近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.58 | 1.93 | 0.96 | 0.77 | 17.79 | -5.87 | -3.32 | -19.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.37 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.54 | -0.11 | 1.16 | 2.43 | 8.72 | -5.72 | -10.10 | -10.93 |
| ① — ③ | -1.61 | 0.46 | 1.01 | -0.41 | 9.08 | 1.38 | 0.43 | -- |
| 同类排名 | 5605/8391 | 3057/8328 | 3387/8147 | 3420/8272 | 1388/7828 | 3343/6979 | 3051/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 14.84 | -0.68 | -8.88 | 6.19 | -17.38 | -8.73 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | 3.28 | 1.57 | -1.21 | -10.51 | -8.26 | -8.61 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任相栋 | 2022/01/13 | 3年3月10天 | -20.28 | 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52008 | 51977 | 51958 | 51934 | |
| 户均持有份额(万) | 11.39 | 11.39 | 11.38 | 11.37 | |
| 机构持有比例(%) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | |
| 个人持有比例(%) | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8,681.66 | 1.71 | -- | -0.36 |
| 制造业 | 288,161.25 | 56.80 | -- | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,572.24 | 1.10 | -- | -1.87 |
| 批发和零售业 | 1,319.59 | 0.26 | -- | -1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,040.81 | 0.99 | -- | -4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 13,275.36 | 2.62 | -- | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556.53 | 0.31 | -- | -1.22 |
| 合计 | 323,607.44 | 63.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 497.83 | 29,720.50 | 5.86% | -0.80 | -17.01 |
| 603786 | 科博达 | 446.53 | 27,595.83 | 5.44% | 1.34 | -8.02 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,055.99 | 27,476.88 | 5.42% | -2.00 | 11.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 92.99 | 24,734.12 | 4.88% | -0.92 | -8.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 941.02 | 20,335.42 | 4.01% | 1.04 | -2.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 164.13 | 14,279.24 | 2.81% | 新晋 | -- |
| 002831 | 裕同科技 | 510.47 | 13,833.66 | 2.73% | 新晋 | -20.67 |
| 002050 | 三花智控 | 569.15 | 13,380.81 | 2.64% | 新晋 | -15.61 |
| 603737 | 三棵树 | 308.39 | 13,137.44 | 2.59% | 新晋 | -1.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,668.65 | 11,730.61 | 2.31% | -0.63 | 1.48 |
| 合计 | -- | 6,255.15 | 196,224.51 | 38.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 737.40 | 0.15 | -0.75 |
| 合计 | 737.40 | 0.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118024 | 冠宇转债 | 6.54 | 737.40 | 0.15 |
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-14 | 0.18 |
| 2017-01-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45,278.42 |
| 本期利润(万元) | 10,150.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 474,333.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8008 |
