近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9881元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -1.15(排名:512/967) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-30 | 资产净值(亿元)： | 2.90(2024-12-30) | 基金经理： | 田大伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | 0.62 | -- | -1.15 | -- | -- | -- | -1.19 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.12 | -0.61 | -- | 1.12 | -- | -- | -- | -1.48 |
| ① — ③ | 4.33 | -1.16 | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 206/980 | 529/973 | -- | 512/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田大伟 | 2024/10/31 | 5月15天 | -1.10 | 田大伟，男，中国籍，14年证券从业经历，金融工程专业博士。CFA，2005年毕业于上海财经大学金融学专业，获得经济学硕士学位，2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学（联合培养）金融工程专业，获得经济学博士学位。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师、绝对收益投资部总监、基金经理；华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理，兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理；现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理兼投资经理。2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。历任首席策略分析师。自2014年2月25日至2018年3月15日，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2018年3月15日，担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3343 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.67 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 4.31 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 95.69 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,041.04 | 1.72 | -- | -4.59 |
| 制造业 | 1,363.23 | 2.25 | -- | -56.72 |
| 建筑业 | 21.84 | 0.04 | -- | -2.13 |
| 批发和零售业 | 66.69 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383.23 | 0.63 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 1,107.58 | 1.83 | -- | -8.46 |
| 租赁和商务服务业 | 91.50 | 0.15 | -- | -1.53 |
| 合计 | 4,075.11 | 6.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 35.65 | 326.20 | 0.54% | 新晋 | 6.83 |
| 000937 | 冀中能源 | 44.59 | 281.81 | 0.46% | 新晋 | 0.78 |
| 00012 | 恒基地产 | 10.90 | 238.21 | 0.39% | 新晋 | -- |
| 00017 | 新世界发展 | 46.00 | 219.80 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 600971 | 恒源煤电 | 22.98 | 216.24 | 0.36% | 新晋 | -8.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 8.00 | 211.04 | 0.35% | 新晋 | 3.59 |
| 603156 | 养元饮品 | 9.13 | 208.53 | 0.34% | 新晋 | 7.84 |
| 601666 | 平煤股份 | 20.59 | 206.31 | 0.34% | 新晋 | -5.31 |
| 01888 | 建滔积层板 | 30.80 | 205.64 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 600398 | 海澜之家 | 26.83 | 201.23 | 0.33% | 新晋 | -1.93 |
| 合计 | -- | 255.47 | 2,315.01 | 3.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021979)兴证全球红利量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -32.59 |
| 本期利润(万元) | -11.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,960.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9996 |
