近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | -7.89 | -7.01 | -6.82 | -17.58 | -29.57 | 15.22 |
基准收益率②% | 2.77 | -2.82 | -1.65 | -1.64 | -3.46 | -9.67 | 0.38 |
① — ② | -2.54 | -5.07 | -5.36 | -5.18 | -14.12 | -19.90 | 14.84 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱鑫 | 2020/12/09 | 3年4月30天 | -29.97 | 钱鑫,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月一2014年7月就职于上海证大投资管理有限公司,任投资经理助理;2014年7月起就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日,担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 24,746.49 | 16.45 | -- | 9.91 |
制造业 | 46,024.09 | 30.60 | -- | -15.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,444.94 | 11.60 | -- | 8.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,389.56 | 8.24 | -- | 5.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,526.07 | 5.67 | -- | 0.82 |
金融业 | 3,055.37 | 2.03 | -- | -2.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.09 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 112,202.50 | 74.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605090 | 九丰能源 | 339.52 | 9,506.60 | 6.32% | -2.56 | 1.57 |
600938 | 中国海油 | 313.29 | 9,157.47 | 6.09% | 新晋 | -2.33 |
601857 | 中国石油 | 700.00 | 6,916.00 | 4.60% | 新晋 | -0.69 |
002028 | 思源电气 | 87.35 | 5,210.36 | 3.46% | -1.27 | 15.62 |
600900 | 长江电力 | 201.94 | 5,034.36 | 3.35% | 新晋 | 3.63 |
600941 | 中国移动 | 45.00 | 4,759.20 | 3.16% | 新晋 | -3.37 |
603979 | 金诚信 | 86.98 | 4,610.92 | 3.07% | -0.25 | -2.17 |
002475 | 立讯精密 | 150.00 | 4,411.50 | 2.93% | -0.37 | 7.20 |
600350 | 山东高速 | 486.54 | 4,164.78 | 2.77% | 新晋 | 3.15 |
000333 | 美的集团 | 62.00 | 3,981.64 | 2.65% | 新晋 | 6.46 |
合计 | -- | 2,472.62 | 57,752.83 | 38.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,094.30 | 3.39 | 0.06 |
其中:政策性金融债 | 5,094.30 | 3.39 | 0.06 |
可转换债券 | 16,207.32 | 10.78 | 2.57 |
合计 | 21,301.63 | 14.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113615 | 金诚转债 | 12.02 | 5211.57 | 3.47 |
230206 | 23国开06 | 50.00 | 5094.30 | 3.39 |
118031 | 天23转债 | 32.00 | 3238.45 | 2.15 |
113056 | 重银转债 | 29.15 | 3050.25 | 2.03 |
113048 | 晶科转债 | 22.71 | 2384.49 | 1.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,814.55 |
本期利润(万元) | 260.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 150,399.99 |
期末基金份额净值(元) | 2.7076 |