近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0973元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1633/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-09 | 资产净值(亿元)： | 10.72(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 邓娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 3.41 | 2.92 | 2.49 | 6.64 | 5.51 | -0.59 | 10.12 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.95 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 0.18 | -0.65 | 2.76 | 2.79 | -2.24 | 4.13 | -2.39 | 13.07 |
| ① — ③ | 1.38 | -2.19 | 0.93 | -0.20 | -1.58 | 12.96 | 7.66 | -- |
| 同类排名 | 2283/8449 | 4580/8355 | 2786/8198 | 3261/8354 | 3650/7885 | 1187/7008 | 2181/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.25 | 1.15 | 1.97 | 5.33 | 5.28 | 1.57 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.19 | -0.99 | -0.77 | -0.37 | -3.50 | 0.05 | -1.92 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 5/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 67/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 30/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 814/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 814/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟秀华 | 2018/03/16 | 7年20天 | 41.89 | 翟秀华，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所，2010年4月加入泰信基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日至2020年2月10日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 田志祥 | 2024/04/11 | 11月24天 | 3.30 | 田志祥，中国国籍，硕士研究生。2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月08日任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 卜学欢 | 2025/01/06 | 2月30天 | -0.05 | 卜学欢，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2017年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、交易部债券交易员、固定收益部合规管理员、固定收益部基金经理助理。自2025年1月6日起，担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 232 | 240 | 242 | 244 | |
| 户均持有份额(万) | 2,973.45 | 4,046.18 | 4,012.72 | 3,979.73 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,233.88 | 1.79 | -2.59 |
| 金融债券 | 197,506.41 | 26.74 | -3.19 |
| 其中：政策性金融债 | 33,813.29 | 4.58 | -3.23 |
| 企业债券 | 336,390.73 | 45.55 | 24.49 |
| 短期融资券 | 196,343.10 | 26.59 | 3.72 |
| 中期票据 | 306,811.39 | 41.54 | 13.66 |
| 其他债券 | 5,254.76 | 0.71 | -- |
| 同业存单 | 39,743.53 | 5.38 | -14.42 |
| 合计 | 1,095,283.79 | 148.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112499031 | 24厦门银行CD066 | 300.00 | 29810.26 | 4.04 |
| 210205 | 21国开05 | 170.00 | 19519.13 | 2.64 |
| 2422015 | 24招联消费金融债03 | 170.00 | 17558.88 | 2.38 |
| 102480903 | 24坪山城投MTN002 | 150.00 | 15559.20 | 2.11 |
| 115094 | 23中银01 | 150.00 | 15553.25 | 2.11 |
| 基金名称 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但每个开放期开始前10 个工作日、结束后10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-15 | 0.13 |
| 2022-06-21 | 0.10 |
| 2022-02-24 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,219.61 |
| 本期利润(万元) | 13,455.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 738,512.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0706 |
