基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.00 -3.64 -7.27 -3.85 -10.91 -12.39 31.10
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② -9.63 1.45 -3.69 -0.51 -2.14 1.90 36.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2021/07/16 2年9月22天 -12.49 杨世进，男，中国籍，12年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2019/06/12 2021/07/16 2年1月4天 77.88

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C基金总份额

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17546510588310630189066
户均持有份额(万)1.041.581.781.63
机构持有比例(%)27.2337.3745.6638.63
个人持有比例(%)72.7762.6354.3461.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,080.91 3.39 -- -3.15
制造业 221,465.74 74.47 -- 28.28
交通运输、仓储和邮政业 8,648.22 2.91 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3,243.47 1.09 -- -3.76
金融业 5,660.17 1.90 -- -2.90
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 299.32 0.10 -- -1.14
合计 249,398.14 83.86 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688106 金宏气体 772.01 14,714.42 4.95% -0.58 0.19
600745 闻泰科技 299.25 10,952.71 3.68% -0.01 -11.40
300408 三环集团 437.65 10,805.46 3.63% 0.25 11.29
300718 长盛轴承 572.56 9,441.55 3.17% 0.02 -7.02
603993 洛阳钼业 1,068.81 8,892.54 2.99% 新晋 0.93
002352 顺丰控股 237.59 8,648.22 2.91% 0.02 5.00
002317 众生药业 514.59 8,218.03 2.76% 新晋 -1.17
688103 国力股份 222.57 8,215.50 2.76% -0.42 -12.43
00700 腾讯控股 29.74 8,189.81 2.75% -0.42 --
002180 纳思达 294.75 6,929.54 2.33% 新晋 4.36
03993 洛阳钼业 180.30 1,086.95 0.37% 新晋 --
合计 -- 4,629.82 96,094.73 32.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,173.59
本期利润(万元) -24,010.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1328
期末基金资产净值(万元) 266,144.58
期末基金份额净值(元) 1.5075