近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.51 | 0.17 | 0.95 | 1.69 | 7.94 | -4.44 | 11.90 |
基准收益率②% | 1.05 | 0.74 | -0.02 | 0.64 | 2.35 | -1.05 | 1.42 |
① — ② | -1.56 | -0.57 | 0.97 | 1.05 | 5.59 | -3.39 | 10.48 |
业绩比较基准 | 中债企业债总指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱喆丰 | 2022/03/01 | 2年2月6天 | 5.06 | 朱喆丰,男,中国籍,6年证券从业经历,理学硕士。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年3月1日起,担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高群山 | 2020/01/20 | 2022/03/14 | 2年1月25天 | 21.74 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12098 | 8261 | 8944 | 11470 | |
户均持有份额(万) | 36.36 | 21.71 | 5.76 | 6.22 | |
机构持有比例(%) | 91.93 | 84.06 | 36.41 | 40.75 | |
个人持有比例(%) | 8.07 | 15.94 | 63.59 | 59.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 509.73 | 0.11 | -0.20 |
金融债券 | 223,424.12 | 46.88 | -24.20 |
其中:政策性金融债 | 31,680.18 | 6.65 | 0.10 |
企业债券 | 9,699.25 | 2.04 | 0.10 |
可转换债券 | 282,426.39 | 59.26 | 19.38 |
短期融资券 | 23,906.34 | 5.02 | 1.16 |
中期票据 | 1,530.98 | 0.32 | -1.64 |
合计 | 541,496.80 | 113.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 270.00 | 27368.07 | 5.74 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 250.00 | 26046.12 | 5.47 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 200.00 | 20322.59 | 4.26 |
110081 | 闻泰转债 | 182.29 | 18778.24 | 3.94 |
127018 | 本钢转债 | 133.16 | 15901.30 | 3.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,827.33 |
本期利润(万元) | -2,534.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 450,169.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0478 |