基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.47 -2.79 34.85 4.35 47.39 5.52 -10.91
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 5.78 -1.59 22.25 2.64 32.05 -8.93 -2.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2021/07/16 4年9月26天 76.64 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2019/06/12 2021/07/16 2年1月4天 77.88

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C基金总份额

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)113210122113136824152653
户均持有份额(万)1.481.301.041.06
机构持有比例(%)46.3635.6421.9721.41
个人持有比例(%)53.6464.3678.0378.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,511.25 3.23 -- -1.57
制造业 378,810.01 69.83 -- 22.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,921.66 1.83 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,889.32 1.09 -- -3.51
金融业 6,394.53 1.18 -- -5.58
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 418,527.24 77.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 189.89 39,925.39 7.36% 0.35 50.52
01801 信达生物 258.00 19,340.31 3.57% 0.39 --
600522 中天科技 636.85 19,162.82 3.53% 新晋 47.05
09988 阿里巴巴-W 173.35 18,214.07 3.36% -0.18 --
688003 天准科技 293.37 17,082.73 3.15% 新晋 12.76
002475 立讯精密 341.18 16,806.37 3.10% -0.58 30.63
688103 国力股份 315.22 16,287.22 3.00% -0.52 14.74
600584 长电科技 408.58 15,832.48 2.92% 新晋 29.66
002250 联化科技 916.26 15,173.27 2.80% 新晋 3.37
002317 众生药业 767.47 14,121.48 2.60% 0.04 19.48
合计 -- 4,300.17 191,946.14 35.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,090.25 1.86 --
其中：政策性金融债 10,090.25 1.86 --
合计 10,090.25 1.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 100.00 10090.25 1.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40,778.30
本期利润(万元) 10,935.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0683
期末基金资产净值(万元) 419,751.76
期末基金份额净值(元) 2.6113