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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.81 | -1.82 | 12.47 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.31 | -1.20 | 12.60 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.12 | -0.62 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈聪 | 2025/06/27 | 10月15天 | 45.32 | 陈聪，男，中国香港籍，14年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士，复旦大学数学与应用数学学士。2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券，任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit，任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年11月16日起，担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月27日任兴全合熙混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全合熙混合A兴全合熙混合C基金总份额
兴全合熙混合A兴全合熙混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 249.01 | 0.90 | -- | -1.10 |
| 采矿业 | 14.73 | 0.05 | -- | -4.75 |
| 制造业 | 13,155.41 | 47.66 | -- | 0.02 |
| 建筑业 | 400.16 | 1.45 | -- | -0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,712.24 | 9.83 | -- | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.11 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 16,534.84 | 59.90 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美世界 | 120.61 | 2,119.12 | 7.68% | 新晋 | -16.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.35 | 1,907.52 | 6.91% | -2.54 | 28.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.70 | 1,486.29 | 5.38% | 1.76 | 8.82 |
| 01519 | 极兔速递-W | 140.14 | 1,250.98 | 4.53% | -0.70 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 16.65 | 1,248.12 | 4.52% | -0.13 | -- |
| 688488 | 艾迪药业 | 66.50 | 987.51 | 3.58% | 0.69 | -6.96 |
| 01415 | 高伟电子 | 41.70 | 954.35 | 3.46% | 新晋 | -- |
| 600482 | 中国动力 | 29.36 | 919.85 | 3.33% | 新晋 | -6.39 |
| 002008 | 大族激光 | 12.61 | 772.74 | 2.80% | 新晋 | 75.26 |
| 301308 | 江波龙 | 2.80 | 747.32 | 2.71% | 新晋 | 62.94 |
| 合计 | -- | 437.42 | 12,393.80 | 44.90% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 241.81 | 0.88 | -1.29 |
| 合计 | 241.81 | 0.88 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 2.40 | 241.81 | 0.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.43 |
| 本期利润(万元) | 1.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1456 |
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