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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 1.02 | 1.18 | 1.17 | 4.97 | 2.50 | 4.49 |
| 基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -0.95 | -0.90 | -1.16 | -0.27 | -0.26 | -0.99 | -1.16 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2019/03/12 | 5年8月8天 | 21.46 | 王帅，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。2018年1月4日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年08月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高群山 | 2019/03/20 | 2021/01/21 | 1年10月1天 | 4.63 |
兴全恒裕债券A兴全恒裕债券C基金总份额
兴全恒裕债券A兴全恒裕债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36700 | 34203 | 43422 | 44704 | |
| 户均持有份额(万) | 18.42 | 22.18 | 18.37 | 13.78 | |
| 机构持有比例(%) | 92.13 | 94.78 | 94.70 | 94.13 | |
| 个人持有比例(%) | 7.87 | 5.22 | 5.30 | 5.87 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,731.17 | 0.51 | 0.41 |
| 金融债券 | 315,256.80 | 43.12 | 6.57 |
| 其中：政策性金融债 | 37,069.45 | 5.07 | 0.03 |
| 企业债券 | 396,185.20 | 54.19 | 6.69 |
| 短期融资券 | 35,022.55 | 4.79 | 1.27 |
| 中期票据 | 54,171.40 | 7.41 | -1.09 |
| 其他债券 | 13,000.39 | 1.78 | 0.46 |
| 同业存单 | 62,265.08 | 8.52 | -1.61 |
| 合计 | 879,632.60 | 120.32 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175721 | 21华泰C1 | 290.00 | 30544.67 | 4.18 |
| 2022020 | 20工银投资债01 | 300.00 | 30262.52 | 4.14 |
| 2222006 | 22中银金融债01 | 280.00 | 28229.08 | 3.86 |
| 2022052 | 20工银投资债02 | 250.00 | 25618.50 | 3.50 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 220.00 | 23179.16 | 3.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,404.70 |
| 本期利润(万元) | 2,349.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 550,722.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1434 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数A
- 兴全沪深300指数C
- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
- 兴全天添益货币A
- 兴全天添益货币B
- 兴全天添益货币E
- 兴全稳泰债券A
- 兴全稳泰债券C
- 兴全恒益债券A
- 兴全恒益债券C
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- 兴全多维价值混合A
- 兴全多维价值混合C
- 兴全恒瑞三个月定开债
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- 兴全合泰混合C
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- 兴全恒鑫债券C
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- 兴全优选进取三个月持有（FOF）A
- 兴全优选进取三个月持有（FOF）C
- 兴全沪港深两年持有混合
- 兴全汇享一年持有混合A
- 兴全汇享一年持有混合C
- 兴全合丰三年持有混合
- 兴全恒祥88个月定开债
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)A
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)Y
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y
- 兴全合润混合
- 兴全中证800六个月持有指数A
- 兴全中证800六个月持有指数C
- 兴全汇吉一年持有混合A
- 兴全汇吉一年持有混合C
- 兴全汇虹一年持有混合A
- 兴全汇虹一年持有混合C
- 兴全合远两年持有混合A
- 兴全合远两年持有混合C
- 兴证全球恒惠30天持有超短债A
- 兴证全球恒惠30天持有超短债C
- 兴证优选平衡三个月持有(FOF)A
- 兴证优选平衡三个月持有(FOF)C
- 兴证安悦稳健养老一年持有混合A
- 兴证安悦稳健养老一年持有混合Y
- 兴证全球恒利一年定开债
- 兴证全球恒悦180天持有债A
- 兴证全球恒悦180天持有债C
- 兴证全球合衡三年持有混合A
- 兴证全球合衡三年持有混合C
- 兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A
- 兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C
- 兴证全球兴裕混合A
- 兴证全球兴裕混合C
- 兴证全球兴益债券A
- 兴证全球兴益债券C
- 兴证全球恒泰一年定开债
- 兴证全球合瑞混合A
- 兴证全球合瑞混合C
- 兴证全球恒信债券A
- 兴证全球恒信债券C
- 兴证全球安悦养老三年持有混合A
- 兴证全球安悦养老三年持有混合Y
- 兴全合兴混合A
- 兴全合兴混合C
- 兴证全球优选积极三个月持有A
- 兴证全球优选积极三个月持有C
- 兴证全球欣越混合A
- 兴证全球欣越混合C
- 兴证全球恒远债券A
- 兴证全球恒远债券C
- 兴证全球招益债券A
- 兴证全球招益债券C
- 兴证全球兴晨六个月持有混合A
- 兴证全球兴晨六个月持有混合C
- 兴证全球品质甄选混合A
- 兴证全球品质甄选混合C
- 兴证全球中证同业存单AAA指数
- 兴证全球恒盛90天持有债A
- 兴证全球恒盛90天持有债C
- 兴证全球恒荣债A
- 兴证全球恒荣债C
- 兴证全球可持续投资三年定开混合
- 兴证全球创新优势混合A
- 兴证全球创新优势混合C
- 兴证全球中债0-3年政金债指数A
- 兴证全球中债0-3年政金债指数C
- 兴证全球红利混合A
- 兴证全球红利混合C
- 兴证全球丰德债券A
- 兴证全球丰德债券C
- 兴证全球竞争优势混合A
- 兴证全球竞争优势混合C
- 兴证全球红利量化选股股票A
- 兴证全球红利量化选股股票C
- 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
- 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C