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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 1.01 | -0.08 | 1.86 | 5.33 | 5.28 | 1.57 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 1.17 | -0.94 | 0.71 | -1.19 | -3.50 | 0.05 | -1.92 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 5/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 67/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 30/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 814/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 814/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田志祥 | 2024/04/11 | 1年7月23天 | 4.78 | 田志祥，中国国籍，硕士研究生。2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月08日任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 卜学欢 | 2025/01/06 | 10月29天 | 1.39 | 卜学欢，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2017年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、交易部债券交易员、固定收益部合规管理员、固定收益部基金经理助理。自2025年1月6日起，担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 233,840.34 | 31.64 | 4.58 |
| 企业债券 | 294,382.41 | 39.83 | -2.90 |
| 短期融资券 | 95,611.81 | 12.94 | -4.35 |
| 中期票据 | 410,423.66 | 55.54 | 8.23 |
| 其他债券 | 2,988.35 | 0.40 | 0.26 |
| 同业存单 | 69,283.32 | 9.38 | 0.12 |
| 合计 | 1,106,529.89 | 149.73 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112595468 | 25汉口银行CD047 | 300.00 | 29714.67 | 4.02 |
| 243847 | 25GTHT11 | 200.00 | 20031.22 | 2.71 |
| 112505230 | 25建设银行CD230 | 200.00 | 19788.33 | 2.68 |
| 2422015 | 24招联消费金融债03 | 170.00 | 17340.58 | 2.35 |
| 102582361 | 25巴斯夫MTN001A(BC) | 170.00 | 17046.56 | 2.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,110.78 |
| 本期利润(万元) | 317.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 739,018.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 |
- 兴全可转债混合
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- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
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