基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.56 0.47 -0.52 -2.46 -1.01 -4.19 11.22
基准收益率②% 3.53 0.38 1.67 -0.76 -0.94 -4.30 1.01
① — ② -0.97 0.09 -2.19 -1.70 -0.07 0.11 10.21
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张睿 2017/09/20 7年2月 39.79 张睿，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理，2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师，2010年加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2020年10月22日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2024年6月20日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年08月13日任富安达基金管理有限公司董事长。2023年7月5日任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。
徐留明 2021/12/20 2年11月 -0.71 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申庆 2017/09/20 2021/12/20 4年3月 40.78

兴全恒益债券A兴全恒益债券C基金总份额

兴全恒益债券A兴全恒益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4382489153415838
户均持有份额(万)54.0885.6377.0669.31
机构持有比例(%)93.8496.1595.8895.56
个人持有比例(%)6.163.854.124.44

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,219.98 0.70 -- 0.30
采矿业 2,656.71 0.84 -- -0.89
制造业 39,505.07 12.46 -- 4.08
信息传输、软件和信息技术服务业 799.26 0.25 -- -0.79
合计 45,181.02 14.25 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 191.69 5,020.27 1.58% 0.02 -0.95
600519 贵州茅台 2.16 3,775.85 1.19% -0.30 -0.05
300054 鼎龙股份 154.37 3,681.77 1.16% -0.05 -0.69
002078 太阳纸业 217.22 3,275.67 1.03% -0.44 4.60
300750 宁德时代 12.56 3,164.54 1.00% 0.31 7.42
300408 三环集团 69.20 2,567.45 0.81% 新晋 1.67
002714 牧原股份 47.94 2,219.98 0.70% 0.05 -0.55
002557 洽洽食品 65.85 2,207.95 0.70% 0.03 0.40
600216 浙江医药 124.54 2,157.03 0.68% 新晋 -1.70
603599 广信股份 165.09 2,104.87 0.66% -0.24 2.95
合计 -- 1,050.62 30,175.38 9.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,504.44 1.11 0.48
金融债券 102,996.24 32.50 -10.35
其中：政策性金融债 18,216.70 5.75 -0.19
企业债券 8,093.89 2.55 -0.58
可转换债券 169,412.69 53.45 -7.30
中期票据 9,344.00 2.95 -0.22
合计 293,351.26 92.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028003 20平安银行永续债01 150.00 15445.94 4.87
240411 24农发11 100.00 10066.34 3.18
110081 闻泰转债 100.00 9471.37 2.99
113043 财通转债 74.00 8678.47 2.74
2028006 20邮储银行永续债 80.00 8213.86 2.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,735.14
本期利润(万元) 6,930.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0302
期末基金资产净值(万元) 301,235.51
期末基金份额净值(元) 1.315