近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.32 | -1.57 | -0.34 | -2.86 | -3.16 | -10.67 | 15.55 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | 0.23 |
① — ② | 1.86 | -0.91 | 0.52 | -2.74 | -2.52 | -7.52 | 15.32 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱喆丰 | 2023/07/24 | 9月14天 | 4.15 | 朱喆丰,男,中国籍,6年证券从业经历,理学硕士。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年3月1日起,担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈红 | 2021/03/23 | 2023/07/24 | 2年4月1天 | 2.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1528432 | 1588613 | 1611494 | 1360234 | |
户均持有份额(万) | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | |
机构持有比例(%) | 3.73 | 3.09 | 1.22 | 1.05 | |
个人持有比例(%) | 96.27 | 96.91 | 98.78 | 98.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,844.57 | 3.11 | -- | -3.43 |
制造业 | 28,265.85 | 15.05 | -- | -31.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,417.97 | 1.82 | -- | -1.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237.37 | 1.19 | -- | -3.66 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 39,769.24 | 21.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 492.56 | 8,091.06 | 4.31% | 1.15 | -- |
603979 | 金诚信 | 110.25 | 5,844.21 | 3.11% | 0.67 | -1.76 |
02899 | 紫金矿业 | 389.77 | 5,519.23 | 2.94% | 0.42 | -- |
01193 | 华润燃气 | 191.17 | 4,323.96 | 2.30% | 新晋 | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 159.50 | 4,172.52 | 2.22% | 0.14 | 14.80 |
605020 | 永和股份 | 127.37 | 3,742.20 | 1.99% | 新晋 | -14.73 |
00941 | 中国移动 | 61.25 | 3,714.55 | 1.98% | 0.45 | -- |
600309 | 万华化学 | 39.76 | 3,292.13 | 1.75% | -0.32 | 10.27 |
300750 | 宁德时代 | 16.03 | 3,048.65 | 1.62% | -0.14 | 7.18 |
688798 | 艾为电子 | 50.94 | 2,695.11 | 1.44% | 新晋 | 7.80 |
合计 | -- | 1,638.60 | 44,443.62 | 23.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,890.16 | 1.01 | 0.51 |
金融债券 | 73,146.35 | 38.96 | -2.38 |
其中:政策性金融债 | 11,189.91 | 5.96 | -5.18 |
企业债券 | 11,317.05 | 6.03 | 1.90 |
可转换债券 | 37,650.24 | 20.05 | 1.54 |
短期融资券 | 11,982.18 | 6.38 | 0.26 |
中期票据 | 3,581.76 | 1.91 | -0.11 |
合计 | 139,567.74 | 74.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028003 | 20平安银行永续债01 | 170.00 | 17274.20 | 9.20 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 120.00 | 12163.59 | 6.48 |
127061 | 美锦转债 | 95.36 | 8834.84 | 4.71 |
230216 | 23国开16 | 80.00 | 8083.80 | 4.31 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 50.00 | 5325.58 | 2.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 946.21 |
本期利润(万元) | 4,142.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 |
期末基金资产净值(万元) | 129,565.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0328 |