基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.09 6.80 2.75 -1.02 -1.54 -13.39 -21.19
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 17.49 5.09 0.82 0.08 -15.99 -4.62 -6.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴钊华 2024/04/09 1年7月25天 36.68 吴钊华，硕士研究生，2013年5月至2014年5月，就职于华创证券研究所，任职化工行业研究员；2014年5月至2017年4月，就职于方正证券研究所，任职化工行业研究员。2017年4月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2024年4月9日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王品 2021/04/27 2025/03/06 3年10月9天 -21.01

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C基金总份额

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4978544361196857
户均持有份额(万)2.032.052.052.01
机构持有比例(%)1.991.811.601.46
个人持有比例(%)98.0198.1998.4098.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122,075.16 62.64 -- 16.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.36 0.07 -- -1.66
建筑业 3.77 0.00 -- -1.48
批发和零售业 4,606.76 2.36 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2,643.00 1.36 -- -5.43
科学研究和技术服务业 5.08 0.00 -- -1.70
综合 0.47 0.00 -- -0.87
合计 129,468.60 66.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 139.80 18,732.87 9.61% 0.86 18.64
00179 德昌电机控股 470.19 17,471.59 8.96% 3.71 --
300502 新易盛 39.89 14,589.58 7.49% 新晋 8.27
002779 中坚科技 112.62 14,572.45 7.48% 新晋 -12.55
301529 福赛科技 175.49 13,742.54 7.05% 新晋 5.38
688386 泛亚微透 133.49 10,799.49 5.54% 新晋 -10.28
02157 乐普生物-B 1,412.21 10,237.19 5.25% 新晋 --
00189 东岳集团 895.05 9,920.33 5.09% 0.52 --
300204 舒泰神 257.33 9,009.12 4.62% -0.90 -28.05
300304 云意电气 634.33 8,709.35 4.47% 新晋 -8.21
合计 -- 4,270.40 127,784.51 65.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,190.17 2.66 1.47
金融债券 3,773.35 1.94 -0.17
其中：政策性金融债 3,773.35 1.94 -0.17
合计 8,963.52 4.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 24.00 2418.55 1.24
210208 21国开08 19.00 1925.51 0.99
019785 25国债13 17.00 1703.36 0.87
210203 21国开03 13.00 1334.67 0.68
019773 25国债08 7.10 714.50 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 967.81
本期利润(万元) 2,220.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2363
期末基金资产净值(万元) 8,080.76
期末基金份额净值(元) 1.0009