基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.22 0.51 6.68 1.24 10.20 4.52 -1.40
基准收益率②% -0.64 -0.11 2.11 0.99 1.58 7.62 -0.94
① — ② 1.86 0.62 4.57 0.25 8.62 -3.10 -0.46
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全恒益债券A兴全恒益债券C基金总份额

兴全恒益债券A兴全恒益债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17798182881918920679
户均持有份额(万)2.860.900.690.89
机构持有比例(%)91.7278.6270.8876.90
个人持有比例(%)8.2821.3829.1223.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,554.83 0.45 -- 0.15
采矿业 4,579.16 0.58 -- -0.67
制造业 202,732.91 25.67 -- 17.70
建筑业 1,667.46 0.21 -- -0.11
批发和零售业 534.64 0.07 -- -0.27
金融业 6,274.59 0.79 -- -0.75
房地产业 2,064.51 0.26 -- -0.07
租赁和商务服务业 408.97 0.05 -- -0.23
卫生和社会工作 327.80 0.04 -- -0.08
合计 222,144.87 28.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 60.95 24,484.10 3.10% 1.04 8.82
600519 贵州茅台 16.61 24,089.29 3.05% 1.25 -6.46
600426 华鲁恒升 448.39 16,231.63 2.06% 0.17 -8.84
600309 万华化学 165.95 13,184.51 1.67% 新晋 -6.31
000902 新洋丰 735.37 11,530.63 1.46% -0.39 -4.41
002078 太阳纸业 711.50 10,551.61 1.34% -0.40 -6.82
300054 鼎龙股份 184.41 9,091.39 1.15% -0.14 24.65
000333 美的集团 117.86 8,998.61 1.14% 新晋 4.70
002588 史丹利 844.66 8,767.56 1.11% -0.38 -1.48
002003 伟星股份 816.11 8,038.73 1.02% 新晋 2.27
合计 -- 4,101.81 134,968.06 17.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,525.92 0.70 -0.45
金融债券 609,651.41 77.21 21.64
其中：政策性金融债 46,533.63 5.89 0.80
企业债券 2,036.39 0.26 -0.17
可转换债券 92,863.14 11.76 -9.18
短期融资券 7,967.73 1.01 0.39
中期票据 12,287.42 1.56 -1.00
合计 730,332.00 92.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280139 22交行二级资本债02A 440.00 45487.13 5.76
092280069 22华夏银行二级资本债01 360.00 37406.88 4.74
232380021 23浙商银行二级资本债01 330.00 35176.31 4.45
092280080 22光大银行二级资本债01A 310.00 32206.15 4.08
092280131 22建行二级资本债02A 250.00 25840.86 3.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,507.52
本期利润(万元) -1,133.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0116
期末基金资产净值(万元) 135,118.86
期末基金份额净值(元) 1.4567