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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 1.14 | -1.30 | 1.40 | 1.29 | 4.38 | 4.97 |
| 基准收益率②% | 0.88 | 0.57 | -1.12 | 1.95 | 0.57 | 8.83 | 5.23 |
| ① — ② | 0.94 | 0.57 | -0.18 | -0.55 | 0.72 | -4.45 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2019/03/12 | 7年1月30天 | 27.28 | 王帅，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。自2018年1月4日起，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日起，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2024年4月11日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日至2024年12月16日，担任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日至2024年12月16日，担任兴证全球恒荣债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日至2024年12月16日任兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日至2024年12月16日任兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高群山 | 2019/03/20 | 2021/01/21 | 1年10月1天 | 4.63 |
兴全恒裕债券A兴全恒裕债券C基金总份额
兴全恒裕债券A兴全恒裕债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 283694 | 280630 | 35242 | 36700 | |
| 户均持有份额(万) | 2.02 | 3.23 | 14.98 | 18.42 | |
| 机构持有比例(%) | 88.79 | 93.54 | 90.26 | 92.13 | |
| 个人持有比例(%) | 11.21 | 6.46 | 9.74 | 7.87 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,931.82 | 1.12 | 0.44 |
| 金融债券 | 1,220,044.00 | 71.90 | -21.70 |
| 其中：政策性金融债 | 89,452.27 | 5.27 | 0.25 |
| 企业债券 | 144,520.40 | 8.52 | -2.02 |
| 中期票据 | 186,302.84 | 10.98 | -10.80 |
| 其他债券 | 88,836.41 | 5.24 | -1.03 |
| 同业存单 | 18,994.56 | 1.12 | -- |
| 合计 | 1,677,630.03 | 98.88 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 630.00 | 64216.66 | 3.78 |
| 250431 | 25农发31 | 600.00 | 60541.53 | 3.57 |
| 092280109 | 22中行二级资本债02B | 540.00 | 58724.64 | 3.46 |
| 2228040 | 22建设银行二级02 | 450.00 | 50325.30 | 2.97 |
| 092200009 | 22农行二级资本债02B | 460.00 | 50145.02 | 2.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,947.67 |
| 本期利润(万元) | 13,899.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,267,997.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1906 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
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- 兴全磐稳增利债券C
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- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
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- 兴全嘉益债券A
- 兴全嘉益债券C
- 兴证全球安养养老一年持有混合
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- 兴全创业板综指增强C
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