近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.39 | 0.13 | -3.95 | -3.89 | -9.33 | -26.93 | 6.32 |
基准收益率②% | 13.06 | -1.32 | 3.04 | -5.31 | -8.16 | -16.90 | -2.80 |
① — ② | 0.33 | 1.45 | -6.99 | 1.42 | -1.17 | -10.03 | 9.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢治宇 | 2021/01/01 | 3年10月18天 | -23.46 | 谢治宇,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员;2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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叶峰 | 2023/01/04 | 2024/03/05 | 1年2月1天 | -11.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,372.47 | 0.14 | -- | -5.76 |
制造业 | 1,808,342.31 | 76.33 | -- | 29.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,592.53 | 1.08 | -- | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,745.28 | 8.14 | -- | 3.63 |
金融业 | 113,171.62 | 4.78 | -- | -1.46 |
租赁和商务服务业 | 26,179.46 | 1.11 | -- | -0.38 |
科学研究和技术服务业 | 25,270.32 | 1.07 | -- | -0.34 |
合计 | 2,194,673.99 | 92.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 4,529.49 | 145,623.22 | 6.15% | -1.29 | -7.57 |
002475 | 立讯精密 | 3,146.03 | 136,726.46 | 5.77% | 1.18 | -13.45 |
688099 | 晶晨股份 | 1,823.27 | 127,992.50 | 5.40% | 0.39 | -7.47 |
688008 | 澜起科技 | 1,855.67 | 122,785.44 | 5.18% | -2.49 | -4.08 |
300750 | 宁德时代 | 412.77 | 103,972.48 | 4.39% | 0.07 | 5.10 |
601318 | 中国平安 | 1,550.60 | 88,523.57 | 3.74% | 新晋 | -2.57 |
002273 | 水晶光电 | 4,532.39 | 85,798.09 | 3.62% | -0.06 | 10.57 |
600160 | 巨化股份 | 3,768.38 | 83,921.93 | 3.54% | 0.47 | 9.44 |
603195 | 公牛集团 | 850.00 | 70,771.12 | 2.99% | -0.28 | -0.40 |
600873 | 梅花生物 | 5,972.21 | 65,097.10 | 2.75% | 新晋 | 2.22 |
合计 | -- | 28,440.81 | 1,031,211.91 | 43.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 36,192.06 | 1.53 | -0.16 |
金融债券 | 91,456.40 | 3.86 | 0.30 |
其中:政策性金融债 | 91,456.40 | 3.86 | 0.30 |
可转换债券 | 131.79 | 0.01 | 0.00 |
合计 | 127,780.25 | 5.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240304 | 24进出04 | 350.00 | 35243.10 | 1.49 |
150210 | 15国开10 | 300.00 | 30984.71 | 1.31 |
019733 | 24国债02 | 229.30 | 23275.58 | 0.98 |
240308 | 24进出08 | 150.00 | 15024.62 | 0.63 |
019740 | 24国债09 | 87.90 | 8858.79 | 0.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -123,138.10 |
本期利润(万元) | 277,546.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1782 |
期末基金资产净值(万元) | 2,369,009.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.5341 |