近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | -1.53 | 今年以来收益率%： | 3.20(排名:2787/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.164元 | 日涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | 0.26 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2011-05-05 | 资产净值(亿元)： | 28.03(2024-12-30) | 基金经理： | 邹欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | -0.27 | 2.10 | -0.01 | 3.59 | 8.36 | -- | 9.76 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | -- | 13.71 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | -- | -- |
| ① — ② | 0.67 | 0.61 | -0.24 | 0.43 | -1.37 | -2.81 | -- | -3.95 |
| ① — ③ | 0.19 | -0.41 | 0.27 | -0.26 | 0.31 | 1.42 | -- | -- |
| 同类排名 | 323/2453 | 1957/2429 | 693/2353 | 1843/2428 | 788/2178 | 439/1806 | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证可转换债券指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱喆丰 | 2024/08/02 | 8月3天 | 2.83 | 朱喆丰，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司，任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年3月1日起，担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴证全球丰德债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2442 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 29.20 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.28 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,905.60 | 2.14 | -- | 0.77 |
| 制造业 | 2,974.15 | 3.35 | -- | -3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.95 | 0.30 | -- | -0.76 |
| 金融业 | 505.44 | 0.57 | -- | -1.16 |
| 合计 | 5,651.14 | 6.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 21.70 | 1,539.28 | 1.73% | 新晋 | -- |
| 603979 | 金诚信 | 36.25 | 1,315.92 | 1.48% | 新晋 | 4.48 |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,149.80 | 1,192.53 | 1.34% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.40 | 927.28 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 107.20 | 851.75 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 807.72 | 0.91% | 新晋 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 798.00 | 0.90% | 新晋 | -8.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.00 | 589.68 | 0.66% | 新晋 | 11.32 |
| 601318 | 中国平安 | 9.60 | 505.44 | 0.57% | 新晋 | 2.07 |
| 603988 | 中电电机 | 18.00 | 439.74 | 0.49% | 新晋 | 2.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 13.00 | 170.22 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,400.48 | 9,137.56 | 10.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,025.30 | 2.28 | -- |
| 金融债券 | 46,144.14 | 51.94 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,372.08 | 4.92 | -- |
| 企业债券 | 31,751.24 | 35.74 | -- |
| 可转换债券 | 1,053.02 | 1.19 | -- |
| 短期融资券 | 3,632.53 | 4.09 | -- |
| 合计 | 84,606.24 | 95.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028003 | 20平安银行永续债01 | 80.00 | 8286.17 | 9.33 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 70.00 | 7199.84 | 8.10 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 50.00 | 5166.37 | 5.82 |
| 2020065 | 20徽商银行二级01 | 50.00 | 5160.85 | 5.81 |
| 137951 | 22财通C2 | 50.00 | 5066.98 | 5.70 |
| 基金名称 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163409)兴全绿色投资混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,283.93 |
| 本期利润(万元) | 889.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,327.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0142 |
