基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.80 9.76 -1.26 1.87 -- -- --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -- -- --
① — ② -17.07 9.23 -2.89 6.96 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程剑 2024/11/11 12天 -6.05 程剑，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶峰 2023/09/04 2024/11/11 1年2月7天 2.05

兴证全球品质甄选混合A兴证全球品质甄选混合C基金总份额

兴证全球品质甄选混合A兴证全球品质甄选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)17172561----
户均持有份额(万)4.323.58----
机构持有比例(%)26.9721.98----
个人持有比例(%)73.0378.02----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,838.66 11.11 -- 5.21
制造业 2,877.61 17.39 -- -29.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,578.18 27.66 -- 24.41
合计 9,294.45 56.16 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 30.10 1,308.15 7.90% 2.15 -17.20
000543 皖能电力 146.01 1,214.80 7.34% -1.48 0.92
01415 高伟电子 56.40 1,152.00 6.96% 0.31 --
600023 浙能电力 168.18 1,131.85 6.84% -1.08 -9.91
00836 华润电力 52.80 1,004.67 6.07% -0.42 --
600027 华电国际 159.54 955.64 5.77% 2.20 -1.59
00902 华能国际电力股份 215.00 924.83 5.59% 0.64 --
000975 银泰黄金 42.03 782.18 4.73% 0.22 -12.20
600795 国电电力 127.65 698.25 4.22% 新晋 -5.14
601899 紫金矿业 36.41 660.48 3.99% -0.28 -13.61
600011 华能国际 74.92 577.63 3.49% 1.49 -0.41
01071 华电国际电力股份 96.80 385.84 2.33% 0.17 --
合计 -- 1,205.84 10,796.32 65.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 822.21 4.97 -0.08
合计 822.21 4.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 8.10 822.21 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.93
本期利润(万元) -371.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0487
期末基金资产净值(万元) 6,860.32
期末基金份额净值(元) 1.0652