基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.67 28.39 1.80 7.22 7.44 -17.67 1.21
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 --
① — ② -0.47 15.79 0.09 5.29 -7.01 -8.90 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2022/09/07 3年4月25天 28.99 谢书英女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部；2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司，任研究部高级研究员、投资经理助理，从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月27日至2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年12月11日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月3日至2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任兴全合瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合瑞混合A兴全合瑞混合C基金总份额

兴全合瑞混合A兴全合瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)39329221452438026769
户均持有份额(万)4.799.379.278.76
机构持有比例(%)15.8913.1410.825.03
个人持有比例(%)84.1186.8689.1894.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 133,207.68 54.88 -- 7.58
建筑业 2,843.10 1.17 -- -0.37
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 3,627.58 1.49 -- -5.90
房地产业 2,398.86 0.99 -- -0.49
租赁和商务服务业 5,062.75 2.09 -- 0.41
科学研究和技术服务业 3.34 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 147,159.74 60.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 54.12 19,876.59 8.19% 0.40 -5.32
603268 松发股份 214.20 17,859.66 7.36% 新晋 -4.42
02318 中国平安 292.80 17,229.75 7.10% 新晋 --
603040 新坐标 173.75 15,983.26 6.59% 新晋 23.85
01415 高伟电子 501.70 12,488.69 5.15% 0.78 --
300679 电连技术 253.68 12,349.22 5.09% -0.42 -12.73
603997 继峰股份 739.27 10,275.82 4.23% 0.68 5.52
00700 腾讯控股 17.83 9,646.54 3.97% -0.92 --
02601 中国太保 275.64 8,763.52 3.61% 新晋 --
688376 美埃科技 147.29 8,516.20 3.51% 新晋 15.57
合计 -- 2,670.28 132,989.25 54.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.26 0.00 0.00
合计 0.26 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.00 0.26 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,251.46
本期利润(万元) -3,349.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 144,181.88
期末基金份额净值(元) 1.2337