基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 21.88 -2.21 3.06 -3.87 3.79 -- --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -- --
① — ② 9.28 -3.92 1.13 -2.77 -10.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2023/01/12 2年10月23天 2.17 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
隋毅 2025/07/02 5月2天 19.57 隋毅，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生2018年1月至2018年12月，就职于金鹰基金管理有限公司，担任行业研究员。2018年12月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月2日起，担任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合兴混合A兴全合兴混合C基金总份额

兴全合兴混合A兴全合兴混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)85697667
户均持有份额(万)19.8923.0023.1326.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,194.95 1.00 -- -4.51
制造业 176,186.70 55.24 -- 8.72
批发和零售业 11,739.52 3.68 -- 2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,649.27 1.14 -- -5.65
金融业 1,908.42 0.60 -- -5.91
房地产业 969.77 0.30 -- -1.58
租赁和商务服务业 4,597.03 1.44 -- -0.11
科学研究和技术服务业 3,958.59 1.24 -- -0.46
合计 206,204.25 64.64 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 214.00 18,834.41 5.91% 4.04 --
300308 中际旭创 45.01 18,169.64 5.70% 新晋 10.61
300502 新易盛 46.45 16,988.48 5.33% 新晋 8.27
300394 天孚通信 83.43 13,999.81 4.39% 新晋 9.66
02157 乐普生物-B 1,566.10 11,352.75 3.56% 新晋 --
300558 贝达药业 141.36 9,443.95 2.96% 新晋 -16.99
603129 春风动力 28.68 7,693.41 2.41% 新晋 5.61
688036 传音控股 84.75 7,620.99 2.39% 新晋 -8.60
300433 蓝思科技 215.19 7,204.56 2.26% 新晋 -4.22
300750 宁德时代 17.63 7,087.26 2.22% 新晋 -3.39
合计 -- 2,442.60 118,395.26 37.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.99 0.16 --
金融债券 5,052.32 1.58 --
其中：政策性金融债 5,052.32 1.58 --
合计 5,553.30 1.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 50.00 5052.32 1.58
019785 25国债13 5.00 500.99 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.16
本期利润(万元) 171.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1302
期末基金资产净值(万元) 175.78
期末基金份额净值(元) 0.7436