近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0656元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 3.35(排名:5/80) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-22 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 陈涵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 8.03 | 3.67 | 3.77 | 18.57 | 9.44 | 18.13 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.40 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.08 | 3.97 | 3.51 | 4.07 | 9.69 | 8.06 | 16.33 | 14.97 |
| ① — ③ | 3.79 | 1.21 | 0.83 | 1.42 | 4.12 | 12.94 | 21.89 | -- |
| 同类排名 | 261/2254 | 723/2141 | 683/1961 | 661/2139 | 509/1773 | 228/1457 | 150/1195 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 申庆 | 2021/02/09 | 4年1月24天 | 2.11 | 申庆先生，1974年生，工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 张晓峰 | 2021/05/24 | 3年10月12天 | 2.11 | 张晓峰，男，中国籍，多2年证券从业经历，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年5月24日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任兴证全球红利混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 212 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 127.81 | 0.11 | -- | -1.37 |
| 采矿业 | 753.13 | 0.63 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 15,122.90 | 12.61 | -- | -4.36 |
| 批发和零售业 | 966.58 | 0.81 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,784.23 | 3.16 | -- | 0.06 |
| 房地产业 | 740.10 | 0.62 | -- | -0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.92 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.58 | 0.01 | -- | -0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1.87 | 0.00 | -- | -0.82 |
| 合计 | 21,530.57 | 17.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002728 | 特一药业 | 330.27 | 2,955.93 | 2.47% | 0.57 | 1.23 |
| 300353 | 东土科技 | 240.99 | 2,766.62 | 2.31% | 0.42 | 85.06 |
| 600718 | 东软集团 | 225.00 | 2,423.23 | 2.02% | 0.29 | 1.24 |
| 002773 | 康弘药业 | 101.37 | 1,986.87 | 1.66% | -0.09 | 37.56 |
| 002182 | 宝武镁业 | 169.99 | 1,917.49 | 1.60% | 0.15 | 3.80 |
| 合计 | -- | 1,067.62 | 12,050.14 | 10.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 172.01 | 5,862.12 | 4.89% | -2.72 | 4.35 |
| 601318 | 中国平安 | 102.80 | 5,412.42 | 4.51% | -0.29 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.33 | 5,074.92 | 4.23% | -0.29 | 4.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 270.98 | 4,771.96 | 3.98% | 0.04 | -2.75 |
| 002044 | 美年健康 | 758.39 | 3,481.01 | 2.90% | 0.70 | -7.43 |
| 000895 | 双汇发展 | 131.19 | 3,405.74 | 2.84% | -0.16 | 1.81 |
| 000100 | TCL科技 | 507.22 | 2,551.32 | 2.13% | 新晋 | -5.08 |
| 601888 | 中国中免 | 37.41 | 2,506.84 | 2.09% | 0.17 | -1.04 |
| 600584 | 长电科技 | 59.00 | 2,410.74 | 2.01% | 新晋 | -7.96 |
| 000001 | 平安银行 | 202.00 | 2,363.40 | 1.97% | 新晋 | -1.78 |
| 合计 | -- | 2,244.33 | 37,840.47 | 31.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,087.91 | 5.91 | 0.54 |
| 其中：政策性金融债 | 7,087.91 | 5.91 | 0.54 |
| 可转换债券 | 8,333.63 | 6.95 | 1.07 |
| 合计 | 15,421.55 | 12.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113050 | 南银转债 | 26.83 | 3486.44 | 2.91 |
| 132026 | G三峡EB2 | 24.90 | 3355.81 | 2.80 |
| 240411 | 24农发11 | 20.00 | 2025.69 | 1.69 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1023.38 | 0.85 |
| 240304 | 24进出04 | 10.00 | 1012.80 | 0.84 |
| 基金名称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003385)工银全球美元债A人民币 (003386)工银全球美元债A美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。 本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。 本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | -0.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0729 |
