基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.03 0.08 -0.28 -2.19 -2.25 -7.65 2.39
基准收益率②% 6.66 -0.21 -0.61 -2.20 -6.29 -10.03 -2.23
① — ② 0.37 0.29 0.33 0.01 4.04 2.38 4.62
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2021/07/14 3年4月6天 -2.47 林国怀，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年11月12日任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁凯琳 2021/07/14 2023/01/04 1年5月21天 -4.90

兴证优选平衡三个月持有(FOF)A兴证优选平衡三个月持有(FOF)C基金总份额

兴证优选平衡三个月持有(FOF)A兴证优选平衡三个月持有(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)49981547226197666040
户均持有份额(万)8.728.718.748.95
机构持有比例(%)0.000.000.560.51
个人持有比例(%)100.00100.0099.4499.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,019.53 0.49 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 20.32 0.00 -- -0.32
房地产业 47.73 0.01 -- -0.76
合计 2,087.58 0.50 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300655 晶瑞电材 41.10 342.33 0.08% 0.01 0.18
688155 先惠技术 8.40 341.89 0.08% 0.00 16.42
600519 贵州茅台 0.15 262.20 0.06% 0.01 -0.05
600600 青岛啤酒 1.84 144.16 0.04% 新晋 5.13
600309 万华化学 1.51 137.89 0.03% 新晋 -1.50
000858 五粮液 0.83 134.88 0.03% -0.04 3.69
603517 绝味食品 7.35 125.17 0.03% 新晋 27.86
000568 泸州老窖 0.75 112.28 0.03% 新晋 4.65
300760 迈瑞医疗 0.34 99.62 0.02% -0.05 0.74
000596 古井贡酒 0.44 89.33 0.02% 新晋 3.24
合计 -- 62.71 1,789.75 0.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,615.43 0.39 0.05
金融债券 18,450.73 4.48 -0.60
其中：政策性金融债 18,450.73 4.48 -0.60
合计 20,066.16 4.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 160.00 16410.27 3.98
200212 20国开12 20.00 2040.46 0.50
019727 23国债24 10.00 1022.09 0.25
019749 24国债15 3.80 380.96 0.09
019631 20国债05 2.10 212.38 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,288.29
本期利润(万元) 26,663.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0624
期末基金资产净值(万元) 411,535.19
期末基金份额净值(元) 0.9872