近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.28 | -0.78 | -0.58 | 0.15 | 0.66 | -2.09 | 4.96 |
基准收益率②% | 0.59 | -0.39 | -1.30 | -0.40 | -1.39 | -4.10 | 2.80 |
① — ② | -0.31 | -0.39 | 0.72 | 0.55 | 2.05 | 2.01 | 2.16 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘潇 | 2022/08/29 | 1年8月9天 | 0.74 | 刘潇,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月29日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月20日任兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林国怀 | 2020/11/26 | 2023/01/04 | 2年1月8天 | 4.18 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 55766 | 54755 | 51527 | 57866 | |
户均持有份额(万) | 1.82 | 2.25 | 3.02 | 3.55 | |
机构持有比例(%) | 0.98 | 0.89 | 0.77 | 2.04 | |
个人持有比例(%) | 99.02 | 99.11 | 99.23 | 97.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 117.48 | 0.11 | -- | -1.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.18 | 0.05 | -- | -0.24 |
合计 | 169.66 | 0.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600703 | 三安光电 | 9.68 | 117.48 | 0.11% | -0.01 | 3.13 |
601778 | 晶科科技 | 16.46 | 52.18 | 0.05% | 0.00 | -5.97 |
合计 | -- | 26.14 | 169.66 | 0.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,157.73 | 5.98 | 0.52 |
其中:政策性金融债 | 6,157.73 | 5.98 | 0.52 |
可转换债券 | 5,345.51 | 5.20 | 4.54 |
合计 | 11,503.24 | 11.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 60.00 | 6157.73 | 5.98 |
113044 | 大秦转债 | 1.57 | 188.22 | 0.18 |
127049 | 希望转2 | 1.03 | 106.49 | 0.10 |
127061 | 美锦转债 | 1.08 | 100.33 | 0.10 |
111010 | 立昂转债 | 0.88 | 93.51 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 646.76 |
本期利润(万元) | 180.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
期末基金资产净值(万元) | 96,287.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0488 |