近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.20 | -0.10 | 0.72 | 2.37 | 1.31 | -- |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.11 | -0.23 | 0.33 | 1.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.39 | 1.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证普通债券型基金指数收益率*85%＋中证偏股型基金指数收益率*10%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁凯琳 | 2023/01/04 | 1年4月15天 | 4.29 | 丁凯琳，女，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所，任量化分析师；2020年12月9日至2023年1月4日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年1月4日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 刘潇 | 2024/05/16 | 3天 | 0.00 | 刘潇，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司，历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技（北京）有限公司，任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司，任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月29日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月20日任兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月16日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。 |
兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C基金总份额
兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20904 | 28247 | 28716 | 40905 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 1.31 | 2.19 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 1.17 | 1.39 | 2.23 | 1.35 | |
| 个人持有比例(%) | 98.83 | 98.61 | 97.77 | 98.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.28 |
| 本期利润(万元) | 162.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,107.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0446 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数A
- 兴全沪深300指数C
- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
- 兴全天添益货币A
- 兴全天添益货币B
- 兴全稳泰债券A
- 兴全稳泰债券C
- 兴全恒益债券A
- 兴全恒益债券C
- 兴全兴泰定开债券
- 兴全精选混合
- 兴全稳益定开债
- 兴全祥泰定开债发起式
- 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
- 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y
- 兴全恒裕债券A
- 兴全恒裕债券C
- 兴全多维价值混合A
- 兴全多维价值混合C
- 兴全恒瑞三个月定开债
- 兴全合泰混合A
- 兴全合泰混合C
- 兴全社会价值三年持有混合
- 兴全恒鑫债券A
- 兴全恒鑫债券C
- 兴全合宜混合（LOF）A
- 兴全合宜混合（LOF）C
- 兴全优选进取三个月持有（FOF）A
- 兴全优选进取三个月持有（FOF）C
- 兴全沪港深两年持有混合
- 兴全汇享一年持有混合A
- 兴全汇享一年持有混合C
- 兴全合丰三年持有混合
- 兴全恒祥88个月定开债
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)A
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)Y
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y
- 兴全合润混合
- 兴全中证800六个月持有指数A
- 兴全中证800六个月持有指数C
- 兴全汇吉一年持有混合A
- 兴全汇吉一年持有混合C
- 兴全汇虹一年持有混合A
- 兴全汇虹一年持有混合C
- 兴全合远两年持有混合A
- 兴全合远两年持有混合C
- 兴证全球恒惠30天持有超短债A
- 兴证全球恒惠30天持有超短债C
- 兴证优选平衡三个月持有(FOF)A
- 兴证优选平衡三个月持有(FOF)C
- 兴证安悦稳健养老一年持有混合A
- 兴证安悦稳健养老一年持有混合Y
- 兴证全球恒利一年定开债
- 兴证三年封闭运作混合(FOF-LOF)A
- 兴证三年封闭运作混合(FOF-LOF)C
- 兴证全球恒悦180天持有债A
- 兴证全球恒悦180天持有债C
- 兴证全球合衡三年持有混合A
- 兴证全球合衡三年持有混合C
- 兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A
- 兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C
- 兴证全球兴裕混合A
- 兴证全球兴裕混合C
- 兴证全球兴益债券A
- 兴证全球兴益债券C
- 兴证全球恒泰一年定开债
- 兴证全球合瑞混合A
- 兴证全球合瑞混合C
- 兴证全球恒信债券A
- 兴证全球恒信债券C
- 兴证全球安悦养老三年持有混合A
- 兴证全球安悦养老三年持有混合Y
- 兴全合兴混合A
- 兴全合兴混合C
- 兴证全球优选积极三个月持有A
- 兴证全球优选积极三个月持有C
- 兴证全球欣越混合A
- 兴证全球欣越混合C
- 兴证全球恒远债券A
- 兴证全球恒远债券C
- 兴证全球招益债券A
- 兴证全球招益债券C
- 兴证全球兴晨六个月持有混合A
- 兴证全球兴晨六个月持有混合C
- 兴证全球品质甄选混合A
- 兴证全球品质甄选混合C
- 兴证全球中证同业存单AAA指数
- 兴证全球恒盛90天持有债A
- 兴证全球恒盛90天持有债C
- 兴证全球恒荣债A
- 兴证全球恒荣债C
- 兴证全球可持续投资三年定开混合
- 兴证全球创新优势混合A
- 兴证全球创新优势混合C
- 兴证全球中债0-3年政金债指数A
- 兴证全球中债0-3年政金债指数C