近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.45 | 2.76 | 5.75 | -2.86 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.27 | 0.53 | 1.63 | -5.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.82 | 2.23 | 4.12 | 2.23 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童兰 | 2023/03/17 | 1年8月4天 | 8.73 | 童兰，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月一2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司，任投资顾问；2010年10月一2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月一2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、研究组长。2020年7月2日至2023年4月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月17日任兴证全球欣越混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴证全球欣越混合A兴证全球欣越混合C基金总份额
兴证全球欣越混合A兴证全球欣越混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4304 | 5119 | 6188 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.74 | 9.67 | 9.49 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 44.33 | 6.37 | 5.87 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 55.67 | 93.63 | 94.13 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 43,375.18 | 30.03 | -- | -17.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,520.84 | 1.75 | -- | -1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.56 | 0.09 | -- | -0.91 |
| 合计 | 46,021.58 | 31.87 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02319 | 蒙牛乳业 | 657.20 | 11,082.67 | 7.67% | 4.83 | -- |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 658.27 | 10,295.41 | 7.13% | 新晋 | 5.36 |
| 00941 | 中国移动 | 146.85 | 9,726.83 | 6.73% | 0.93 | -- |
| 000951 | 中国重汽 | 542.24 | 9,424.13 | 6.53% | 0.18 | 5.70 |
| 003006 | 百亚股份 | 313.17 | 8,358.62 | 5.79% | -0.44 | 4.85 |
| 03808 | 中国重汽 | 329.25 | 6,932.95 | 4.80% | -1.88 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 495.20 | 5,144.45 | 3.56% | -1.38 | -- |
| 01193 | 华润燃气 | 172.01 | 4,862.91 | 3.37% | -1.56 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 38.49 | 2,927.59 | 2.03% | -1.59 | -4.89 |
| 02688 | 新奥能源 | 46.71 | 2,529.46 | 1.75% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 3,399.39 | 71,285.02 | 49.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,309.01 |
| 本期利润(万元) | 9,400.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,224.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1141 |
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