近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田大伟 | 2025/07/23 | 6月8天 | 11.55 | 田大伟，男，中国籍，15年证券从业经历，金融工程专业博士。CFA，2005年毕业于上海财经大学金融学专业，获得经济学硕士学位，2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学（联合培养）金融工程专业，获得经济学博士学位。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师、绝对收益投资部总监、基金经理；华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理，兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理；现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理兼投资经理。2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。历任首席策略分析师。自2014年2月25日至2018年3月15日，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2018年3月15日，担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任兴全红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任兴全中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任兴全中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，任兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 95.53 | 0.16 | -- | -1.21 |
| 制造业 | 1,173.48 | 2.02 | -- | -13.32 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.12 | 0.19 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.01 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 1,388.89 | 2.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603766 | 隆鑫通用 | 16.21 | 261.14 | 0.45% | 新晋 | -0.44 |
| 601717 | 郑煤机 | 10.38 | 254.83 | 0.44% | 新晋 | 1.07 |
| 603156 | 养元饮品 | 8.52 | 244.95 | 0.42% | 新晋 | 21.02 |
| 601156 | 东航物流 | 6.09 | 112.12 | 0.19% | -0.21 | 2.87 |
| 002533 | 金杯电工 | 8.68 | 108.33 | 0.19% | 新晋 | 5.73 |
| 合计 | -- | 49.88 | 981.37 | 1.69% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.12 | 3,852.12 | 6.62% | -0.83 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24.18 | 3,118.73 | 5.36% | -1.10 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 23.28 | 2,573.70 | 4.42% | 0.38 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 17.90 | 1,291.79 | 2.22% | 0.78 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 12.59 | 861.16 | 1.48% | 0.78 | -4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.25 | 824.87 | 1.42% | -0.03 | -5.32 |
| 02318 | 中国平安 | 12.50 | 735.56 | 1.26% | 0.52 | -- |
| 03968 | 招商银行 | 14.30 | 681.97 | 1.17% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.70 | 610.12 | 1.05% | 新晋 | 22.80 |
| 601398 | 工商银行 | 75.78 | 600.94 | 1.03% | 新晋 | -7.98 |
| 01398 | 工商银行 | 95.00 | 539.72 | 0.93% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 71.50 | 496.62 | 0.85% | 0.05 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 45.38 | 421.13 | 0.72% | 0.23 | -6.06 |
| 600036 | 招商银行 | 7.55 | 317.86 | 0.55% | 新晋 | -5.35 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8.20 | 264.11 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 435.23 | 17,190.40 | 29.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,065.84 | 8.71 | 3.00 |
| 其中：政策性金融债 | 5,065.84 | 8.71 | 3.00 |
| 合计 | 5,065.84 | 8.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230413 | 23农发13 | 50.00 | 5065.84 | 8.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,459.57 |
| 本期利润(万元) | -412.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,346.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 |