近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈聪 | 2025/06/27 | 7月4天 | 23.98 | 陈聪，男，中国香港籍，14年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士，复旦大学数学与应用数学学士。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月27日任兴全合熙混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 643.38 | 2.03 | -- | -2.99 |
| 制造业 | 18,956.82 | 59.93 | -- | 12.63 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.38 | 1.32 | -- | -3.94 |
| 金融业 | 192.20 | 0.61 | -- | -6.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 20,213.98 | 63.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 4.90 | 2,989.00 | 9.45% | 1.80 | 4.91 |
| 688525 | 佰维存储 | 18.44 | 2,116.54 | 6.69% | 新晋 | 65.03 |
| 300502 | 新易盛 | 5.02 | 2,112.69 | 6.68% | 3.18 | -5.74 |
| 01519 | 极兔速递-W | 175.42 | 1,655.73 | 5.23% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 23.70 | 1,529.48 | 4.83% | -0.15 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 21.35 | 1,470.39 | 4.65% | 1.21 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 23.02 | 1,305.46 | 4.13% | 新晋 | -11.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.12 | 1,145.85 | 3.62% | -1.35 | -5.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.34 | 1,100.45 | 3.48% | 新晋 | 52.50 |
| 688488 | 艾迪药业 | 56.08 | 915.77 | 2.89% | 新晋 | 8.04 |
| 合计 | -- | 340.39 | 16,341.36 | 51.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 687.08 | 2.17 | 1.83 |
| 合计 | 687.08 | 2.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 4.80 | 484.85 | 1.53 |
| 019766 | 25国债01 | 2.00 | 202.23 | 0.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.33 |
| 本期利润(万元) | -1.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1036 |