近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.247元 | 日增长率%： | -8.06 | 今年以来收益率%： | -16.38(排名:8263/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.497元 | 日涨幅%： | -0.84 | 折溢价率%： | 11.13 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2012-04-04 | 资产净值(亿元)： | 32.78(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -2.60 | -1.51 | -3.73 | 2.82 | -5.88 | -5.46 | 950.44 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 114.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.61 | -6.66 | -1.67 | -3.43 | -6.06 | -7.26 | -7.26 | 836.24 |
| ① — ③ | -5.40 | -8.20 | -3.49 | -6.42 | -5.41 | 1.57 | 2.79 | -- |
| 同类排名 | 5100/8450 | 5526/8356 | 2956/8199 | 5403/8355 | 3476/7886 | 2551/7009 | 2429/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.37 | 2.75 | -2.29 | 0.23 | -5.77 | -17.58 | -29.57 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 8.51 | -0.20 | 2.77 | 12.33 | -3.46 | -9.67 |
| ① — ② | -7.31 | -5.76 | -2.09 | -2.54 | -18.10 | -14.12 | -19.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 虞淼 | 2025/01/24 | 2月13天 | -1.81 | 虞淼，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2019年1月16日起，担任兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2021年12月20日，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起，担任兴证全球兴益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钱鑫 | 2020/12/09 | 2025/01/24 | 4年1月15天 | -37.99 |
| 季侃乐 | 2015/12/31 | 2021/07/19 | 5年6月19天 | 124.13 |
| 乔迁 | 2018/05/03 | 2021/07/19 | 3年2月16天 | 85.93 |
| 李龙俊 | 2014/11/24 | 2015/12/31 | 1年1月7天 | 56.96 |
| 吴圣涛 | 2014/12/08 | 2015/12/31 | 1年23天 | 44.90 |
| 陈扬帆 | 2009/03/25 | 2015/01/05 | 5年9月11天 | 73.49 |
| 张光成 | 2009/03/25 | 2010/05/04 | 1年1月10天 | 13.57 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193004 | 202719 | 213485 | 225064 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 2.57 | 3.01 | 5.35 | 10.56 | |
| 个人持有比例(%) | 97.43 | 96.99 | 94.65 | 89.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 54,512.52 | 42.20 | -- | -4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,946.81 | 3.83 | -- | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,755.79 | 16.84 | -- | 11.58 |
| 金融业 | 13,507.00 | 10.46 | -- | 3.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.30 | 0.10 | -- | -0.91 |
| 合计 | 94,854.42 | 73.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 475.00 | 9,860.95 | 7.63% | 新晋 | -6.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 14.00 | 9,212.00 | 7.13% | 新晋 | -13.36 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,600.00 | 9,088.00 | 7.04% | 新晋 | -1.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 110.00 | 6,864.00 | 5.31% | 新晋 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 70.00 | 6,623.40 | 5.13% | 新晋 | -10.02 |
| 600941 | 中国移动 | 55.00 | 6,498.80 | 5.03% | 新晋 | 1.82 |
| 000977 | 浪潮信息 | 104.99 | 5,446.98 | 4.22% | 新晋 | -11.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.00 | 5,320.00 | 4.12% | -1.01 | -8.14 |
| 688041 | 海光信息 | 30.00 | 4,493.70 | 3.48% | 新晋 | -11.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 450.00 | 4,419.00 | 3.42% | 新晋 | 6.55 |
| 合计 | -- | 2,928.99 | 67,826.83 | 52.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 14,447.49 | 11.18 | 4.64 |
| 合计 | 14,447.49 | 11.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113666 | 爱玛转债 | 58.28 | 7369.03 | 5.70 |
| 132026 | G三峡EB2 | 34.78 | 4687.14 | 3.63 |
| 127015 | 希望转债 | 20.19 | 2173.01 | 1.68 |
| 127046 | 百润转债 | 1.92 | 218.31 | 0.17 |
| 基金名称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 可转债：30%～75%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),并在国家相关法律、法规允许的情况下,可转债最高投资比例可达95%；国债、金融债：不低于20%(在国家相关法律、法规允许的情况下,可取消此限制)；股票：不高于30%；现金：0-10%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-29 | 1.36 |
| 2020-12-06 | 2.60 |
| 2019-06-20 | 0.21 |
| 2018-02-06 | 0.69 |
| 2017-03-29 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,710.98 |
| 本期利润(万元) | -9,046.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,178.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5454 |
