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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.06 | 0.58 | 1.22 | -3.90 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.27 | 0.53 | 1.63 | -5.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.21 | 0.05 | -0.41 | 1.19 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宇 | 2023/01/12 | 1年10月8天 | -14.48 | 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全合兴混合A兴全合兴混合C基金总份额
兴全合兴混合A兴全合兴混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 76 | 67 | 58 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.13 | 26.24 | 16.91 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,959.13 | 1.38 | -- | -1.10 |
| 采矿业 | 20,701.45 | 5.77 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 205,940.52 | 57.38 | -- | 10.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,893.15 | 2.20 | -- | -1.05 |
| 批发和零售业 | 2,307.43 | 0.64 | -- | -1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,866.20 | 1.08 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,346.04 | 5.95 | -- | 1.44 |
| 金融业 | 10,946.73 | 3.05 | -- | -3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,291.49 | 0.36 | -- | -1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,333.45 | 1.49 | -- | -0.17 |
| 合计 | 284,585.59 | 79.30 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 364.01 | 15,204.77 | 4.24% | 1.94 | -7.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 551.42 | 14,529.81 | 4.05% | -0.27 | -9.93 |
| 605117 | 德业股份 | 126.18 | 12,830.17 | 3.57% | -0.50 | 11.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 225.17 | 12,422.63 | 3.46% | 0.71 | 11.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 622.80 | 11,789.66 | 3.28% | 新晋 | 16.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 561.35 | 11,479.61 | 3.20% | 新晋 | -3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 628.48 | 11,400.69 | 3.18% | -2.19 | -8.16 |
| 600160 | 巨化股份 | 503.39 | 11,210.51 | 3.12% | -1.44 | 9.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 275.77 | 9,621.62 | 2.68% | -2.70 | -5.02 |
| 01585 | 雅迪控股 | 652.20 | 8,128.20 | 2.26% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,510.77 | 118,617.67 | 33.04% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,046.96 | 1.68 | -0.04 |
| 合计 | 6,046.96 | 1.68 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 60.00 | 6046.96 | 1.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.69 |
| 本期利润(万元) | 62.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,114.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6298 |
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