近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.70 | -5.02 | 29.42 | 10.55 | 53.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.31 | -1.20 | 12.60 | 1.71 | 15.34 | -- | -- |
| ① — ② | 8.01 | -3.82 | 16.82 | 8.84 | 38.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹欣 | 2024/03/26 | 2年1月17天 | 100.88 | 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴全创新优势混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全创新优势混合A兴全创新优势混合C基金总份额
兴全创新优势混合A兴全创新优势混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10884 | 2134 | 737 | 1486 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 2.16 | 3.22 | 5.51 | |
| 机构持有比例(%) | 32.94 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 67.06 | 99.75 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 598.30 | 1.95 | -- | -2.85 |
| 制造业 | 15,612.32 | 50.87 | -- | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043.61 | 3.40 | -- | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437.23 | 4.68 | -- | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 18,693.96 | 60.91 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 21.15 | 2,780.38 | 9.06% | 新晋 | 15.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.33 | 1,708.41 | 5.57% | 1.72 | 10.02 |
| 03896 | 金山云 | 257.60 | 1,569.39 | 5.11% | 新晋 | -- |
| 01860 | 汇量科技 | 127.50 | 1,480.38 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 002624 | 完美世界 | 81.80 | 1,437.23 | 4.68% | 新晋 | -16.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 31.95 | 1,430.26 | 4.66% | -0.38 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 2.42 | 1,377.97 | 4.49% | 新晋 | 28.01 |
| 688472 | 阿特斯 | 100.02 | 1,242.26 | 4.05% | -0.48 | 14.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.03 | 1,216.35 | 3.96% | 新晋 | 8.82 |
| 09606 | 映恩生物-B | 4.32 | 1,125.23 | 3.67% | -0.30 | -- |
| 合计 | -- | 641.12 | 15,367.86 | 50.07% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 292.19 | 0.95 | -- |
| 合计 | 292.19 | 0.95 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 2.90 | 292.19 | 0.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,204.28 |
| 本期利润(万元) | 580.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,487.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7569 |
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