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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 24.16 | 0.70 | 4.52 | 2.11 | 5.87 | -17.62 | -9.00 |
| 基准收益率②% | 12.60 | 1.71 | 1.93 | -1.10 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | 11.56 | -1.01 | 2.59 | 3.21 | -8.58 | -8.85 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任相栋 | 2022/01/13 | 3年10月22天 | -5.61 | 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全合衡三年持有混合A兴全合衡三年持有混合C基金总份额
兴全合衡三年持有混合A兴全合衡三年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4756 | 6346 | 6328 | 6322 | |
| 户均持有份额(万) | 6.72 | 6.55 | 6.56 | 6.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 263,153.07 | 60.87 | -- | 14.35 |
| 建筑业 | 2,103.80 | 0.49 | -- | -0.99 |
| 批发和零售业 | 12,576.04 | 2.91 | -- | 1.87 |
| 房地产业 | 10,237.21 | 2.37 | -- | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,151.22 | 0.73 | -- | -0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 合计 | 291,223.17 | 67.37 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | 理想汽车-W | 465.02 | 43,049.44 | 9.96% | 2.47 | -- |
| 300679 | 电连技术 | 627.22 | 35,751.54 | 8.27% | 1.81 | -7.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 834.68 | 30,290.58 | 7.01% | -0.62 | -1.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 158.97 | 25,688.68 | 5.94% | 新晋 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 961.88 | 25,595.57 | 5.92% | -0.04 | 14.19 |
| 603786 | 科博达 | 201.77 | 21,100.65 | 4.88% | 0.09 | -7.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34.69 | 20,998.06 | 4.86% | -0.27 | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 225.68 | 14,872.01 | 3.44% | -1.26 | -5.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 152.86 | 13,910.30 | 3.22% | -3.26 | -16.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 882.99 | 13,253.66 | 3.07% | 新晋 | 7.25 |
| 合计 | -- | 4,545.76 | 244,510.49 | 56.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,110.27 |
| 本期利润(万元) | 5,849.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1942 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,645.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 |
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