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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 33.45 | 4.48 | 10.88 | -11.28 | -7.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.60 | 1.71 | 1.93 | -1.10 | 14.45 | -- | -- |
| ① — ② | 20.85 | 2.77 | 8.95 | -10.18 | -22.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2024/11/11 | 1年23天 | 36.62 | 程剑，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日至2025年3月7日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 叶峰 | 2023/09/04 | 2024/11/11 | 1年2月7天 | 1.23 |
兴全品质甄选混合A兴全品质甄选混合C基金总份额
兴全品质甄选混合A兴全品质甄选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3300 | 3439 | 4136 | 8217 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 1.81 | 1.18 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 45.99 | 44.99 | 6.52 | 3.03 | |
| 个人持有比例(%) | 54.01 | 55.01 | 93.48 | 96.97 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,029.43 | 64.11 | -- | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225.45 | 4.36 | -- | -2.43 |
| 综合 | 232.80 | 0.83 | -- | -0.04 |
| 合计 | 19,487.68 | 69.30 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.30 | 1,728.60 | 6.15% | 0.49 | -3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.20 | 1,291.78 | 4.59% | 新晋 | 10.61 |
| 01801 | 信达生物 | 13.60 | 1,196.95 | 4.26% | 1.83 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 16.35 | 1,187.46 | 4.22% | 0.73 | -- |
| 002920 | 德赛西威 | 6.70 | 1,013.24 | 3.60% | -1.40 | -8.51 |
| 00425 | 敏实集团 | 32.40 | 1,000.41 | 3.56% | 0.87 | -- |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.40 | 970.70 | 3.45% | 新晋 | -8.90 |
| 300502 | 新易盛 | 2.60 | 951.00 | 3.38% | 新晋 | 8.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.00 | 809.90 | 2.88% | 新晋 | -6.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.99 | 807.73 | 2.87% | 新晋 | 0.73 |
| 合计 | -- | 98.54 | 10,957.77 | 38.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 861.24 |
| 本期利润(万元) | 1,838.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3607 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,281.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4517 |
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