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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 34.65 | 4.19 | 7.58 | 1.74 | 4.90 | -11.45 | -12.91 |
| 基准收益率②% | 12.60 | 1.71 | 1.93 | -1.10 | 14.45 | -8.77 | -14.29 |
| ① — ② | 22.05 | 2.48 | 5.65 | 2.84 | -9.55 | -2.68 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨世进 | 2021/07/16 | 4年4月19天 | 35.10 | 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董理 | 2019/06/12 | 2021/07/16 | 2年1月4天 | 75.51 |
兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C基金总份额
兴全多维价值混合A兴全多维价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30040 | 26716 | 31494 | 39954 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 38.60 | 14.15 | 12.94 | 27.07 | |
| 个人持有比例(%) | 61.40 | 85.85 | 87.06 | 72.93 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,213.92 | 0.59 | -- | -1.25 |
| 采矿业 | 24,473.07 | 4.49 | -- | -1.02 |
| 制造业 | 343,504.28 | 63.02 | -- | 16.50 |
| 批发和零售业 | 2.17 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,830.70 | 1.80 | -- | -4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 合计 | 381,025.97 | 69.90 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 127.24 | 32,141.53 | 5.90% | 2.15 | -8.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 302.30 | 21,955.31 | 4.03% | 1.20 | -- |
| 688103 | 国力股份 | 286.68 | 21,067.95 | 3.87% | -1.08 | -13.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 295.52 | 19,116.99 | 3.51% | 0.68 | -6.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31.44 | 19,028.88 | 3.49% | -1.90 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 210.65 | 18,539.57 | 3.40% | -0.09 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110.80 | 17,905.00 | 3.28% | 新晋 | -- |
| 002317 | 众生药业 | 963.79 | 16,654.32 | 3.06% | -0.01 | 21.81 |
| 300408 | 三环集团 | 359.05 | 16,634.79 | 3.05% | 新晋 | -15.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 159.70 | 14,966.87 | 2.75% | 新晋 | 8.78 |
| 合计 | -- | 2,847.17 | 198,011.21 | 36.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,476.62 |
| 本期利润(万元) | 21,634.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,102.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.522 |
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