基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.00 1.21 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.87 0.92 -- -- -- -- --
① — ② -0.13 0.29 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×60%+MSCI世界指数（MSCI World Index）收益率（使用估值汇率折算）×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%+中债综合（全价）指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2025/09/09 8月3天 10.45 刘潇，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司，历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技（北京）有限公司，任投研中心副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司，任投资经理、基金经理。2022年6月16日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月29日起，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月20日起，担任兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月16日起，担任兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月9日起，担任兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年3月13日起，担任兴证全球安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
刘水清 2025/09/09 8月3天 10.45 刘水清，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2025年9月9日任兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全盈丰三个月持有混合A兴全盈丰三个月持有混合C基金总份额

兴全盈丰三个月持有混合A兴全盈丰三个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1425------
户均持有份额(万)9.28------
机构持有比例(%)7.60------
个人持有比例(%)92.40------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81.13 0.31 -- -1.71
建筑业 54.60 0.21 -- 0.07
金融业 140.70 0.54 -- -0.03
合计 276.43 1.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 23.97 140.70 0.54% 0.22 0.43
000032 深桑达A 3.22 54.60 0.21% 新晋 6.45
600819 耀皮玻璃 6.97 47.70 0.18% 新晋 -3.36
688386 泛亚微透 0.38 27.91 0.11% 新晋 10.13
603192 汇得科技 0.26 5.52 0.02% 新晋 -3.42
合计 -- 34.80 276.43 1.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 393.71 1.52 1.06
金融债券 1,009.05 3.90 -0.77
其中：政策性金融债 1,009.05 3.90 -0.77
合计 1,402.76 5.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 10.00 1009.05 3.90
019785 25国债13 3.90 393.71 1.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 346.59
本期利润(万元) -68.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 8,980.98
期末基金份额净值(元) 1.0085