基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.44 1.30 3.20 -0.79 5.96 -2.25 -7.65
基准收益率②% 11.03 1.71 1.74 0.16 5.95 -6.29 -10.03
① — ② 1.41 -0.41 1.46 -0.95 0.01 4.04 2.38
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2021/07/14 4年4月21天 12.12 林国怀，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁凯琳 2021/07/14 2023/01/04 1年5月21天 -4.90

兴全优选平衡三个月持有(FOF)A兴全优选平衡三个月持有(FOF)C基金总份额

兴全优选平衡三个月持有(FOF)A兴全优选平衡三个月持有(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29037429844998154722
户均持有份额(万)8.458.798.728.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,200.15 1.75 -- -0.08
合计 3,200.15 1.75 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688698 伟创电气 7.63 675.71 0.37% 0.24 -3.55
688556 高测股份 58.97 579.07 0.32% 0.16 -5.18
300916 朗特智能 12.65 457.17 0.25% 0.11 -7.00
688301 奕瑞科技 3.91 429.36 0.23% 0.10 -8.96
688281 华秦科技 5.33 378.91 0.21% 新晋 -10.59
688114 华大智造 5.29 359.61 0.20% 0.07 -6.23
301011 华立科技 12.39 320.32 0.17% 新晋 -2.84
合计 -- 106.17 3,200.15 1.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 300.59 0.16 --
金融债券 9,192.10 5.01 -0.25
其中：政策性金融债 9,192.10 5.01 -0.25
合计 9,492.69 5.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230312 23进出12 70.00 7155.91 3.90
230303 23进出03 20.00 2036.19 1.11
019785 25国债13 3.00 300.59 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,391.16
本期利润(万元) 24,149.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1242
期末基金资产净值(万元) 183,080.14
期末基金份额净值(元) 1.1512