基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.26 10.98 24.25 -4.65 34.99 4.39 -12.01
基准收益率②% -2.94 -0.13 13.84 1.44 14.04 14.10 -8.16
① — ② 15.20 11.11 10.41 -6.09 20.95 -9.71 -3.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2017/09/06 8年8月5天 221.15 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,643.27 5.13 -- 0.33
制造业 107,542.80 51.81 -- 4.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,982.71 2.88 -- 0.63
建筑业 4,632.69 2.23 -- 0.58
批发和零售业 2,968.60 1.43 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 1,334.39 0.64 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 11,817.72 5.69 -- 1.09
金融业 24,565.03 11.83 -- 5.07
科学研究和技术服务业 3,045.08 1.47 -- -0.50
卫生和社会工作 1,158.32 0.56 -- -0.70
合计 173,690.61 83.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 2,312.66 17,668.72 8.51% 新晋 1.98
603268 松发股份 94.23 10,572.40 5.09% 新晋 31.94
002028 思源电气 49.25 9,948.50 4.79% 2.18 -5.88
688521 芯原股份 43.35 8,769.28 4.22% 新晋 5.54
002379 宏创控股 288.78 7,820.16 3.77% 1.55 -17.00
600919 江苏银行 631.53 6,896.31 3.32% 新晋 4.65
601869 长飞光纤 20.39 6,310.50 3.04% 新晋 3.28
600519 贵州茅台 3.99 5,778.25 2.78% 新晋 -5.66
601985 中国核电 628.64 5,689.19 2.74% 新晋 4.06
300274 阳光电源 35.25 5,314.29 2.56% 新晋 6.83
合计 -- 4,108.07 84,767.60 40.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,172.34 5.86 -0.01
其中：政策性金融债 12,172.34 5.86 -0.01
合计 12,172.34 5.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 70.00 7168.04 3.45
250361 25进出61 50.00 5004.30 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.17%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,152.31
本期利润(万元) 25,096.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4193
期末基金资产净值(万元) 207,583.72
期末基金份额净值(元) 3.6531