近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.27 | -2.11 | -2.36 | -0.41 | -2.08 | -8.06 | 6.36 |
基准收益率②% | -0.61 | -2.20 | -3.26 | -2.39 | -6.46 | -10.89 | 3.57 |
① — ② | 0.88 | 0.09 | 0.90 | 1.98 | 4.38 | 2.83 | 2.79 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林国怀 | 2019/01/25 | 5年3月13天 | 49.13 | 林国怀,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 67192 | 71910 | 75124 | 79143 | |
户均持有份额(万) | 1.24 | 1.29 | 1.37 | 1.43 | |
机构持有比例(%) | 1.76 | 1.59 | 1.55 | 1.39 | |
个人持有比例(%) | 98.24 | 98.41 | 98.45 | 98.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,083.64 | 0.92 | -0.24 |
金融债券 | 5,080.96 | 4.30 | 0.20 |
其中:政策性金融债 | 5,080.96 | 4.30 | 0.20 |
可转换债券 | 785.08 | 0.66 | 0.23 |
合计 | 6,949.68 | 5.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 50.00 | 5080.96 | 4.30 |
019727 | 23国债24 | 7.70 | 780.28 | 0.66 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 0.26 |
113044 | 大秦转债 | 1.53 | 182.94 | 0.15 |
113053 | 隆22转债 | 0.90 | 91.17 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -589.85 |
本期利润(万元) | 82.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 114,741.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.4752 |