基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.17 1.78 21.88 -2.21 25.01 3.79 --
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 --
① — ② 10.48 2.98 9.28 -3.92 9.67 -10.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宇 2023/01/12 3年3月30天 28.37 陈宇，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴全可转债混合型基金基金经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月25日至2017年11月9日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日任兴全精选混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日至2023年1月12日任兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月12日任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
隋毅 2025/07/02 10月9天 50.23 隋毅，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生2018年1月至2018年12月，就职于金鹰基金管理有限公司，担任行业研究员。2018年12月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月2日起，担任兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合兴混合A兴全合兴混合C基金总份额

兴全合兴混合A兴全合兴混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)72856976
户均持有份额(万)2.2919.8923.0023.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,889.26 2.95 -- -1.85
制造业 118,529.44 39.29 -- -8.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,601.37 0.86 -- -1.39
建筑业 4,639.62 1.54 -- -0.11
批发和零售业 5,254.82 1.74 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 1,299.33 0.43 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 11,507.71 3.81 -- -0.79
金融业 21,412.96 7.10 -- 0.34
科学研究和技术服务业 2,691.72 0.89 -- -1.08
卫生和社会工作 916.10 0.30 -- -0.96
合计 177,742.33 58.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 2,156.42 16,475.05 5.46% 新晋 2.11
603268 松发股份 86.11 9,661.54 3.20% 新晋 37.89
688521 芯原股份 45.82 9,268.88 3.07% 新晋 7.71
002028 思源电气 44.86 9,061.72 3.00% 0.83 -6.80
688488 艾迪药业 587.94 8,730.94 2.89% -0.29 -6.96
605117 德业股份 64.37 8,462.59 2.81% 新晋 15.63
01801 信达生物 102.01 7,647.28 2.54% 0.05 --
600519 贵州茅台 4.91 7,119.50 2.36% 新晋 -6.46
02157 乐普生物-B 1,304.60 6,151.13 2.04% -0.51 --
600938 中国海油 94.26 3,770.40 1.25% 新晋 -4.94
00883 中国海洋石油 135.80 3,357.33 1.11% 新晋 --
合计 -- 4,627.10 89,706.36 29.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 504.75 0.17 0.00
金融债券 7,102.61 2.35 1.01
其中：政策性金融债 7,102.61 2.35 1.01
合计 7,607.36 2.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 40.00 4075.53 1.35
250431 25农发31 30.00 3027.08 1.00
019785 25国债13 5.00 504.75 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.12
本期利润(万元) 7.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.034
期末基金资产净值(万元) 150.63
期末基金份额净值(元) 0.8111