近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0554元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:799/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-13 | 资产净值(亿元)： | 30.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王健 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.10 | 2.02 | 0.35 | 3.35 | -- | -- | 5.54 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 8.40 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.48 | 0.98 | -0.32 | 0.78 | -1.61 | -- | -- | -2.86 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.04 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1148/2453 | 1246/2429 | 800/2353 | 799/2428 | 952/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | 0.22 | 1.16 | 1.36 | 4.47 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.05 | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 4.63 | -- | -- |
| ① — ② | -0.39 | -0.05 | 0.17 | 0.11 | -0.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王健 | 2023/11/14 | 1年4月20天 | 5.54 | 王健，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日任兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月11日任兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2023/11/14 | 2024/12/16 | 1年1月2天 | 4.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 126987 | 15410 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.25 | 2.48 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.69 | 15.48 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.31 | 84.52 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,243.68 | 0.69 | -- |
| 金融债券 | 155,616.01 | 47.97 | 9.17 |
| 其中：政策性金融债 | 29,052.70 | 8.96 | -1.57 |
| 企业债券 | 53,968.21 | 16.64 | 15.74 |
| 短期融资券 | 55,801.87 | 17.20 | -36.74 |
| 中期票据 | 63,772.66 | 19.66 | 6.63 |
| 其他债券 | 17,462.38 | 5.38 | -- |
| 同业存单 | 54,238.26 | 16.72 | -0.81 |
| 合计 | 403,103.08 | 124.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220406 | 22农发06 | 150.00 | 15264.73 | 4.71 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 110.00 | 11310.30 | 3.49 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 100.00 | 10669.94 | 3.29 |
| 112413159 | 24浙商银行CD159 | 100.00 | 9853.97 | 3.04 |
| 112405401 | 24建设银行CD401 | 100.00 | 9851.19 | 3.04 |
| 基金名称 | 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018692)兴证全球恒盛90天持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,550.16 |
| 本期利润(万元) | 3,332.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 299,990.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0517 |
