近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0973元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1633/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-09 | 资产净值(亿元)： | 10.72(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 邓娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 3.41 | 2.92 | 2.49 | 6.64 | 5.51 | -0.59 | 10.12 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.95 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 0.18 | -0.65 | 2.76 | 2.79 | -2.24 | 4.13 | -2.39 | 13.07 |
| ① — ③ | 1.38 | -2.19 | 0.93 | -0.20 | -1.58 | 12.96 | 7.66 | -- |
| 同类排名 | 2283/8449 | 4580/8355 | 2786/8198 | 3261/8354 | 3650/7885 | 1187/7008 | 2181/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.28 | -3.94 | 9.60 | -1.41 | -7.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -- | -- |
| ① — ② | -10.18 | -17.21 | 9.07 | -3.04 | -22.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2024/11/11 | 4月23天 | 0.25 | 程剑，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日至2025年3月7日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 叶峰 | 2023/09/04 | 2024/11/11 | 1年2月7天 | 1.23 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3439 | 4136 | 8217 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.81 | 1.18 | 0.89 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 44.99 | 6.52 | 3.03 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 55.01 | 93.48 | 96.97 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,655.36 | 65.51 | -- | 19.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.15 | 1.84 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.87 | 1.85 | -- | -3.41 |
| 房地产业 | 109.50 | 1.08 | -- | -1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 195.10 | 1.92 | -- | 0.26 |
| 合计 | 7,334.98 | 72.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.60 | 957.60 | 9.43% | 新晋 | -8.14 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.20 | 572.57 | 5.64% | 新晋 | -14.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 489.12 | 4.81% | -3.09 | -18.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.10 | 424.77 | 4.18% | 新晋 | -- |
| 603179 | 新泉股份 | 9.50 | 405.65 | 3.99% | 新晋 | -6.66 |
| 603236 | 移远通信 | 5.00 | 342.20 | 3.37% | 新晋 | -7.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.50 | 332.24 | 3.27% | 新晋 | -5.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 10.00 | 294.48 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 300304 | 云意电气 | 35.00 | 280.00 | 2.76% | 新晋 | 3.10 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 5.00 | 259.06 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 1.50 | 141.93 | 1.40% | 新晋 | -10.02 |
| 合计 | -- | 92.40 | 4,499.62 | 44.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 509.56 | 5.02 | 0.05 |
| 合计 | 509.56 | 5.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 5.02 |
| 基金名称 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但每个开放期开始前10 个工作日、结束后10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-15 | 0.13 |
| 2022-06-21 | 0.10 |
| 2022-02-24 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.54 |
| 本期利润(万元) | -853.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,857.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.939 |
