基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.93 1.02 0.77 -3.15 -12.01 -30.07 2.54
基准收益率②% 13.06 -1.32 3.04 -5.31 -8.16 -16.90 -2.80
① — ② -6.13 2.34 -2.27 2.16 -3.85 -13.17 5.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 7年2月15天 83.71 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,653.53 1.35 -- -1.13
采矿业 15,674.97 5.80 -- -0.10
制造业 166,599.95 61.60 -- 14.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,823.81 2.15 -- -1.10
批发和零售业 1,734.11 0.64 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 2,761.66 1.02 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 18,340.05 6.78 -- 2.27
金融业 9,508.67 3.52 -- -2.72
科学研究和技术服务业 960.34 0.36 -- -1.05
教育 863.07 0.32 -- -1.05
文化、体育和娱乐业 4,013.26 1.48 -- -0.18
合计 229,933.42 85.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 287.81 12,021.85 4.45% 2.17 -7.52
605117 德业股份 98.69 10,034.44 3.71% -0.57 8.03
600066 宇通客车 360.36 9,495.57 3.51% -0.35 -9.42
603606 东方电缆 166.15 9,166.50 3.39% 0.64 13.48
002273 水晶光电 464.46 8,792.29 3.25% 新晋 15.60
300433 蓝思科技 414.73 8,481.23 3.14% 新晋 -5.35
600160 巨化股份 378.39 8,426.72 3.12% -1.38 10.40
601899 紫金矿业 453.59 8,228.11 3.04% -1.79 -9.19
601567 三星医疗 205.57 7,172.34 2.65% -2.79 -4.94
600031 三一重工 338.72 6,395.03 2.36% 0.20 -0.95
合计 -- 3,168.47 88,214.08 32.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,055.05 1.87 -0.08
金融债券 10,066.34 3.72 -0.15
其中：政策性金融债 10,066.34 3.72 -0.15
合计 15,121.40 5.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 100.00 10066.34 3.72
019733 24国债02 49.80 5055.05 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,205.56
本期利润(万元) 17,176.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1579
期末基金资产净值(万元) 270,440.02
期末基金份额净值(元) 2.5137