近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | -0.70 | -0.85 | 0.72 | 0.98 | -1.91 | 1.24 |
基准收益率②% | 0.40 | -0.68 | -1.59 | -0.55 | -2.06 | -4.33 | 0.65 |
① — ② | 0.55 | -0.02 | 0.74 | 1.27 | 3.04 | 2.42 | 0.59 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林国怀 | 2021/09/17 | 2年7月20天 | 2.25 | 林国怀,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 22451 | 27108 | 41483 | 53907 | |
户均持有份额(万) | 8.40 | 9.84 | 11.31 | 11.79 | |
机构持有比例(%) | 0.38 | 0.27 | 0.30 | 1.09 | |
个人持有比例(%) | 99.62 | 99.73 | 99.70 | 98.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 291.52 | 0.17 | -- |
金融债券 | 9,147.44 | 5.45 | -0.34 |
其中:政策性金融债 | 9,147.44 | 5.45 | -0.34 |
可转换债券 | 744.66 | 0.44 | -0.07 |
合计 | 10,183.62 | 6.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 70.00 | 7115.06 | 4.24 |
210218 | 21国开18 | 20.00 | 2032.38 | 1.21 |
019733 | 24国债02 | 2.90 | 291.52 | 0.17 |
110081 | 闻泰转债 | 1.85 | 190.68 | 0.11 |
128129 | 青农转债 | 1.61 | 167.46 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 50.18 |
本期利润(万元) | 1,575.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 162,413.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0123 |