近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.09 | -2.24 | -6.74 | -6.60 | -16.98 | -24.60 | 24.09 |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -14.29 | -5.79 |
① — ② | -11.72 | 2.85 | -3.16 | -3.26 | -8.21 | -10.31 | 29.88 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任相栋 | 2019/10/17 | 4年6月21天 | 23.29 | 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 227283 | 252132 | 264112 | 289574 | |
户均持有份额(万) | 1.74 | 1.66 | 1.61 | 1.57 | |
机构持有比例(%) | 3.28 | 3.48 | 4.55 | 9.11 | |
个人持有比例(%) | 96.72 | 96.52 | 95.45 | 90.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 14,621.18 | 2.78 | -- | -0.19 |
制造业 | 415,155.21 | 78.91 | -- | 32.72 |
批发和零售业 | 3,412.20 | 0.65 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.40 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 5,307.07 | 1.01 | -- | -3.79 |
房地产业 | 1,997.55 | 0.38 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 3,046.40 | 0.58 | -- | -0.41 |
科学研究和技术服务业 | 545.03 | 0.10 | -- | -1.14 |
教育 | 276.79 | 0.05 | -- | -1.28 |
文化、体育和娱乐业 | 5,051.00 | 0.96 | -- | -1.36 |
合计 | 449,474.83 | 85.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300054 | 鼎龙股份 | 2,408.98 | 51,359.52 | 9.76% | 1.45 | 9.87 |
300679 | 电连技术 | 1,153.89 | 46,397.96 | 8.82% | 1.42 | 14.44 |
603786 | 科博达 | 573.28 | 35,308.54 | 6.71% | 0.77 | 22.98 |
002831 | 裕同科技 | 1,033.90 | 25,630.37 | 4.87% | 0.16 | 8.83 |
600426 | 华鲁恒升 | 962.27 | 25,172.88 | 4.78% | 1.75 | 14.80 |
300750 | 宁德时代 | 125.69 | 23,901.48 | 4.54% | 1.90 | 7.18 |
002050 | 三花智控 | 696.98 | 16,539.30 | 3.14% | 新晋 | 1.09 |
02333 | 长城汽车 | 2,082.95 | 16,428.19 | 3.12% | 新晋 | -- |
002714 | 牧原股份 | 338.85 | 14,621.18 | 2.78% | 新晋 | -2.41 |
600399 | 抚顺特钢 | 2,234.28 | 13,852.53 | 2.63% | -2.80 | 1.38 |
601633 | 长城汽车 | 89.86 | 2,052.40 | 0.39% | 新晋 | 9.91 |
合计 | -- | 11,700.93 | 271,264.35 | 51.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 19.34 | 0.00 | -0.01 |
合计 | 19.34 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127085 | 韵达转债 | 0.18 | 19.34 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -59,304.50 |
本期利润(万元) | -51,003.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1316 |
期末基金资产净值(万元) | 434,953.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.14 |