近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.87 | 12.32 | 1.20 | 3.09 | 5.54 | -2.64 | -- |
| 基准收益率②% | -1.14 | 11.03 | 1.71 | 1.74 | 5.95 | -6.29 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 1.29 | -0.51 | 1.35 | -0.41 | 3.65 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林国怀 | 2021/07/14 | 4年6月17天 | 21.89 | 林国怀，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起至2025年12月22日，担任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丁凯琳 | 2022/09/05 | 2023/01/04 | 1年5月21天 | -0.62 |
兴全优选平衡三个月持有(FOF)A兴全优选平衡三个月持有(FOF)C基金总份额
兴全优选平衡三个月持有(FOF)A兴全优选平衡三个月持有(FOF)C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 763 | 1146 | 2324 | 3388 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,268.54 | 0.81 | -- | -1.01 |
| 合计 | 1,268.54 | 0.81 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安迪苏 | 66.31 | 578.91 | 0.37% | 新晋 | 6.09 |
| 688281 | 华秦科技 | 5.33 | 381.95 | 0.24% | 0.03 | 31.48 |
| 301011 | 华立科技 | 12.39 | 307.68 | 0.20% | 0.03 | 3.21 |
| 合计 | -- | 84.03 | 1,268.54 | 0.81% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 403.38 | 0.26 | 0.10 |
| 金融债券 | 8,072.97 | 5.13 | 0.12 |
| 其中：政策性金融债 | 8,072.97 | 5.13 | 0.12 |
| 合计 | 8,476.36 | 5.39 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 60.00 | 6028.67 | 3.83 |
| 230303 | 23进出03 | 20.00 | 2044.30 | 1.30 |
| 019782 | 25国债12 | 4.00 | 403.38 | 0.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.60 |
| 本期利润(万元) | -14.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,911.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1156 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)A
- 兴全沪深300指数增强(LOF)C
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- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合(LOF)A
- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
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- 兴全天添益货币B
- 兴全天添益货币C
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- 兴全汇吉一年持有混合C
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- 兴全合远两年持有混合C
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- 兴全恒惠30天持有超短债C
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- 兴全优选平衡三个月持有(FOF)C
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- 兴全安悦养老三年持有混合Y
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- 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C
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- 兴全中证A500指数增强C
- 兴全盈鑫多元三个月持有A
- 兴全盈鑫多元三个月持有C
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- 兴全合熙混合C
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- 兴全盈丰三个月持有混合C
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- 兴全中证500指数增强C
- 兴全沪深300质量ETF指数