基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓娟 2024/12/02 1年1月29天 2.53 邓娟，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年6月加入兴全基金管理有限公司，历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。自2019年6月17日起至2022年1月14日，担任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年6月26日起，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2022年2月28日任兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年4月25日起至2024年6月20日，担任兴证全球恒远债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月2日任兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日至2024年6月20日任兴全恒远债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全恒嘉30天持有债券A兴全恒嘉30天持有债券C兴全恒嘉30天持有债券E基金总份额

兴全恒嘉30天持有债券A兴全恒嘉30天持有债券C兴全恒嘉30天持有债券E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)3------
户均持有份额(万)33.11------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 320,815.41 62.26 9.10
其中：政策性金融债 84,892.42 16.47 6.26
短期融资券 128,556.74 24.95 -6.07
中期票据 35,813.11 6.95 -1.20
同业存单 84,188.47 16.34 --
合计 569,373.72 110.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128025 21建设银行二级01 380.00 38911.57 7.55
220315 22进出15 330.00 34075.72 6.61
2128028 21邮储银行二级01 300.00 30695.31 5.96
112506284 25交通银行CD284 300.00 29658.87 5.76
2120092 21徽商银行二级01 250.00 25652.65 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.57
本期利润(万元) 0.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 102.40
期末基金份额净值(元) 1.0307