基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.85 4.35 7.74 1.88 5.52 -10.91 -12.39
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 22.25 2.64 5.81 2.98 -8.93 -2.14 1.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2021/07/16 4年4月19天 38.70 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2019/06/12 2021/07/16 2年1月4天 77.88

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C基金总份额

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)122113136824152653175465
户均持有份额(万)1.301.041.061.04
机构持有比例(%)35.6421.9721.4127.23
个人持有比例(%)64.3678.0378.5972.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,213.92 0.59 -- -1.25
采矿业 24,473.07 4.49 -- -1.02
制造业 343,504.28 63.02 -- 16.50
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,830.70 1.80 -- -4.99
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 381,025.97 69.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 127.24 32,141.53 5.90% 2.15 -8.47
00981 中芯国际 302.30 21,955.31 4.03% 1.20 --
688103 国力股份 286.68 21,067.95 3.87% -1.08 -13.33
002475 立讯精密 295.52 19,116.99 3.51% 0.68 -6.75
00700 腾讯控股 31.44 19,028.88 3.49% -1.90 --
01801 信达生物 210.65 18,539.57 3.40% -0.09 --
09988 阿里巴巴-W 110.80 17,905.00 3.28% 新晋 --
002317 众生药业 963.79 16,654.32 3.06% -0.01 21.81
300408 三环集团 359.05 16,634.79 3.05% 新晋 -15.34
601100 恒立液压 159.70 14,966.87 2.75% 新晋 8.78
合计 -- 2,847.17 198,011.21 36.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,111.64
本期利润(万元) 106,423.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6772
期末基金资产净值(万元) 429,981.54
期末基金份额净值(元) 2.6215