近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓峰 | 2024/06/18 | 5月5天 | -0.14 | 张晓峰，男，中国籍，多2年证券从业经历，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年5月24日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任兴证全球红利混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,052.71 | 3.45 | -- | -2.45 |
| 制造业 | 7,021.54 | 7.94 | -- | -39.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853.06 | 0.96 | -- | -2.29 |
| 建筑业 | 977.72 | 1.11 | -- | -0.47 |
| 批发和零售业 | 357.00 | 0.40 | -- | -1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,714.85 | 3.07 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.58 | 0.17 | -- | -4.34 |
| 金融业 | 5,812.32 | 6.57 | -- | 0.33 |
| 房地产业 | 115.84 | 0.13 | -- | -3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,053.32 | 1.19 | -- | -0.47 |
| 合计 | 22,112.89 | 24.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688009 | 中国通号 | 125.00 | 786.25 | 0.89% | 新晋 | -1.03 |
| 000651 | 格力电器 | 15.50 | 743.07 | 0.84% | 新晋 | -12.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.50 | 730.87 | 0.83% | 新晋 | -6.06 |
| 02601 | 中国太保 | 26.00 | 656.50 | 0.74% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 95.00 | 503.74 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 150.00 | 496.44 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 15.50 | 489.92 | 0.55% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 145.00 | 478.58 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 601328 | 交通银行 | 59.00 | 436.60 | 0.49% | 新晋 | -3.54 |
| 01398 | 工商银行 | 100.00 | 418.43 | 0.47% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 9.00 | 392.40 | 0.44% | 新晋 | -3.79 |
| 601398 | 工商银行 | 50.00 | 309.00 | 0.35% | 新晋 | -1.90 |
| 03328 | 交通银行 | 57.00 | 306.36 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 33.00 | 261.69 | 0.30% | 新晋 | -3.90 |
| 601988 | 中国银行 | 45.00 | 225.00 | 0.25% | 新晋 | -0.91 |
| 601288 | 农业银行 | 45.00 | 216.00 | 0.24% | 新晋 | -3.01 |
| 03969 | 中国通号 | 25.00 | 73.27 | 0.08% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 1.50 | 58.65 | 0.07% | 新晋 | -11.37 |
| 合计 | -- | 1,023.00 | 7,582.77 | 8.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 174.43 | 0.20 | -- |
| 金融债券 | 7,050.05 | 7.97 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,050.05 | 7.97 | -- |
| 可转换债券 | 7,435.95 | 8.40 | -- |
| 同业存单 | 14,987.48 | 16.94 | -- |
| 合计 | 29,647.91 | 33.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413093 | 24浙商银行CD093 | 100.00 | 9991.96 | 11.29 |
| 220207 | 22国开07 | 70.00 | 7050.05 | 7.97 |
| 112409198 | 24浦发银行CD198 | 50.00 | 4995.52 | 5.65 |
| 110059 | 浦发转债 | 33.00 | 3656.75 | 4.13 |
| 113042 | 上银转债 | 13.00 | 1475.22 | 1.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.37 |
| 本期利润(万元) | 727.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,622.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0338 |