基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.11 24.24 0.55 4.69 4.38 -16.98 -24.60
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 -14.29
① — ② -4.91 11.64 -1.16 2.76 -10.07 -8.21 -10.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2019/10/17 6年3月14天 74.07 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张传杰 2025/11/13 2月18天 6.23 张传杰硕士。2017年7月至2019年12月，就职于涌金资产管理公司，任分析师；2020年1月至2023年1月，就职于中庚基金管理有限公司，任高级分析师。2023年1月就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年11月13日起，担任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合泰混合A兴全合泰混合C基金总份额

兴全合泰混合A兴全合泰混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)174224189093208753227283
户均持有份额(万)1.851.821.771.74
机构持有比例(%)6.283.683.453.28
个人持有比例(%)93.7296.3296.5596.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,715.63 2.60 -- -2.42
制造业 334,409.54 68.34 -- 21.04
建筑业 2,490.15 0.51 -- -1.03
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,133.88 0.23 -- -2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 6,287.04 1.28 -- -3.98
金融业 14,400.94 2.94 -- -4.45
房地产业 931.23 0.19 -- -1.29
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
综合 4,473.44 0.91 -- 0.16
合计 376,848.10 77.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300679 电连技术 890.44 43,346.65 8.86% 0.74 -12.73
02015 理想汽车-W 717.22 42,010.11 8.59% -1.31 --
300054 鼎龙股份 1,075.56 40,441.16 8.26% 1.38 17.95
600426 华鲁恒升 792.31 24,902.32 5.09% -0.40 21.12
603997 继峰股份 1,775.94 24,685.62 5.04% 新晋 5.52
00700 腾讯控股 41.49 22,447.28 4.59% 0.42 --
603786 科博达 271.61 21,213.05 4.34% -0.64 -9.07
601318 中国平安 210.54 14,400.94 2.94% 新晋 -4.59
300502 新易盛 33.12 14,270.75 2.92% 新晋 -5.74
300014 亿纬锂能 219.76 13,773.35 2.81% -0.17 -7.15
合计 -- 6,027.99 261,491.23 53.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,023.89 1.03 --
其中：政策性金融债 5,023.89 1.03 --
合计 5,023.89 1.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 50.00 5023.89 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,446.73
本期利润(万元) -29,253.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1101
期末基金资产净值(万元) 414,540.15
期末基金份额净值(元) 1.6252