近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.17 | -4.44 | -0.21 | -2.74 | 1.17 | -10.71 | 2.64 |
基准收益率②% | 1.29 | -5.99 | -4.15 | -4.79 | -9.89 | -19.55 | -6.08 |
① — ② | -1.12 | 1.55 | 3.94 | 2.05 | 11.06 | 8.84 | 8.72 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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申庆 | 2021/02/09 | 3年2月26天 | -4.66 | 申庆先生,1974年生,工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。 |
张晓峰 | 2021/05/24 | 2年11月14天 | -3.55 | 张晓峰,男,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年5月24日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29109 | 29958 | 37031 | 40119 | |
户均持有份额(万) | 4.76 | 4.14 | 3.72 | 3.57 | |
机构持有比例(%) | 26.85 | 13.89 | 9.13 | 7.37 | |
个人持有比例(%) | 73.15 | 86.11 | 90.87 | 92.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 151.38 | 0.11 | -- | -1.73 |
采矿业 | 488.00 | 0.34 | -- | -2.88 |
制造业 | 18,427.03 | 12.87 | -- | -3.94 |
批发和零售业 | 1,479.93 | 1.03 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,045.51 | 2.83 | -- | 0.05 |
房地产业 | 44.30 | 0.03 | -- | -0.93 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 12.25 | 0.01 | -- | -0.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 132.62 | 0.09 | -- | -0.10 |
卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00 | -- | -1.03 |
合计 | 24,783.45 | 17.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002728 | 特一药业 | 228.00 | 3,567.05 | 2.49% | -0.09 | -9.00 |
300353 | 东土科技 | 253.20 | 2,539.64 | 1.77% | -0.10 | -12.23 |
002182 | 宝武镁业 | 133.80 | 2,301.36 | 1.61% | -0.27 | 0.82 |
600718 | 东软集团 | 253.80 | 2,169.97 | 1.52% | 新晋 | 1.83 |
002773 | 康弘药业 | 122.18 | 2,116.18 | 1.48% | 新晋 | 29.89 |
合计 | -- | 990.98 | 12,694.20 | 8.87% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601601 | 中国太保 | 328.91 | 7,564.95 | 5.28% | -0.16 | 13.84 |
600519 | 贵州茅台 | 3.91 | 6,658.34 | 4.65% | -0.15 | 2.54 |
600741 | 华域汽车 | 330.02 | 5,514.58 | 3.85% | 0.02 | -4.28 |
601318 | 中国平安 | 130.10 | 5,309.38 | 3.71% | 0.08 | 4.83 |
000895 | 双汇发展 | 167.37 | 4,393.51 | 3.07% | 0.04 | 2.03 |
002044 | 美年健康 | 756.99 | 3,815.22 | 2.67% | -0.53 | -9.28 |
600900 | 长江电力 | 133.79 | 3,335.38 | 2.33% | 新晋 | 4.13 |
600036 | 招商银行 | 100.79 | 3,245.48 | 2.27% | 0.27 | 8.13 |
601888 | 中国中免 | 37.41 | 3,195.56 | 2.23% | 0.17 | -9.83 |
600161 | 天坛生物 | 106.85 | 2,888.10 | 2.02% | -0.34 | 9.48 |
合计 | -- | 2,096.14 | 45,920.50 | 32.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.36 | 0.21 | -0.08 |
金融债券 | 9,147.46 | 6.39 | -1.61 |
其中:政策性金融债 | 9,147.46 | 6.39 | -1.61 |
可转换债券 | 2,566.71 | 1.79 | -0.56 |
合计 | 12,017.52 | 8.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 20.00 | 2021.58 | 1.41 |
190409 | 19农发09 | 10.00 | 1025.75 | 0.72 |
210406 | 21农发06 | 10.00 | 1022.17 | 0.71 |
230406 | 23农发06 | 10.00 | 1019.06 | 0.71 |
230304 | 23进出04 | 10.00 | 1016.44 | 0.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.10% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 0.25% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -85.79 |
本期利润(万元) | 258.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 131,987.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.9288 |