基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.95 -3.89 -7.08 -3.76 -9.33 -26.93 6.32
基准收益率②% 3.04 -5.31 -3.03 -3.71 -8.16 -16.90 -2.80
① — ② -6.99 1.42 -4.05 -0.05 -1.17 -10.03 9.12
业绩比较基准 沪深300指数*80%＋中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2021/01/01 3年4月7天 -28.38 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶峰 2023/01/04 2024/03/05 1年2月1天 -11.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,704,311.65 78.53 -- 32.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,260.27 0.38 -- -3.19
交通运输、仓储和邮政业 19,209.50 0.89 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 201,911.39 9.30 -- 4.45
科学研究和技术服务业 22,385.72 1.03 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 810.37 0.04 -- -2.28
合计 1,956,888.90 90.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 5,276.92 131,659.10 6.07% 1.18 18.60
688008 澜起科技 2,679.67 123,130.89 5.67% 0.40 11.54
600703 三安光电 9,043.64 109,789.81 5.06% -0.37 3.13
300750 宁德时代 550.46 104,675.57 4.82% 新晋 7.13
688099 晶晨股份 1,766.94 84,071.04 3.87% -0.30 22.46
600873 梅花生物 7,075.40 72,876.67 3.36% 0.22 6.83
603195 公牛集团 686.80 70,911.64 3.27% 0.21 18.53
002156 通富微电 3,096.00 69,629.10 3.21% 0.16 -6.88
688012 中微公司 344.88 51,490.85 2.37% 新晋 -6.55
300832 新产业 774.78 51,243.62 2.36% -0.67 16.20
合计 -- 31,295.49 869,478.29 40.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,476.87 1.45 -0.22
金融债券 76,193.51 3.51 0.23
其中：政策性金融债 76,193.51 3.51 0.23
可转换债券 9,158.12 0.42 0.02
合计 116,828.50 5.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 400.00 40526.30 1.87
230406 23农发06 350.00 35667.22 1.64
019703 23国债10 269.30 27453.84 1.27
019727 23国债24 39.70 4023.02 0.19
127074 麦米转2 28.16 3162.86 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111,451.47
本期利润(万元) -93,375.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0576
期末基金资产净值(万元) 2,170,207.23
期末基金份额净值(元) 1.3512