基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.75 -2.86 -6.06 0.55 -- -- --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -- -- --
① — ② 4.12 2.23 -2.48 3.89 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童兰 2023/03/17 1年1月22天 2.48 童兰，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月一2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司，任投资顾问；2010年10月一2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月一2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、研究组长。2020年7月2日至2023年4月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月17日任兴证全球欣越混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球欣越混合A兴证全球欣越混合C基金总份额

兴证全球欣越混合A兴证全球欣越混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)51196188----
户均持有份额(万)9.679.49----
机构持有比例(%)6.375.87----
个人持有比例(%)93.6394.13----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,584.97 34.35 -- -11.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,415.41 3.84 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,367.03 1.54 -- -3.31
水利、环境和公共设施管理业 91.46 0.10 -- -0.47
合计 35,458.87 39.83 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03808 中国重汽 332.40 5,791.70 6.50% -1.45 --
000333 美的集团 80.90 5,195.40 5.84% 0.05 6.46
000951 中国重汽 297.55 4,731.00 5.31% -1.66 -2.65
01193 华润燃气 206.47 4,670.03 5.24% 新晋 --
02328 中国财险 457.60 4,281.12 4.81% 新晋 --
000338 潍柴动力 222.73 3,717.41 4.18% -2.42 -2.12
600642 申能股份 431.78 3,415.41 3.84% 新晋 4.73
002831 裕同科技 119.14 2,953.39 3.32% -1.35 8.35
601163 三角轮胎 181.12 2,932.33 3.29% -4.66 4.63
02338 潍柴动力 201.60 2,726.79 3.06% 新晋 --
00836 华润电力 140.40 2,324.13 2.61% 新晋 --
合计 -- 2,671.69 42,738.71 48.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,400.34
本期利润(万元) 2,597.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0481
期末基金资产净值(万元) 62,277.69
期末基金份额净值(元) 0.9816