基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.50 -0.82 -8.00 -3.64 -10.91 -12.39 31.10
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② 0.23 -1.35 -9.63 1.45 -2.14 1.90 36.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2021/07/16 3年4月6天 0.74 杨世进，男，中国籍，12年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2019/06/12 2021/07/16 2年1月4天 77.88

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C基金总份额

兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)152653175465105883106301
户均持有份额(万)1.061.041.581.78
机构持有比例(%)21.4127.2337.3745.66
个人持有比例(%)78.5972.7762.6354.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,693.26 4.37 -- -1.53
制造业 207,831.07 71.54 -- 24.43
信息传输、软件和信息技术服务业 4,085.88 1.41 -- -3.10
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 224,611.16 77.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 426.02 15,805.17 5.44% 0.72 0.45
00700 腾讯控股 37.82 15,162.11 5.22% 0.68 --
688008 澜起科技 185.22 12,056.06 4.15% 0.54 -2.06
002180 纳思达 331.91 10,066.78 3.47% 0.53 -3.95
688103 国力股份 238.16 8,669.01 2.98% -0.08 9.28
002475 立讯精密 190.48 8,278.42 2.85% -0.74 -11.85
600521 华海药业 399.42 7,824.64 2.69% 0.14 0.48
688003 天准科技 209.97 7,764.72 2.67% 0.12 26.56
603997 继峰股份 569.58 7,749.17 2.67% 新晋 -5.78
002317 众生药业 526.28 7,157.43 2.46% 新晋 7.22
合计 -- 3,114.86 100,533.51 34.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,177.99
本期利润(万元) 30,950.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1992
期末基金资产净值(万元) 260,155.30
期末基金份额净值(元) 1.6971