近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.94 | 9.60 | -1.41 | 1.72 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.27 | 0.53 | 1.63 | -5.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -17.21 | 9.07 | -3.04 | 6.81 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2024/11/11 | 10天 | -3.59 | 程剑，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 叶峰 | 2023/09/04 | 2024/11/11 | 1年2月7天 | 1.23 |
兴证全球品质甄选混合A兴证全球品质甄选混合C基金总份额
兴证全球品质甄选混合A兴证全球品质甄选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4136 | 8217 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 0.89 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 6.52 | 3.03 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 93.48 | 96.97 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,838.66 | 11.11 | -- | 5.21 |
| 制造业 | 2,877.61 | 17.39 | -- | -29.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,578.18 | 27.66 | -- | 24.41 |
| 合计 | 9,294.45 | 56.16 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 30.10 | 1,308.15 | 7.90% | 2.15 | -13.28 |
| 000543 | 皖能电力 | 146.01 | 1,214.80 | 7.34% | -1.48 | 1.84 |
| 01415 | 高伟电子 | 56.40 | 1,152.00 | 6.96% | 0.31 | -- |
| 600023 | 浙能电力 | 168.18 | 1,131.85 | 6.84% | -1.08 | -7.72 |
| 00836 | 华润电力 | 52.80 | 1,004.67 | 6.07% | -0.42 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 159.54 | 955.64 | 5.77% | 2.20 | 1.49 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 215.00 | 924.83 | 5.59% | 0.64 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 42.03 | 782.18 | 4.73% | 0.22 | -10.55 |
| 600795 | 国电电力 | 127.65 | 698.25 | 4.22% | 新晋 | -4.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.41 | 660.48 | 3.99% | -0.28 | -9.19 |
| 600011 | 华能国际 | 74.92 | 577.63 | 3.49% | 1.49 | 1.59 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 96.80 | 385.84 | 2.33% | 0.17 | -- |
| 合计 | -- | 1,205.84 | 10,796.32 | 65.23% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 822.21 | 4.97 | -0.08 |
| 合计 | 822.21 | 4.97 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 8.10 | 822.21 | 4.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.52 |
| 本期利润(万元) | -337.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0411 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,689.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0584 |
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