基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.50 -1.41 11.98 1.60 16.76 5.31 -4.88
基准收益率②% -0.84 -1.25 12.43 1.74 15.18 5.90 -7.12
① — ② 0.34 -0.16 -0.45 -0.14 1.58 -0.59 2.24
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×50％＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/12/20 3年4月23天 21.64 刘潇，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司，历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技（北京）有限公司，任投研中心副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司，任投资经理、基金经理。2022年6月16日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月29日起，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月20日起，担任兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月16日起，担任兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月9日起，担任兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年3月13日起，担任兴证全球安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全安悦养老三年持有混合A兴全安悦养老三年持有混合Y基金总份额

兴全安悦养老三年持有混合A兴全安悦养老三年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4014608460656056
户均持有份额(万)5.446.536.086.09
机构持有比例(%)14.1514.828.268.26
个人持有比例(%)85.8685.1891.7491.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 443.65 2.40 -- 0.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.33 0.20 -- -0.66
建筑业 54.60 0.30 -- 0.16
水利、环境和公共设施管理业 24.86 0.13 -- 0.09
合计 560.44 3.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600299 安迪苏 10.61 130.29 0.71% 0.35 -10.01
000032 深桑达A 3.22 54.60 0.30% 新晋 6.45
600819 耀皮玻璃 6.97 47.70 0.26% 新晋 -3.36
600642 申能股份 4.19 37.33 0.20% 新晋 5.91
301011 华立科技 1.41 33.61 0.18% -0.14 -11.85
002913 奥士康 0.68 32.53 0.18% 新晋 16.51
603290 斯达半导 0.31 31.45 0.17% 新晋 10.27
301210 金杨股份 0.72 27.74 0.15% 新晋 10.25
603112 华翔股份 1.71 27.55 0.15% 新晋 18.18
600456 宝钛股份 0.76 25.54 0.14% 新晋 6.14
合计 -- 30.58 448.34 2.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,009.05 5.46 -2.37
其中：政策性金融债 1,009.05 5.46 -2.37
可转换债券 93.48 0.51 -0.53
合计 1,102.53 5.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 10.00 1009.05 5.46
127018 本钢转债 0.24 28.94 0.16
113656 嘉诚转债 0.18 22.49 0.12
113042 上银转债 0.16 20.28 0.11
127089 晶澳转债 0.09 10.75 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,120.40
本期利润(万元) 89.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 18,155.47
期末基金份额净值(元) 1.1694