基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.57 -2.07 6.24 -0.53 7.72 19.79 --
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 --
① — ② -0.26 -0.87 -6.36 -2.24 -7.62 5.34 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童兰 2023/03/17 3年1月26天 16.97 童兰，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月一2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司，任投资顾问；2010年10月一2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月一2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、研究组长。2020年7月2日至2023年4月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月17日任兴全欣越混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D基金总份额

兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)65711205634814304
户均持有份额(万)17.2919.2021.1414.74
机构持有比例(%)39.9934.0167.6744.33
个人持有比例(%)60.0165.9932.3355.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 72,274.68 50.87 -- 3.23
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
水利、环境和公共设施管理业 112.69 0.08 -- -1.25
合计 72,414.07 50.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 809.87 14,032.19 9.88% 2.42 0.70
600563 法拉电子 66.88 8,353.77 5.88% 2.21 7.16
02319 蒙牛乳业 511.10 7,761.94 5.46% -4.13 --
00883 中国海洋石油 267.90 6,623.18 4.66% 新晋 --
600519 贵州茅台 4.12 5,967.91 4.20% 新晋 -6.46
000333 美的集团 77.11 5,887.64 4.14% 0.37 5.46
09858 优然牧业 1,719.70 5,861.06 4.13% 新晋 --
600352 浙江龙盛 448.17 5,830.69 4.10% -0.88 -10.69
600426 华鲁恒升 131.68 4,766.72 3.36% 新晋 -8.84
00941 中国移动 54.15 3,784.30 2.66% -3.92 --
合计 -- 4,090.68 68,869.40 48.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,356.00 1.66 -0.54
金融债券 3,539.42 2.49 1.32
其中：政策性金融债 3,539.42 2.49 1.32
合计 5,895.43 4.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 20.00 2030.72 1.43
019773 25国债08 13.70 1388.19 0.98
260401 26农发01 10.00 1004.19 0.71
019792 25国债19 6.70 675.06 0.48
250431 25农发31 5.00 504.51 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -275.00
本期利润(万元) -3,178.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0332
期末基金资产净值(万元) 100,596.31
期末基金份额净值(元) 1.1549