基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.24 -0.53 4.08 -0.20 19.79 -- --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -- --
① — ② -6.36 -2.24 2.15 0.90 5.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童兰 2023/03/17 2年8月18天 20.69 童兰，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月一2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司，任投资顾问；2010年10月一2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月一2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、研究组长。2020年7月2日至2023年4月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月17日任兴证全球欣越混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D基金总份额

兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12056348143045119
户均持有份额(万)19.2021.1414.749.67
机构持有比例(%)34.0167.6744.336.37
个人持有比例(%)65.9932.3355.6793.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 139,473.40 62.42 -- 15.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.06 -- -1.67
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 116.42 0.05 -- -0.95
合计 139,739.46 62.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603589 口子窖 668.53 22,271.75 9.97% 0.01 -5.46
00941 中国移动 271.75 20,964.65 9.38% 1.40 --
003006 百亚股份 691.54 18,249.64 8.17% 3.20 -10.30
02319 蒙牛乳业 897.40 12,289.62 5.50% 1.98 --
002588 史丹利 1,117.91 10,340.67 4.63% 新晋 -0.10
600352 浙江龙盛 1,001.42 9,984.16 4.47% 0.55 0.82
002507 涪陵榨菜 730.15 9,353.23 4.19% -0.91 0.65
00700 腾讯控股 14.83 8,976.68 4.02% 新晋 --
02328 中国财险 516.60 8,282.09 3.71% -0.53 --
000568 泸州老窖 58.19 7,676.42 3.44% 新晋 -1.46
合计 -- 5,968.32 128,388.91 57.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,418.55 1.08 --
金融债券 2,015.76 0.90 --
其中：政策性金融债 2,015.76 0.90 --
合计 4,434.31 1.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 24.00 2418.55 1.08
250206 25国开06 20.00 2015.76 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,782.90
本期利润(万元) 16,147.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0826
期末基金资产净值(万元) 186,860.99
期末基金份额净值(元) 1.223