近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 2.03 | 1.95 | 2.39 |
基准收益率②% | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
① — ② | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.73 | 0.65 | 1.09 |
业绩比较基准 | 税后6个月银行定期存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢芝兰 | 2016/04/22 | 8年16天 | 24.52 | 谢芝兰,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2021年5月15日任兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 572369 | 682176 | 751933 | 786643 | |
户均持有份额(万) | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 7.24 | 7.40 | 7.74 | 8.64 | |
个人持有比例(%) | 92.76 | 92.60 | 92.26 | 91.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 409,545.37 | 10.08 | 0.72 |
其中:政策性金融债 | 278,480.97 | 6.85 | -0.74 |
企业债券 | 101,332.50 | 2.49 | 1.50 |
短期融资券 | 157,521.32 | 3.88 | 3.71 |
同业存单 | 1,281,136.83 | 31.53 | -23.17 |
合计 | 1,949,536.01 | 47.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220217 | 22国开17 | 890.00 | 89185.98 | 2.19 |
210409 | 21农发09 | 870.00 | 87135.04 | 2.14 |
112312079 | 23北京银行CD079 | 850.00 | 84677.68 | 2.08 |
112311172 | 23平安银行CD172 | 800.00 | 78517.17 | 1.93 |
240753 | 24招证S3 | 550.00 | 55034.79 | 1.35 |
012384527 | 23电网SCP010 | 500.00 | 50322.12 | 1.24 |
112313094 | 23浙商银行CD094 | 500.00 | 49858.02 | 1.23 |
112371379 | 23杭州银行CD270 | 500.00 | 49852.81 | 1.23 |
112405012 | 24建设银行CD012 | 500.00 | 49610.47 | 1.22 |
112312074 | 23北京银行CD074 | 450.00 | 44855.57 | 1.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.18% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 998.75 |
本期利润(万元) | 998.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 188,421.96 |
期末基金份额净值(元) | -- |