基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.23 -0.24 -3.90 -6.65 -17.67 1.21 --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -- --
① — ② -0.04 -0.77 -5.53 -1.56 -8.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2022/09/07 2年2月15天 -10.85 谢书英女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部；2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司，任研究部高级研究员、投资经理助理，从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月27日至2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年12月11日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月3日至2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。2022年09月07日任兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球合瑞混合A兴证全球合瑞混合C基金总份额

兴证全球合瑞混合A兴证全球合瑞混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24380267692969729804
户均持有份额(万)9.278.768.678.85
机构持有比例(%)10.825.035.523.84
个人持有比例(%)89.1894.9794.4896.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 290.06 0.10 -- -2.38
采矿业 489.92 0.16 -- -5.74
制造业 178,760.87 59.70 -- 12.59
交通运输、仓储和邮政业 2,407.40 0.80 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 219.95 0.07 -- -4.44
金融业 13,178.43 4.40 -- -1.84
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 5,496.50 1.84 -- 0.18
合计 200,843.27 67.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 64.99 16,370.76 5.47% 0.83 5.76
603997 继峰股份 996.49 13,570.73 4.53% 0.62 -2.24
00700 腾讯控股 33.60 13,471.44 4.50% 0.74 --
002011 盾安环境 1,012.91 12,073.94 4.03% -1.16 6.01
02669 中海物业 2,152.50 12,015.43 4.01% 0.63 --
300679 电连技术 272.37 11,981.41 4.00% 0.45 10.86
002475 立讯精密 273.07 11,867.74 3.96% 0.37 -13.73
688008 澜起科技 178.67 11,626.31 3.88% -0.34 -3.43
600426 华鲁恒升 362.19 9,485.68 3.17% 新晋 -0.71
002179 中航光电 206.54 8,992.91 3.00% -0.80 -8.33
合计 -- 5,553.33 121,456.35 40.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.21 0.00 0.00
合计 0.21 0.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.00 0.21 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,506.70
本期利润(万元) 23,009.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1036
期末基金资产净值(万元) 198,561.55
期末基金份额净值(元) 0.9046