基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.41 1.33 1.87 0.99 5.85 0.66 -2.09
基准收益率②% 3.62 1.32 -0.22 1.45 5.20 -1.39 -4.10
① — ② 0.79 0.01 2.09 -0.46 0.65 2.05 2.01
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/08/29 3年3月6天 13.54 刘潇，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司，历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技（北京）有限公司，任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司，任投资经理、基金经理。2022年6月16日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月29日起，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月20日起，担任兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月16日起，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月9日起，担任兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林国怀 2020/11/26 2023/01/04 2年1月8天 4.18

兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)A兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)A兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)44423468355111155766
户均持有份额(万)1.391.461.641.82
机构持有比例(%)0.180.161.180.98
个人持有比例(%)99.8299.8498.8299.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 698.76 0.90 -- -0.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.87 0.04 -- -0.09
建筑业 21.15 0.03 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 40.39 0.05 -- -0.40
合计 791.17 1.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688556 高测股份 13.48 132.39 0.17% 0.06 -7.36
300916 朗特智能 3.37 121.79 0.16% 0.05 -7.00
688301 奕瑞科技 1.04 114.20 0.15% 0.05 -8.96
688281 华秦科技 1.42 100.95 0.13% 新晋 -10.59
301011 华立科技 3.30 85.42 0.11% 新晋 -2.84
300763 锦浪科技 0.51 47.21 0.06% 新晋 -13.59
300996 普联软件 2.32 40.39 0.05% 新晋 14.31
688352 颀中科技 2.42 35.04 0.05% 新晋 -12.68
301398 星源卓镁 0.61 31.54 0.04% 新晋 -9.09
600483 福能股份 3.14 30.87 0.04% 新晋 0.27
合计 -- 31.61 739.80 0.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,094.78 5.30 0.27
其中：政策性金融债 4,094.78 5.30 0.27
可转换债券 1,508.90 1.95 -3.67
合计 5,603.68 7.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 40.00 4094.78 5.30
118031 天23转债 1.03 130.54 0.17
118034 晶能转债 0.88 102.92 0.13
127042 嘉美转债 0.82 98.02 0.13
123172 漱玉转债 0.77 92.84 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.75%
200--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,341.27
本期利润(万元) 2,966.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0506
期末基金资产净值(万元) 65,943.18
期末基金份额净值(元) 1.1932