基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.94 1.60 1.54 0.97 -- -- --
基准收益率②% 0.58 1.39 -0.18 2.01 -- -- --
① — ② 1.36 0.21 1.72 -1.04 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证可转换债券指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱喆丰 2024/08/02 1年4月2天 7.41 朱喆丰，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司，任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年3月1日起，担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴证全球丰德债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全丰德债券A兴全丰德债券C基金总份额

兴全丰德债券A兴全丰德债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)267241----
户均持有份额(万)118.2267.47----
机构持有比例(%)77.0233.83----
个人持有比例(%)22.9866.17----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 785.46 0.23 -- -0.07
采矿业 3,532.54 1.05 -- -0.37
制造业 22,348.01 6.63 -- -1.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,349.77 1.29 -- 0.73
交通运输、仓储和邮政业 2,222.16 0.66 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5,137.77 1.52 -- 0.31
金融业 4,695.81 1.39 -- -0.26
房地产业 734.15 0.22 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.00 -- -0.24
合计 43,806.46 12.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 117.53 3,460.08 1.03% 0.08 -1.84
600941 中国移动 29.47 3,084.92 0.92% 0.19 0.68
000333 美的集团 40.89 2,971.07 0.88% 新晋 8.09
00700 腾讯控股 4.62 2,793.79 0.83% 0.04 --
09988 阿里巴巴-W 16.79 2,712.88 0.80% 新晋 --
01801 信达生物 25.76 2,267.03 0.67% 0.26 --
002532 天山铝业 191.64 2,221.11 0.66% 新晋 0.80
600795 国电电力 444.97 2,215.95 0.66% 新晋 8.75
000933 神火股份 108.54 2,171.89 0.64% 新晋 4.14
300750 宁德时代 5.08 2,042.16 0.61% 新晋 -3.39
合计 -- 985.29 25,940.88 7.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,433.88 0.72 -1.32
金融债券 309,727.79 91.88 8.89
其中：政策性金融债 15,186.12 4.51 1.38
企业债券 5,140.98 1.53 -4.46
可转换债券 134.69 0.04 -2.71
中期票据 20,969.32 6.22 -1.06
合计 338,406.67 100.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480032 24兴业银行二级资本债02 160.00 16125.13 4.78
092280098 22杭州银行二级资本债01 120.00 12271.66 3.64
232400018 24宁波银行二级资本债01 120.00 12215.00 3.62
092280065 22工行二级资本债03A 100.00 10233.48 3.04
282380004 23农银人寿永续债 90.00 9566.14 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,091.24
本期利润(万元) 2,056.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 286,980.97
期末基金份额净值(元) 1.0682