基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.88 -2.76 -6.49 -6.82 -17.38 -8.73 --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -- --
① — ② -10.51 2.33 -2.91 -3.48 -8.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2022/01/13 2年3月25天 -26.06 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球合衡三年持有混合A兴证全球合衡三年持有混合C基金总份额

兴证全球合衡三年持有混合A兴证全球合衡三年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)51958519345148750683
户均持有份额(万)11.3811.3711.3911.40
机构持有比例(%)1.481.491.461.48
个人持有比例(%)98.5298.5198.5498.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,272.65 2.82 -- -0.15
制造业 316,167.04 72.71 -- 26.52
批发和零售业 2,801.37 0.64 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,134.90 0.26 -- -4.59
金融业 4,371.95 1.01 -- -3.79
房地产业 1,583.60 0.36 -- -1.90
租赁和商务服务业 1,982.41 0.46 -- -0.53
科学研究和技术服务业 446.62 0.10 -- -1.14
教育 38.76 0.01 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 3,994.06 0.92 -- -1.40
合计 344,793.36 79.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 1,783.62 38,026.76 8.74% 1.02 10.28
300679 电连技术 931.69 37,463.36 8.62% 1.52 9.65
603786 科博达 402.38 24,782.86 5.70% 0.56 23.46
600426 华鲁恒升 758.97 19,854.68 4.57% 1.60 15.54
300750 宁德时代 100.51 19,112.49 4.40% 1.82 7.13
002831 裕同科技 558.43 13,843.45 3.18% -0.08 8.35
002050 三花智控 566.48 13,442.66 3.09% 新晋 0.32
02333 长城汽车 1,614.62 12,734.50 2.93% 新晋 --
002714 牧原股份 284.42 12,272.65 2.82% 新晋 -0.41
300014 亿纬锂能 262.33 10,272.84 2.36% 新晋 -4.10
601633 长城汽车 148.56 3,393.17 0.78% 新晋 11.03
合计 -- 7,412.01 205,199.42 47.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.84 0.01 0.00
合计 29.84 0.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 0.28 29.84 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50,979.71
本期利润(万元) -39,627.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.067
期末基金资产净值(万元) 406,537.22
期末基金份额净值(元) 0.6871