近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3274元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | 1.64(排名:229/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-19 | 资产净值(亿元)： | 1.72(2024-12-30) | 基金经理： | 张睿 徐留明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 2.65 | 3.96 | 1.64 | 5.73 | 1.86 | 3.95 | 39.89 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 41.73 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.22 | 3.53 | 1.62 | 2.07 | 0.77 | -9.32 | -11.07 | -1.84 |
| ① — ③ | -0.07 | 1.16 | 1.07 | 0.66 | 0.59 | -1.90 | -0.40 | -- |
| 同类排名 | 688/1082 | 195/1054 | 245/1006 | 229/1049 | 323/935 | 537/782 | 381/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.29 | 2.46 | 0.36 | -0.62 | 4.52 | -1.40 | -4.56 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 3.53 | 0.38 | 1.67 | 7.62 | -0.94 | -4.30 |
| ① — ② | 0.44 | -1.07 | -0.02 | -2.29 | -3.10 | -0.46 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张睿 | 2017/09/20 | 7年6月15天 | 39.89 | 张睿，女，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理，申银万国证券研究所高级分析师，兴证全球基金管理有限公司研究员、固定收益部总监助理。2012年4月27日至2013年7月11日，担任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日，担任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日，担任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。自2015年11月5日至2018年7月17日，担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年9月5日至2020年10月22日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、自2015年11月2日起，担任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理、自2017年9月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理、自2019年6月21日至2024年6月20日，担任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日至2024年12月16日，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐留明 | 2021/12/20 | 3年3月16天 | 1.09 | 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 申庆 | 2017/09/20 | 2021/12/20 | 4年3月 | 38.38 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19189 | 20679 | 22762 | 23934 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.89 | 2.05 | 2.46 | |
| 机构持有比例(%) | 70.88 | 76.90 | 90.10 | 90.58 | |
| 个人持有比例(%) | 29.12 | 23.10 | 9.90 | 9.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,216.52 | 0.52 | -- | 0.25 |
| 采矿业 | 797.49 | 0.34 | -- | -1.03 |
| 制造业 | 28,479.24 | 12.22 | -- | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.31 | 0.05 | -- | -1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.30 | 0.16 | -- | -0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973.07 | 0.42 | -- | -0.65 |
| 金融业 | 241.94 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 合计 | 32,196.87 | 13.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 206.93 | 3,077.04 | 1.32% | 0.29 | 2.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 134.68 | 2,910.36 | 1.25% | -0.33 | 7.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.96 | 2,649.15 | 1.14% | 0.14 | -8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.72 | 2,621.43 | 1.12% | -0.07 | 4.44 |
| 300408 | 三环集团 | 51.92 | 1,999.57 | 0.86% | 0.05 | -2.23 |
| 603599 | 广信股份 | 165.09 | 1,989.30 | 0.85% | 0.19 | 2.74 |
| 000902 | 新洋丰 | 128.87 | 1,680.46 | 0.72% | 新晋 | 6.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.21 | 1,653.47 | 0.71% | 新晋 | 4.74 |
| 600216 | 浙江医药 | 98.62 | 1,564.14 | 0.67% | -0.01 | -15.16 |
| 600563 | 法拉电子 | 11.81 | 1,405.02 | 0.60% | 新晋 | -14.24 |
| 合计 | -- | 822.81 | 21,549.94 | 9.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,633.59 | 1.56 | 0.45 |
| 金融债券 | 97,219.94 | 41.72 | 9.22 |
| 其中：政策性金融债 | 14,207.85 | 6.10 | 0.35 |
| 企业债券 | 8,154.66 | 3.50 | 0.95 |
| 可转换债券 | 129,357.56 | 55.51 | 2.06 |
| 中期票据 | 9,329.61 | 4.00 | 1.05 |
| 合计 | 247,695.37 | 106.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028003 | 20平安银行永续债01 | 150.00 | 15536.57 | 6.67 |
| 240411 | 24农发11 | 100.00 | 10128.44 | 4.35 |
| 110081 | 闻泰转债 | 77.00 | 8765.38 | 3.76 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 80.00 | 8266.19 | 3.55 |
| 113043 | 财通转债 | 69.00 | 8018.24 | 3.44 |
| 基金名称 | 兴全恒益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004952)兴全恒益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债（含可分离交易可转债）、非公开发行公司债（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-28 | 0.68 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.08 |
| 本期利润(万元) | 363.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,244.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.306 |
