基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.29 3.73 1.46 4.25 3.00 -- --
基准收益率②% -0.23 0.96 1.27 -0.39 6.96 -- --
① — ② -1.06 2.77 0.19 4.64 -3.96 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2023/08/01 2年6月1天 13.61 刘琦，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学概率统计专业博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际担任助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，任固定收益部基金经理。2013年4月2日至2015年6月13日，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2019年6月6日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2016年10月14日至2019年6月5日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月2日至2020年2月17日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月4日至2019年10月22日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2017年1月23日至2020年2月17日，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2018年9月21日至2020年2月17日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴全兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全兴晨六个月持有混合A兴全兴晨六个月持有混合C基金总份额

兴全兴晨六个月持有混合A兴全兴晨六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)117964410743167
户均持有份额(万)7.545.968.1610.51
机构持有比例(%)0.000.000.002.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.0097.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 356.59 0.16 -- -1.74
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 16,871.75 7.55 -- -39.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 690.67 0.31 -- -1.49
批发和零售业 128.15 0.06 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 2,377.42 1.06 -- -4.20
房地产业 376.81 0.17 -- -1.31
科学研究和技术服务业 1,011.00 0.45 -- -1.21
合计 21,822.72 9.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 32.13 4,144.12 1.85% -1.77 --
00700 腾讯控股 6.08 3,287.34 1.47% 0.45 --
600519 贵州茅台 2.03 2,795.68 1.25% -2.40 -0.16
01364 古茗 58.52 1,309.84 0.59% -0.32 --
00941 中国移动 17.45 1,287.69 0.58% 新晋 --
000568 泸州老窖 11.04 1,283.07 0.57% -1.05 4.17
688099 晶晨股份 14.18 1,236.49 0.55% 新晋 1.17
688036 传音控股 17.58 1,163.40 0.52% 新晋 -13.64
300750 宁德时代 3.05 1,120.14 0.50% -1.48 -5.32
000333 美的集团 13.92 1,087.85 0.49% 新晋 -1.14
合计 -- 175.98 18,715.62 8.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,665.54 7.91 -12.87
金融债券 116,162.59 51.99 16.14
企业债券 35,090.49 15.70 -4.82
可转换债券 384.88 0.17 -1.02
短期融资券 1,413.78 0.63 -0.36
同业存单 8,969.29 4.01 -0.86
合计 179,686.56 80.41 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 124.40 12565.60 5.62
112586762 25广东南粤银行CD020 90.00 8969.29 4.01
242580060 25华夏银行永续债01 70.00 6997.38 3.13
232580012 25中行二级资本债01BC 60.00 6016.84 2.69
232580002 25建行二级资本债01BC 50.00 5068.52 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 294.77
本期利润(万元) -551.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0147
期末基金资产净值(万元) 132,543.02
期末基金份额净值(元) 1.1139