基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.74 -0.91 -10.09 -2.24 -16.98 -24.60 24.09
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② 1.47 -1.44 -11.72 2.85 -8.21 -10.31 29.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2019/10/17 5年1月5天 34.95 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合泰混合A兴全合泰混合C基金总份额

兴全合泰混合A兴全合泰混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)208753227283252132264112
户均持有份额(万)1.771.741.661.61
机构持有比例(%)3.453.283.484.55
个人持有比例(%)96.5596.7296.5295.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,601.40 2.06 -- -0.42
制造业 393,539.02 69.81 -- 22.70
批发和零售业 1,828.81 0.32 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 7,764.74 1.38 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 6,571.63 1.17 -- -3.34
金融业 14,866.82 2.64 -- -3.60
房地产业 1,234.80 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 15,696.18 2.78 -- 1.29
科学研究和技术服务业 693.35 0.12 -- -1.29
卫生和社会工作 384.18 0.07 -- -1.62
合计 454,180.93 80.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 1,869.19 44,580.24 7.91% -1.10 -0.16
300679 电连技术 888.30 39,076.36 6.93% -0.44 9.12
300750 宁德时代 138.30 34,835.73 6.18% 1.40 7.22
603786 科博达 447.82 27,437.97 4.87% -1.80 3.90
002831 裕同科技 837.80 21,548.10 3.82% -0.50 7.82
600765 中航重机 1,036.22 20,962.73 3.72% 新晋 0.81
300699 光威复材 616.64 20,299.76 3.60% 新晋 5.16
603997 继峰股份 1,407.16 19,114.36 3.39% 新晋 -5.78
600426 华鲁恒升 660.07 17,287.34 3.07% -0.49 -0.04
603179 新泉股份 326.91 16,038.02 2.85% 新晋 1.18
合计 -- 8,228.41 261,180.61 46.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,085.48 0.90 0.90
合计 5,085.48 0.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113641 华友转债 41.80 4352.97 0.77
127045 牧原转债 3.40 393.51 0.07
118024 冠宇转债 3.07 339.00 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25,958.69
本期利润(万元) 59,342.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1627
期末基金资产净值(万元) 466,415.93
期末基金份额净值(元) 1.2961