近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | 0.74 | 0.50 | 0.99 | 3.51 | 2.68 | 2.20 |
基准收益率②% | 0.65 | 0.69 | 0.42 | 0.69 | 2.47 | 2.22 | 1.41 |
① — ② | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 1.04 | 0.46 | 0.79 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢芝兰 | 2021/06/02 | 2年11月5天 | 9.86 | 谢芝兰,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2021年5月15日任兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 137350 | 36360 | 3825 | 2208 | |
户均持有份额(万) | 2.26 | 5.49 | 25.27 | 36.69 | |
机构持有比例(%) | 41.74 | 68.29 | 91.97 | 87.57 | |
个人持有比例(%) | 58.26 | 31.71 | 8.03 | 12.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 549,936.84 | 40.33 | -4.00 |
其中:政策性金融债 | 86,234.03 | 6.32 | 1.00 |
企业债券 | 99,130.94 | 7.27 | -2.26 |
短期融资券 | 743,667.91 | 54.53 | -4.02 |
中期票据 | 122,047.96 | 8.95 | 0.02 |
同业存单 | 997.50 | 0.07 | -4.41 |
合计 | 1,515,781.16 | 111.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1923004 | 19平安财险 | 340.00 | 35540.01 | 2.61 |
2023002 | 20中邮人寿 | 290.00 | 29372.87 | 2.15 |
1928011 | 19工商银行二级03 | 260.00 | 27104.89 | 1.99 |
190409 | 19农发09 | 240.00 | 24617.98 | 1.81 |
2222006 | 22中银金融债01 | 240.00 | 24486.57 | 1.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,757.26 |
本期利润(万元) | 3,503.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 532,424.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0951 |