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 6年8月 79.31 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,723.92 3.33 -- 0.36
采矿业 22,989.15 8.78 -- 2.24
制造业 153,033.55 58.46 -- 12.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,041.43 3.84 -- 0.27
批发和零售业 772.95 0.30 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 5,055.64 1.93 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 170.47 0.07 -- -4.78
金融业 4,291.51 1.64 -- -3.16
租赁和商务服务业 4,534.08 1.73 -- 0.74
科学研究和技术服务业 4,376.02 1.67 -- 0.43
教育 3,822.54 1.46 -- 0.13
文化、体育和娱乐业 2,885.32 1.10 -- -1.22
合计 220,696.58 84.31 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 740.06 12,447.80 4.76% 0.33 0.52
000338 潍柴动力 711.76 11,879.20 4.54% 2.54 -2.22
600160 巨化股份 448.71 10,616.54 4.06% 新晋 5.99
601567 三星医疗 354.37 10,099.55 3.86% 2.07 14.81
600066 宇通客车 497.36 9,882.46 3.78% 1.41 18.83
000550 江铃汽车 322.42 9,733.92 3.72% 新晋 -11.10
603379 三美股份 153.40 6,651.42 2.54% 新晋 -2.34
603606 东方电缆 145.56 6,445.40 2.46% 0.34 -0.97
000625 长安汽车 369.29 6,204.07 2.37% 新晋 -16.05
300274 阳光电源 53.46 5,549.15 2.12% 新晋 -1.54
合计 -- 3,796.39 89,509.51 34.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,116.71 2.34 0.06
金融债券 10,188.61 3.89 0.10
其中：政策性金融债 10,188.61 3.89 0.10
可转换债券 139.03 0.05 0.03
合计 16,444.35 6.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 100.00 10188.61 3.89
019703 23国债10 60.00 6116.71 2.34
113682 益丰转债 1.15 139.03 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22,642.59
本期利润(万元) 1,336.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 261,768.98
期末基金份额净值(元) 2.3271