基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.64 -0.68 -3.91 -6.37 -5.77 -17.58 -29.57
基准收益率②% 8.04 1.57 -0.97 0.94 12.33 -3.46 -9.67
① — ② 10.60 -2.25 -2.94 -7.31 -18.10 -14.12 -19.90
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
虞淼 2025/01/24 10月12天 13.05 虞淼，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2019年1月16日起，担任兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2021年12月20日，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起，担任兴证全球兴益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱鑫 2020/12/09 2025/01/24 4年1月15天 -37.99
乔迁 2018/05/03 2021/07/19 3年2月16天 85.93
季侃乐 2015/12/31 2021/07/19 5年6月19天 124.13
李龙俊 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 56.96
吴圣涛 2014/12/08 2015/12/31 1年23天 44.90
陈扬帆 2009/03/25 2015/01/05 5年9月11天 73.49
张光成 2009/03/25 2010/05/04 1年1月10天 13.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,346.79 3.66 -- -1.85
制造业 47,713.18 40.17 -- -6.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,481.40 2.93 -- 1.20
批发和零售业 2,173.14 1.83 -- 0.79
交通运输、仓储和邮政业 1,339.56 1.13 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2,490.52 2.10 -- -4.69
金融业 9,718.91 8.18 -- 1.67
房地产业 5,822.40 4.90 -- 3.02
租赁和商务服务业 2,896.44 2.44 -- 0.89
科学研究和技术服务业 1,109.50 0.93 -- -0.77
合计 81,091.84 68.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 122.09 7,898.00 6.65% 3.30 -5.35
300750 宁德时代 16.41 6,596.82 5.55% 1.15 -1.03
600048 保利发展 415.95 3,269.37 2.75% -0.56 -11.34
002027 分众传媒 359.36 2,896.44 2.44% 0.32 -6.67
600900 长江电力 101.52 2,766.42 2.33% -1.80 -0.35
603799 华友钴业 38.85 2,560.43 2.16% 新晋 -2.39
601601 中国太保 62.24 2,185.87 1.84% 新晋 0.09
603233 大参林 131.65 2,170.97 1.83% -0.07 0.45
600031 三一重工 84.02 1,952.62 1.64% 新晋 -4.28
601318 中国平安 35.25 1,942.63 1.64% -0.09 0.30
合计 -- 1,367.34 34,239.57 28.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,116.83 5.15 -0.24
其中：政策性金融债 6,116.83 5.15 -0.24
可转换债券 11,506.84 9.69 -0.60
合计 17,623.67 14.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240302 24进出02 40.00 4055.67 3.41
110081 闻泰转债 22.05 2842.48 2.39
113053 隆22转债 19.71 2565.21 2.16
190204 19国开04 20.00 2061.16 1.74
110073 国投转债 9.48 1151.53 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,815.42
本期利润(万元) 19,735.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4455
期末基金资产净值(万元) 118,790.82
期末基金份额净值(元) 2.8822