基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.12 2.93 6.23 3.23 16.76 15.67 1.17
基准收益率②% -2.30 -0.24 18.37 1.26 20.10 12.21 -9.89
① — ② 0.18 3.17 -12.14 1.97 -3.34 3.46 11.06
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申庆 2021/02/09 5年3月2天 29.18 申庆先生，1974年生，工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。
张晓峰 2021/05/24 4年11月18天 30.68 张晓峰，男，中国籍，多2年证券从业经历，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年5月24日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任兴全红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全中证800六个月持有指数增强A兴全中证800六个月持有指数增强C兴全中证800六个月持有指数增强Y基金总份额

兴全中证800六个月持有指数增强A兴全中证800六个月持有指数增强C兴全中证800六个月持有指数增强Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19479220222289427928
户均持有份额(万)5.384.054.474.86
机构持有比例(%)50.1327.7827.5928.08
个人持有比例(%)49.8872.2272.4171.92

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -1.31
制造业 15,508.79 13.37 -- -1.79
批发和零售业 875.27 0.75 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 745.61 0.64 -- -2.60
房地产业 375.10 0.32 -- -0.34
科学研究和技术服务业 9.61 0.01 -- -0.50
水利、环境和公共设施管理业 14.82 0.01 -- -0.41
合计 17,552.29 15.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002728 特一药业 319.38 3,519.58 3.03% 0.59 -6.05
300353 东土科技 119.99 2,303.81 1.99% 0.04 2.10
300123 亚光科技 318.94 2,025.27 1.75% -0.07 -20.35
002182 宝武镁业 101.99 1,570.65 1.35% 0.17 2.25
300695 兆丰股份 12.15 827.64 0.71% -0.40 0.64
合计 -- 872.45 10,246.95 8.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300383 光环新网 319.99 5,478.26 4.72% 1.42 -0.25
601318 中国平安 94.96 5,391.83 4.65% -1.99 2.10
002044 美年健康 828.17 4,455.59 3.84% 新晋 19.83
601009 南京银行 365.00 4,157.35 3.58% 0.64 3.76
600741 华域汽车 204.80 3,934.21 3.39% -0.06 -11.57
002773 康弘药业 117.78 3,403.87 2.93% 0.44 -14.26
600519 贵州茅台 2.25 3,262.50 2.81% 0.34 -6.46
000100 TCL科技 709.99 3,031.66 2.61% 0.24 -0.10
601888 中国中免 39.99 2,814.50 2.43% -0.49 -9.28
600016 民生银行 719.99 2,728.76 2.35% 新晋 -0.86
合计 -- 3,402.92 38,658.53 33.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.78 0.43 -0.14
金融债券 6,078.22 5.24 -0.49
其中：政策性金融债 6,078.22 5.24 -0.49
可转换债券 2,482.82 2.14 -5.34
合计 9,064.82 7.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113056 重银转债 10.57 1340.82 1.16
160310 16进出10 10.00 1025.72 0.88
220402 22农发02 10.00 1014.68 0.87
220203 22国开03 10.00 1013.81 0.87
250421 25农发21 10.00 1012.05 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下0.25%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,050.31
本期利润(万元) -1,292.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 107,221.62
期末基金份额净值(元) 1.2256