基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.85 -1.48 33.66 4.63 53.00 -7.26 --
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 --
① — ② 4.16 -0.28 21.06 2.92 37.66 -21.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程剑 2024/11/11 1年6月1天 79.69 程剑，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起至2025年3月7日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴全品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶峰 2023/09/04 2024/11/11 1年2月7天 2.05

兴全品质甄选混合A兴全品质甄选混合C基金总份额

兴全品质甄选混合A兴全品质甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2146142214921717
户均持有份额(万)5.705.183.044.32
机构持有比例(%)63.9661.9444.7226.97
个人持有比例(%)36.0438.0655.2873.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,306.91 4.10 -- -0.70
制造业 21,768.65 68.25 -- 20.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 1.96 0.01 -- -1.96
综合 418.14 1.31 -- 0.08
合计 23,495.84 73.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.63 2,663.27 8.35% 0.61 8.82
300308 中际旭创 2.32 1,321.03 4.14% 0.17 28.01
300502 新易盛 2.75 1,217.81 3.82% -0.89 7.81
002008 大族激光 18.72 1,147.16 3.60% 新晋 75.26
600183 生益科技 20.84 1,128.90 3.54% 新晋 36.56
601799 星宇股份 8.94 1,090.77 3.42% 新晋 7.56
01801 信达生物 13.10 982.01 3.08% -0.52 --
00883 中国海洋石油 37.00 914.74 2.87% 新晋 --
600482 中国动力 28.51 893.22 2.80% 新晋 -6.39
601899 紫金矿业 26.65 871.99 2.73% -0.23 1.44
合计 -- 165.46 12,230.90 38.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.33 0.10 --
合计 32.33 0.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127113 长高转债 0.23 32.33 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,569.38
本期利润(万元) 127.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 19,910.65
期末基金份额净值(元) 1.462