基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.41 2.30 5.20 0.57 -- -- --
基准收益率②% 0.61 0.76 1.88 -2.09 -- -- --
① — ② 3.80 1.54 3.32 2.66 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓峰 2024/06/18 1年7月14天 24.69 张晓峰，男，中国籍，多2年证券从业经历，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年5月24日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任兴全红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全红利混合A兴全红利混合C基金总份额

兴全红利混合A兴全红利混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)15151578----
户均持有份额(万)6.486.86----
机构持有比例(%)18.678.14----
个人持有比例(%)81.3391.86----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,847.08 7.14 -- 2.12
制造业 7,647.08 19.18 -- -28.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 814.84 2.04 -- 0.24
建筑业 860.83 2.16 -- 0.62
批发和零售业 437.11 1.10 -- 0.05
交通运输、仓储和邮政业 3,011.75 7.55 -- 4.80
信息传输、软件和信息技术服务业 216.73 0.54 -- -4.72
金融业 6,451.05 16.18 -- 8.79
房地产业 182.28 0.46 -- -1.02
租赁和商务服务业 521.51 1.31 -- -0.37
科学研究和技术服务业 5.80 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 266.57 0.67 -- -0.44
文化、体育和娱乐业 636.10 1.60 -- 0.27
合计 23,898.73 59.94 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 41.60 631.49 1.58% 0.00 -5.51
01398 工商银行 104.00 590.85 1.48% -0.07 --
601168 西部矿业 20.00 552.80 1.39% 新晋 33.78
00939 建设银行 75.80 526.49 1.32% 0.20 --
01288 农业银行 100.00 522.06 1.31% 新晋 --
601998 中信银行 66.21 509.82 1.28% 0.03 -5.12
600901 江苏金租 83.00 507.96 1.27% -0.13 3.64
601088 中国神华 12.36 500.58 1.26% 0.15 4.19
00005 汇丰控股 4.52 499.70 1.25% -0.44 --
688009 中国通号 88.00 481.36 1.21% 0.00 0.07
01088 中国神华 2.60 91.12 0.23% -0.17 --
601939 建设银行 8.15 75.63 0.19% -0.04 -6.06
03969 中国通号 10.80 32.48 0.08% -0.04 --
合计 -- 617.04 5,522.34 13.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 88.14 0.22 0.01
金融债券 3,024.21 7.58 -0.49
其中：政策性金融债 3,024.21 7.58 -0.49
可转换债券 991.38 2.49 -0.35
合计 4,103.73 10.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 30.00 3024.21 7.58
132026 G三峡EB2 3.40 463.75 1.16
113042 上银转债 2.10 266.82 0.67
110077 洪城转债 0.49 100.84 0.25
019750 24特国04 0.85 88.14 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 557.97
本期利润(万元) 562.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0417
期末基金资产净值(万元) 16,948.52
期末基金份额净值(元) 1.1407