基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.26 1.87 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -- -- -- -- --
① — ② -2.89 6.96 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶峰 2023/09/04 8月4天 2.14 叶峰，男，中国籍，6年证券从业经历，法律硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年12月20日至2023年1月4日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月4日至2024年3月5日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球品质甄选混合A兴证全球品质甄选混合C基金总份额

兴证全球品质甄选混合A兴证全球品质甄选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2561------
户均持有份额(万)3.58------
机构持有比例(%)21.98------
个人持有比例(%)78.02------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,917.05 12.43 -- 5.89
制造业 98.33 0.64 -- -45.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,555.25 36.01 -- 32.44
批发和零售业 81.77 0.53 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 1,327.45 8.61 -- 6.15
信息传输、软件和信息技术服务业 370.16 2.40 -- -2.45
金融业 2,464.09 15.97 -- 11.17
合计 11,814.10 76.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000543 皖能电力 140.15 1,166.05 7.56% 新晋 -4.44
600023 浙能电力 168.61 1,124.63 7.29% 新晋 -7.27
600027 华电国际 154.17 1,059.15 6.87% 新晋 -1.13
601899 紫金矿业 37.02 622.68 4.04% 2.27 -0.40
600795 国电电力 121.27 612.41 3.97% 新晋 4.12
000975 银泰黄金 33.71 609.81 3.95% 1.41 0.45
01415 高伟电子 34.40 583.79 3.78% 0.39 --
601288 农业银行 134.49 568.89 3.69% 新晋 2.01
601156 东航物流 33.01 567.44 3.68% 新晋 6.58
600011 华能国际 46.64 437.48 2.84% 新晋 -2.30
00902 华能国际电力股份 73.20 305.92 1.98% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 41.40 157.26 1.02% 新晋 --
合计 -- 1,018.07 7,815.51 50.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 978.67 6.34 -5.65
合计 978.67 6.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 9.60 978.67 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -915.59
本期利润(万元) -129.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0139
期末基金资产净值(万元) 9,296.94
期末基金份额净值(元) 1.0088