近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-03 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 11.12 | 2.96 | 7.95 | 6.13 | -14.10 | -23.95 | -36.97 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -1.10 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.69 | 7.06 | 2.80 | 8.25 | -2.75 | -15.48 | -25.75 | -35.87 |
| ① — ③ | 2.90 | 5.53 | 0.97 | 5.25 | -2.10 | -6.66 | -15.70 | -- |
| 同类排名 | 1169/8449 | 1297/8355 | 2760/8198 | 1115/8354 | 3845/7885 | 4729/7008 | 4864/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -0.11 | 1.36 | 1.05 | 3.00 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | -0.98 | -2.78 | 0.26 | -0.31 | -3.96 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 2023/08/01 | 1年8月4天 | 8.04 | 刘琦，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学概率统计专业博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际担任助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，任固定收益部基金经理。2013年4月2日至2015年6月13日，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2019年6月6日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2016年10月14日至2019年6月5日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月2日至2020年2月17日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月4日至2019年10月22日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2017年1月23日至2020年2月17日，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2018年9月21日至2020年2月17日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 644 | 1074 | 3167 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.96 | 8.16 | 10.51 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 2.01 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 97.99 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 152.93 | 2.64 | -- | -1.76 |
| 制造业 | 533.05 | 9.20 | -- | -37.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.74 | 4.12 | -- | 1.15 |
| 金融业 | 92.66 | 1.60 | -- | -5.23 |
| 合计 | 1,017.38 | 17.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.46 | 176.47 | 3.04% | 2.61 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.64 | 170.24 | 2.94% | 2.46 | -8.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.82 | 134.37 | 2.32% | 新晋 | -5.34 |
| 600900 | 长江电力 | 4.22 | 124.70 | 2.15% | 新晋 | 3.61 |
| 603979 | 金诚信 | 3.28 | 119.06 | 2.05% | 新晋 | 4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.34 | 94.57 | 1.63% | 0.82 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 1.76 | 92.66 | 1.60% | 新晋 | 2.07 |
| 03690 | 美团-W | 0.60 | 84.29 | 1.45% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.16 | 81.94 | 1.41% | -0.10 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.95 | 51.74 | 0.89% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.24 | 33.87 | 0.58% | 新晋 | 11.32 |
| 合计 | -- | 25.47 | 1,163.91 | 20.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 393.03 | 6.78 | 0.96 |
| 金融债券 | 2,107.85 | 36.36 | 1.66 |
| 企业债券 | 1,538.56 | 26.54 | 9.64 |
| 可转换债券 | 66.17 | 1.14 | -8.11 |
| 合计 | 4,105.61 | 70.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2223002 | 22工银安盛人寿 | 5.00 | 533.06 | 9.20 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5.00 | 530.06 | 9.14 |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 5.00 | 524.68 | 9.05 |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 5.00 | 520.06 | 8.97 |
| 240635 | 24中金G2 | 5.00 | 515.30 | 8.89 |
| 基金名称 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004085)工银国债（7-10年）指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等资产的投资。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于中债-国债（7-10年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 123.07 |
| 本期利润(万元) | 42.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,948.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0284 |
