近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.61 | 33.45 | 4.48 | 10.88 | -7.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.20 | 12.60 | 1.71 | 1.93 | 14.45 | -- | -- |
| ① — ② | -0.41 | 20.85 | 2.77 | 8.95 | -22.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2024/11/11 | 1年2月20天 | 50.08 | 程剑，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起至2025年3月7日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴全品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 叶峰 | 2023/09/04 | 2024/11/11 | 1年2月7天 | 1.23 |
兴全品质甄选混合A兴全品质甄选混合C基金总份额
兴全品质甄选混合A兴全品质甄选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3300 | 3439 | 4136 | 8217 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 1.81 | 1.18 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 45.99 | 44.99 | 6.52 | 3.03 | |
| 个人持有比例(%) | 54.01 | 55.01 | 93.48 | 96.97 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 762.92 | 2.98 | -- | -2.04 |
| 制造业 | 16,272.91 | 63.48 | -- | 16.18 |
| 建筑业 | 187.11 | 0.73 | -- | -0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.11 | 1.06 | -- | -4.20 |
| 金融业 | 615.60 | 2.40 | -- | -4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.96 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411.92 | 1.61 | -- | 0.50 |
| 综合 | 224.30 | 0.88 | -- | 0.13 |
| 合计 | 18,746.83 | 73.14 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.40 | 1,983.20 | 7.74% | 1.59 | -5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 2.80 | 1,206.46 | 4.71% | 1.33 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.67 | 1,018.70 | 3.97% | -0.62 | 4.91 |
| 00425 | 敏实集团 | 32.40 | 928.26 | 3.62% | 0.06 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 13.40 | 922.87 | 3.60% | -0.66 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 14.00 | 793.94 | 3.10% | 新晋 | -11.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.00 | 758.34 | 2.96% | 新晋 | 22.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 11.35 | 732.47 | 2.86% | -1.36 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 730.70 | 2.85% | -0.02 | -9.21 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.00 | 688.74 | 2.69% | 新晋 | 65.03 |
| 合计 | -- | 119.02 | 9,763.68 | 38.10% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 577.53 |
| 本期利润(万元) | -189.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,914.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4284 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)A
- 兴全沪深300指数增强(LOF)C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)Y
- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合(LOF)A
- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
- 兴全天添益货币A
- 兴全天添益货币B
- 兴全天添益货币C
- 兴全天添益货币E
- 兴全稳泰债券A
- 兴全稳泰债券C
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- 兴全合丰三年持有混合
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- 兴全合润混合C
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- 兴全中证800六个月持有指数增强Y
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- 兴全汇吉一年持有混合C
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- 兴全合远两年持有混合C
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- 兴全恒惠30天持有超短债C
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- 兴全恒信债券C
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- 兴全恒盛90天持有债C
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- 兴全恒荣债C
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- 兴全丰德债券A
- 兴全丰德债券C
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- 兴全红利量化选股股票C
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- 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A
- 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C
- 兴全中证A500指数增强A
- 兴全中证A500指数增强C
- 兴全盈鑫多元三个月持有A
- 兴全盈鑫多元三个月持有C
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- 兴全中证沪港深300指数增强C
- 兴全合熙混合A
- 兴全合熙混合C
- 兴全沪港深500指数增强A
- 兴全沪港深500指数增强C
- 兴全盈丰三个月持有混合A
- 兴全盈丰三个月持有混合C
- 兴全中证500指数增强A
- 兴全中证500指数增强C
- 兴全沪深300质量ETF指数