基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.75 -0.75 -8.96 -2.83 -17.62 -9.00 --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -- --
① — ② 1.48 -1.28 -10.59 2.26 -8.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2022/01/13 2年10月7天 -18.96 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球合衡三年持有混合A兴证全球合衡三年持有混合C基金总份额

兴证全球合衡三年持有混合A兴证全球合衡三年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6328632263076184
户均持有份额(万)6.566.566.566.59
机构持有比例(%)0.120.120.120.12
个人持有比例(%)99.8899.8899.8899.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,787.27 2.38 -- -0.10
制造业 328,268.01 66.16 -- 19.05
批发和零售业 2,424.52 0.49 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 6,752.78 1.36 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 7,635.09 1.54 -- -2.97
金融业 13,386.83 2.70 -- -3.54
房地产业 1,090.72 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 14,581.24 2.94 -- 1.45
科学研究和技术服务业 522.96 0.11 -- -1.30
卫生和社会工作 347.61 0.07 -- -1.62
合计 386,797.03 77.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 1,544.34 36,832.49 7.42% -1.24 -0.69
300679 电连技术 751.58 33,062.15 6.66% -0.38 7.84
300750 宁德时代 114.32 28,794.91 5.80% 1.31 7.42
603786 科博达 332.28 20,359.07 4.10% -1.30 7.86
600765 中航重机 929.32 18,800.23 3.79% 新晋 1.74
300699 光威复材 549.98 18,105.28 3.65% 新晋 4.55
603799 华友钴业 564.57 16,660.52 3.36% 新晋 19.21
603997 继峰股份 1,106.44 15,050.08 3.03% 新晋 -3.41
600426 华鲁恒升 562.52 14,732.42 2.97% -0.32 -0.95
002027 分众传媒 2,062.41 14,581.24 2.94% -0.43 2.74
合计 -- 8,517.76 216,978.39 43.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,453.47 0.90 0.89
合计 4,453.47 0.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113641 华友转债 36.58 3809.31 0.77
127045 牧原转债 2.99 345.97 0.07
118024 冠宇转债 2.70 298.18 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,257.06
本期利润(万元) 4,150.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0999
期末基金资产净值(万元) 32,285.02
期末基金份额净值(元) 0.7773