基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.31 0.34 0.37 0.39 -- -- --
基准收益率②% 0.33 0.32 0.32 0.33 -- -- --
① — ② -0.02 0.02 0.05 0.06 -- -- --
业绩比较基准 税后6个月银行定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢芝兰 2016/04/22 9年7月12天 2.85 谢芝兰，中国，硕士，已取得基金从业资格。2012年7月加入信诚基金管理有限公司，2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2021年5月15日任兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全货币A兴全货币B兴全货币E基金总份额

兴全货币A兴全货币B兴全货币E合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)88682638053099565100--
户均持有份额(万)0.700.681.98--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 516,356.39 5.54 -0.09
其中：政策性金融债 516,356.39 5.54 0.37
企业债券 46,085.87 0.49 --
短期融资券 5,009.39 0.05 -0.05
同业存单 5,282,334.32 56.64 -4.03
合计 5,849,785.97 62.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112512147 25北京银行CD147 1000.00 99637.73 1.07
112509188 25浦发银行CD188 900.00 89561.18 0.96
250304 25进出04 870.00 87726.08 0.94
112515190 25民生银行CD190 700.00 69584.60 0.75
112502190 25工商银行CD190 700.00 69245.23 0.74
250206 25国开06 670.00 67524.43 0.72
210203 21国开03 650.00 66725.84 0.72
112516059 25上海银行CD059 600.00 59942.10 0.64
112513039 25浙商银行CD039 600.00 59806.38 0.64
112509122 25浦发银行CD122 600.00 59639.50 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.18%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,108.60
本期利润(万元) 22,108.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,573,419.49
期末基金份额净值(元) --