近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.02 | 29.42 | 10.55 | 13.10 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.20 | 12.60 | 1.71 | 1.93 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.82 | 16.82 | 8.84 | 11.17 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹欣 | 2024/03/26 | 1年10月7天 | 82.40 | 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴全创新优势混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全创新优势混合A兴全创新优势混合C基金总份额
兴全创新优势混合A兴全创新优势混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2134 | 737 | 1486 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.16 | 3.22 | 5.51 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,596.26 | 49.75 | -- | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.02 | 2.07 | -- | -3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602.47 | 2.05 | -- | 0.94 |
| 合计 | 15,807.98 | 53.87 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 60.90 | 2,843.82 | 9.69% | 新晋 | -- |
| 688525 | 佰维存储 | 21.24 | 2,438.14 | 8.31% | 2.67 | 65.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 22.90 | 1,477.85 | 5.04% | -1.28 | -- |
| 688472 | 阿特斯 | 100.02 | 1,330.30 | 4.53% | 新晋 | -2.65 |
| 09606 | 映恩生物-B | 4.32 | 1,163.55 | 3.97% | -0.10 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 6.61 | 1,130.92 | 3.85% | 新晋 | -14.16 |
| 603920 | 世运电路 | 23.05 | 1,115.85 | 3.80% | 新晋 | 34.07 |
| 002384 | 东山精密 | 12.77 | 1,080.98 | 3.68% | 新晋 | -12.17 |
| 02208 | 金风科技 | 86.04 | 1,042.13 | 3.55% | -0.63 | -- |
| 01364 | 古茗 | 42.08 | 941.83 | 3.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 379.93 | 14,565.37 | 49.63% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,147.73 |
| 本期利润(万元) | -964.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0975 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,102.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.678 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
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- 兴全中证500指数增强C
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