基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.24 -7.81 24.25 0.78 20.74 6.19 -17.38
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 3.55 -6.61 11.65 -0.93 5.40 -8.26 -8.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张传杰 2026/03/18 1月24天 27.25 张传杰，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月至2019年12月，就职于涌金资产管理公司，任分析师；2020年1月至2023年1月，就职于中庚基金管理有限公司，任高级分析师。2023年1月就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年11月13日起，担任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2022/01/13 2026/03/27 4年2月14天 -3.74

兴全合衡三年持有混合A兴全合衡三年持有混合C基金总份额

兴全合衡三年持有混合A兴全合衡三年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)31735416305200851977
户均持有份额(万)10.6911.2411.3911.39
机构持有比例(%)1.741.651.481.48
个人持有比例(%)98.2698.3598.5298.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,016.43 8.05 -- 3.25
制造业 151,736.23 61.02 -- 13.38
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
合计 171,763.56 69.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 41.99 23,909.81 9.62% 新晋 28.01
300502 新易盛 37.87 16,770.57 6.74% 新晋 7.81
600487 亨通光电 211.79 11,152.91 4.49% 新晋 33.83
03939 万国黄金集团 820.45 9,765.13 3.93% 新晋 --
000975 银泰黄金 316.22 9,385.41 3.77% 新晋 -6.67
300604 长川科技 76.82 9,299.06 3.74% 新晋 58.07
688002 睿创微纳 84.89 8,590.68 3.45% 新晋 19.17
603256 宏和科技 118.80 8,321.94 3.35% 新晋 84.58
688390 固德威 83.46 7,891.21 3.17% 新晋 32.92
605376 博迁新材 82.34 7,593.39 3.05% 新晋 31.37
合计 -- 1,874.63 112,680.11 45.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,084.34 2.85 --
其中：政策性金融债 7,084.34 2.85 --
合计 7,084.34 2.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 70.00 7084.34 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,873.76
本期利润(万元) 5,657.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0209
期末基金资产净值(万元) 235,889.48
期末基金份额净值(元) 0.9692