基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.18 30.09 6.80 2.75 -1.54 -13.39 -21.19
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 1.38 17.49 5.09 0.82 -15.99 -4.62 -6.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C基金总份额

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4978544361196857
户均持有份额(万)2.032.052.052.01
机构持有比例(%)1.991.811.601.46
个人持有比例(%)98.0198.1998.4098.54

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 125,967.22 70.16 -- 22.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,076.79 1.16 -- -0.64
建筑业 4,353.75 2.42 -- 0.88
批发和零售业 2.68 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4.99 0.00 -- -5.27
科学研究和技术服务业 4.54 0.00 -- -1.66
综合 0.45 0.00 -- -0.75
合计 132,420.75 73.75 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 479.52
本期利润(万元) -58.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 7,139.94
期末基金份额净值(元) 1.0027