基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2024/03/26 7月28天 3.94 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球创新优势混合A兴证全球创新优势混合C基金总份额

兴证全球创新优势混合A兴证全球创新优势混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1486------
户均持有份额(万)5.51------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,935.13 58.53 -- 11.42
信息传输、软件和信息技术服务业 36.07 0.43 -- -4.08
合计 4,971.20 58.96 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 5.57 667.29 7.91% 新晋 9.70
600487 亨通光电 34.89 589.99 7.00% 4.87 -3.57
600150 中国船舶 11.40 476.18 5.65% 新晋 -10.09
601989 中国重工 85.86 472.23 5.60% -4.77 -6.51
00700 腾讯控股 1.14 457.07 5.42% 新晋 --
300308 中际旭创 2.50 387.15 4.59% 新晋 -19.92
002429 兆驰股份 69.45 373.64 4.43% 新晋 3.45
002028 思源电气 4.64 342.90 4.07% 新晋 4.71
300054 鼎龙股份 12.54 299.08 3.55% 新晋 -4.54
603920 世运电路 10.23 260.56 3.09% 新晋 23.87
合计 -- 238.22 4,326.09 51.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 79.31 0.94 --
合计 79.31 0.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113605 大参转债 0.75 79.31 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.18
本期利润(万元) 622.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0939
期末基金资产净值(万元) 6,128.10
期末基金份额净值(元) 1.0995