基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.90 -6.65 -5.78 -5.62 -17.67 1.21 --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -- --
① — ② -5.53 -1.56 -2.20 -2.28 -8.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2022/09/07 1年8月1天 -15.45 谢书英女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部；2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司，任研究部高级研究员、投资经理助理，从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月27日至2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年12月11日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月3日至2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。2022年09月07日任兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球合瑞混合A兴证全球合瑞混合C基金总份额

兴证全球合瑞混合A兴证全球合瑞混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)267692969729804--
户均持有份额(万)8.768.678.85--
机构持有比例(%)5.035.523.84--
个人持有比例(%)94.9794.4896.16--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,000.85 0.71 -- -5.83
制造业 183,971.01 65.23 -- 19.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11.62 0.00 -- -4.85
金融业 8,345.55 2.96 -- -1.84
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 12,963.77 4.60 -- 2.28
合计 207,294.79 73.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002011 盾安环境 1,394.66 17,572.75 6.23% 0.09 -3.03
300750 宁德时代 74.44 14,155.83 5.02% 1.30 7.13
300144 宋城演艺 1,263.53 12,963.77 4.60% 0.26 -1.48
002050 三花智控 476.04 11,296.49 4.01% 新晋 0.32
002179 中航光电 315.35 10,851.06 3.85% -0.33 6.12
00700 腾讯控股 37.15 10,231.48 3.63% -0.37 --
300679 电连技术 254.06 10,215.62 3.62% 新晋 9.65
603816 顾家家居 272.41 10,043.62 3.56% 0.52 -7.65
600522 中天科技 690.68 9,690.19 3.44% 0.45 3.81
603786 科博达 144.14 8,877.38 3.15% 0.11 23.46
合计 -- 4,922.46 115,898.19 41.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.22 0.00 0.00
合计 0.22 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.00 0.22 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,479.09
本期利润(万元) -7,975.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0346
期末基金资产净值(万元) 183,918.39
期末基金份额净值(元) 0.8008