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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | 1.28 | -0.29 | 2.40 | 5.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.74 | 0.22 | 0.90 | 0.17 | 0.34 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季伟杰 | 2023/04/25 | 2年7月9天 | 8.44 | 季伟杰，男，中国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员。2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师。2017年4月加入兴全基金管理有限公司，任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月25日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月25日任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓娟 | 2023/04/25 | 2024/06/20 | 1年1月25天 | 4.36 |
兴全恒远债券A兴全恒远债券C基金总份额
兴全恒远债券A兴全恒远债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 408 | 413 | 246 | 199 | |
| 户均持有份额(万) | 1590.07 | 1847.18 | 1896.38 | 1310.86 | |
| 机构持有比例(%) | 99.82 | 99.89 | 99.92 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,327.67 | 5.29 | -0.52 |
| 金融债券 | 426,528.89 | 82.56 | 13.38 |
| 其中：政策性金融债 | 30,098.59 | 5.83 | -2.81 |
| 企业债券 | 90,281.06 | 17.48 | 3.77 |
| 中期票据 | 103,796.97 | 20.09 | 2.02 |
| 其他债券 | 25,581.44 | 4.95 | 0.83 |
| 合计 | 673,516.03 | 130.37 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 450.00 | 45028.05 | 8.72 |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 300.00 | 32113.36 | 6.22 |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 280.00 | 28319.24 | 5.48 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 260.00 | 27327.67 | 5.29 |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 270.00 | 26869.87 | 5.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,269.63 |
| 本期利润(万元) | -5,279.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 506,923.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0549 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
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- 兴全磐稳增利债券C
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- 兴全沪深300指数增强(LOF)C
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- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合(LOF)A
- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
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- 兴全盈鑫多元三个月持有C
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- 兴全合熙混合C
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- 兴全盈丰三个月持有混合C
- 兴全中证500指数增强A
- 兴全中证500指数增强C