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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.88 | 24.16 | 0.70 | 4.52 | 5.87 | -17.62 | -9.00 |
| 基准收益率②% | -1.20 | 12.60 | 1.71 | 1.93 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | -6.68 | 11.56 | -1.01 | 2.59 | -8.58 | -8.85 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任相栋 | 2022/01/13 | 4年20天 | 2.07 | 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全合衡三年持有混合A兴全合衡三年持有混合C基金总份额
兴全合衡三年持有混合A兴全合衡三年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4756 | 6346 | 6328 | 6322 | |
| 户均持有份额(万) | 6.72 | 6.55 | 6.56 | 6.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.00 | -- | -5.02 |
| 制造业 | 226,172.48 | 64.65 | -- | 17.35 |
| 建筑业 | 1,085.37 | 0.31 | -- | -1.23 |
| 批发和零售业 | 24.44 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,669.87 | 0.76 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 10,585.24 | 3.03 | -- | -4.36 |
| 房地产业 | 955.15 | 0.27 | -- | -1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 241,506.22 | 69.03 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 644.53 | 31,375.66 | 8.97% | 0.70 | -12.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 508.49 | 29,784.17 | 8.51% | -1.45 | -- |
| 300054 | 鼎龙股份 | 781.25 | 29,375.05 | 8.40% | 1.39 | 17.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 624.88 | 19,639.91 | 5.61% | -0.31 | 21.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.26 | 19,617.70 | 5.61% | 0.75 | -- |
| 603997 | 继峰股份 | 1,376.12 | 19,128.12 | 5.47% | 新晋 | 5.52 |
| 600309 | 万华化学 | 206.64 | 15,845.00 | 4.53% | 新晋 | 15.42 |
| 603786 | 科博达 | 199.46 | 15,577.62 | 4.45% | -0.43 | -9.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 171.13 | 10,799.50 | 3.09% | -0.13 | -7.15 |
| 601318 | 中国平安 | 154.76 | 10,585.24 | 3.03% | 新晋 | -4.59 |
| 02318 | 中国平安 | 30.80 | 1,812.42 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,734.32 | 203,540.39 | 58.19% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,383.77 |
| 本期利润(万元) | -2,065.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,823.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9555 |
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