近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.58 | 2.01 | 0.88 | 0.80 | 17.40 | -6.94 | -2.44 | 33.41 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.66 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.54 | -0.03 | 1.08 | 2.46 | 8.33 | -6.79 | -9.22 | 22.75 |
| ① — ③ | -1.61 | 0.54 | 0.94 | -0.38 | 8.68 | 0.30 | 1.31 | -- |
| 同类排名 | 5609/8391 | 3009/8328 | 3455/8147 | 3392/8272 | 1443/7828 | 3527/6979 | 2943/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 14.74 | -0.91 | -10.09 | 4.38 | -16.98 | -24.60 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -14.29 |
| ① — ② | 3.21 | 1.47 | -1.44 | -11.72 | -10.07 | -8.21 | -10.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任相栋 | 2019/10/17 | 5年6月6天 | 31.70 | 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 189093 | 208753 | 227283 | 252132 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 1.77 | 1.74 | 1.66 | |
| 机构持有比例(%) | 3.68 | 3.45 | 3.28 | 3.48 | |
| 个人持有比例(%) | 96.32 | 96.55 | 96.72 | 96.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8,741.64 | 1.60 | -- | -0.47 |
| 制造业 | 359,770.81 | 65.70 | -- | 19.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,050.11 | 1.10 | -- | -1.87 |
| 批发和零售业 | 1,439.59 | 0.26 | -- | -1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,543.29 | 1.01 | -- | -4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 14,825.12 | 2.71 | -- | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,688.08 | 0.31 | -- | -1.22 |
| 合计 | 398,058.64 | 72.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 673.36 | 40,199.42 | 7.34% | 0.41 | -17.01 |
| 603786 | 科博达 | 583.62 | 36,067.75 | 6.59% | 1.72 | -8.02 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,305.92 | 33,979.94 | 6.20% | -1.71 | 11.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 119.47 | 31,778.33 | 5.80% | -0.38 | -8.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,085.40 | 23,455.58 | 4.28% | 1.21 | -2.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 734.36 | 19,901.25 | 3.63% | -0.19 | -20.67 |
| 603737 | 三棵树 | 400.63 | 17,067.01 | 3.12% | 新晋 | -1.27 |
| 02015 | 理想汽车-W | 182.19 | 15,850.80 | 2.89% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 670.35 | 15,759.99 | 2.88% | 新晋 | -15.61 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,353.95 | 15,502.77 | 2.83% | -0.56 | 1.06 |
| 合计 | -- | 7,109.25 | 249,562.84 | 45.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 814.60 | 0.15 | -0.75 |
| 合计 | 814.60 | 0.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118024 | 冠宇转债 | 7.23 | 814.60 | 0.15 |
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-14 | 0.18 |
| 2017-01-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37,317.14 |
| 本期利润(万元) | 10,075.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 455,191.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3235 |
