近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.21 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘琦 | 2023/08/01 | 9月7天 | 2.87 | 刘琦,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学概率统计专业博士;曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员,在嘉实国际担任助理副总裁,在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2013年4月2日至2015年6月13日,担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2019年6月6日,担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2016年10月14日至2019年6月5日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月2日至2020年2月17日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月4日至2019年10月22日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2017年1月23日至2020年2月17日,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年9月21日至2020年2月17日,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1021 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 16.25 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 35.84 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 64.16 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 165.00 | 0.76 | -- | -5.78 |
制造业 | 1,716.09 | 7.90 | -- | -38.29 |
合计 | 1,881.09 | 8.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02688 | 新奥能源 | 10.45 | 571.25 | 2.63% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 31.00 | 509.23 | 2.34% | 1.61 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 442.75 | 2.04% | 0.93 | 3.10 |
300750 | 宁德时代 | 2.28 | 433.56 | 2.00% | 1.18 | 7.13 |
002475 | 立讯精密 | 12.82 | 377.04 | 1.74% | 0.98 | 7.20 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.69 | 332.37 | 1.53% | 0.78 | 13.21 |
601899 | 紫金矿业 | 9.81 | 165.00 | 0.76% | -0.13 | -0.40 |
000333 | 美的集团 | 2.03 | 130.37 | 0.60% | 新晋 | 6.46 |
合计 | -- | 78.34 | 2,961.57 | 13.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,998.13 | 9.20 | 4.11 |
金融债券 | 10,412.22 | 47.94 | -12.28 |
可转换债券 | 73.96 | 0.34 | -4.03 |
短期融资券 | 4,773.71 | 21.98 | 14.67 |
合计 | 17,258.01 | 79.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928010 | 19平安银行二级 | 20.00 | 2087.63 | 9.61 |
1920039 | 19杭州银行二级 | 20.00 | 2084.54 | 9.60 |
1921021 | 19重庆农商二级 | 20.00 | 2082.52 | 9.59 |
1920049 | 19成都银行二级 | 20.00 | 2072.16 | 9.54 |
019703 | 23国债10 | 19.60 | 1998.13 | 9.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -52.68 |
本期利润(万元) | 35.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 6,480.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0116 |