基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.22 -0.07 18.64 -0.68 13.15 -5.77 -17.58
基准收益率②% -1.58 -0.03 8.04 1.57 8.65 12.33 -3.46
① — ② 5.80 -0.04 10.60 -2.25 4.50 -18.10 -14.12
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
虞淼 2025/01/24 1年3月18天 33.03 虞淼，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2019年1月16日起，担任兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2021年12月20日，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日任兴全兴益债券型证券投资基金基金经理。自2025年1月24日起，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐留明 2026/02/02 3月9天 5.10 徐留明，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴全招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴全竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月2日起，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱鑫 2020/12/09 2025/01/24 4年1月15天 -37.99
乔迁 2018/05/03 2021/07/19 3年2月16天 85.93
季侃乐 2015/12/31 2021/07/19 5年6月19天 124.13
李龙俊 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 56.96
吴圣涛 2014/12/08 2015/12/31 1年23天 44.90
陈扬帆 2009/03/25 2015/01/05 5年9月11天 73.49
张光成 2009/03/25 2010/05/04 1年1月10天 13.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,690.48 2.43 -- -2.37
制造业 67,077.42 60.66 -- 13.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 847.55 0.77 -- -1.48
批发和零售业 3,100.52 2.80 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 1,624.86 1.47 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1,102.36 1.00 -- -3.60
金融业 5,337.85 4.83 -- -1.93
房地产业 1,379.76 1.25 -- -0.41
租赁和商务服务业 1,207.14 1.09 -- -0.52
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 84,371.87 76.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.46 7,817.08 7.07% 1.93 6.60
600519 贵州茅台 2.70 3,915.00 3.54% 新晋 -5.66
002475 立讯精密 66.29 3,265.20 2.95% -2.55 22.44
603233 大参林 174.31 3,099.30 2.80% 0.69 4.35
600309 万华化学 36.86 2,928.53 2.65% 新晋 -6.20
605117 德业股份 19.41 2,551.64 2.31% 新晋 8.27
300054 鼎龙股份 48.99 2,415.21 2.18% 新晋 23.32
600426 华鲁恒升 62.77 2,272.27 2.05% 新晋 -7.03
600352 浙江龙盛 158.27 2,059.09 1.86% 新晋 -10.62
000333 美的集团 25.87 1,975.17 1.79% 新晋 5.11
合计 -- 614.93 32,298.49 29.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,164.74 1.05 -3.27
合计 1,164.74 1.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118031 天23转债 3.69 467.00 0.42
113691 和邦转债 2.24 364.81 0.33
127067 恒逸转2 2.37 332.93 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,589.63
本期利润(万元) 4,897.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1297
期末基金资产净值(万元) 110,575.23
期末基金份额净值(元) 3.0017