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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,988.87 | 5,404.70 | 7,301.46 | 8,880.81 |
| 本期利润(万元) | 9,815.76 | 2,349.79 | 8,121.20 | 10,142.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | 0.004 | 0.0116 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 614,511.91 | 550,722.24 | 770,525.65 | 856,123.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1643 | 1.1434 | 1.1401 | 1.1286 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 28,575.84 | 16,182.27 | 28,979.34 | 13,914.51 |
| 本期利润(万元) | 30,429.72 | 18,264.18 | 39,389.59 | 24,689.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0484 | 0.0248 | 0.0523 | 0.033 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.38 | 2.21 | 4.97 | 3.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0884 | 0.0643 | 0.0424 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 614,511.91 | 770,525.65 | 846,269.22 | 873,651.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1643 | 1.1401 | 1.1154 | 1.0951 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.83 | 20.28 | 17.68 | 15.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 451,775,361.43 | 256,285,008.01 | 580,096,928.65 | 352,671,427.95 |
| 利息收入 | 6,540,106.15 | 1,190,486.98 | 575,393.87 | 238,142.76 |
| 其中：存款利息收入 | 5,803,856.83 | 634,936.46 | 492,177.24 | 217,426.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 736,249.32 | 555,550.52 | 83,216.63 | 20,715.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 422,094,790.83 | 230,071,111.44 | 451,290,152.26 | 218,433,524.29 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 422,083,675.55 | 230,049,982.10 | 450,761,781.31 | 217,899,990.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 11,115.28 | 21,129.34 | 528,370.95 | 533,533.56 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,053,177.62 | 24,985,913.67 | 128,101,677.62 | 133,908,476.48 |
| 其他收入 | 87,286.83 | 37,495.92 | 129,704.90 | 91,284.42 |
| 费用合计 | 68,777,653.74 | 33,848,220.14 | 91,828,133.29 | 44,538,540.01 |
| 管理人报酬 | 27,213,664.91 | 15,265,609.18 | 31,127,505.45 | 15,376,553.59 |
| 托管费 | 9,071,221.60 | 5,088,536.35 | 10,375,835.10 | 5,125,517.82 |
| 销售服务费 | 2,857,302.77 | 1,429,288.14 | 3,125,883.70 | 1,599,154.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 29,216,611.77 | 11,843,568.01 | 46,528,952.95 | 22,105,965.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,216,611.77 | 11,843,568.01 | 46,528,952.95 | 22,105,965.86 |
| 其他费用合计 | 246,594.45 | 122,596.71 | 288,038.03 | 114,130.42 |
| 利润总额 | 382,997,707.69 | 222,436,787.87 | 488,268,795.36 | 308,132,887.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 439,753,274.34 | 384,926,309.24 | 627,067.04 | 52,898,947.69 |
| 交易性金融资产 | 9,059,483,891.81 | 10,467,829,884.56 | 11,003,999,512.77 | 12,697,751,095.14 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,059,483,891.81 | 10,466,495,204.47 | 11,001,145,768.54 | 12,671,205,520.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,618,487,001.04 | 11,356,043,710.95 | 11,275,409,797.39 | 12,854,148,203.64 |
| 负债合计 | 1,362,105,930.49 | 1,631,406,307.49 | 1,024,128,806.16 | 10,940,142,102.42 |
| 所有者权益合计 | 8,256,381,070.55 | 9,724,637,403.46 | 10,251,280,991.23 | 10,940,142,102.42 |
