基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.93 -7.29 33.56 5.94 51.71 7.04 -10.36
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 2.38 -6.09 20.96 4.23 36.37 -7.41 -1.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2019/12/26 6年4月16天 142.66 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.01 -- -4.79
制造业 59,243.59 43.65 -- -3.99
建筑业 3,152.18 2.32 -- 0.67
批发和零售业 391.40 0.29 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 6,414.90 4.73 -- 0.13
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
合计 69,223.01 51.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 264.53 9,033.70 6.66% -0.31 2.66
01801 信达生物 106.52 7,984.66 5.88% 0.27 --
09988 阿里巴巴-W 66.64 7,001.93 5.16% 新晋 --
02423 贝壳-W 168.23 5,629.69 4.15% 新晋 --
605117 德业股份 38.15 5,015.20 3.70% 新晋 15.63
688099 晶晨股份 62.31 4,890.18 3.60% -0.48 37.51
688120 华海清科 27.54 4,791.75 3.53% 新晋 12.65
09969 诺诚健华 388.14 4,647.08 3.42% 0.62 --
688319 欧林生物 156.46 4,546.70 3.35% -0.68 24.46
300750 宁德时代 10.59 4,252.40 3.13% -2.18 8.82
合计 -- 1,289.11 57,793.29 42.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,018.05 1.49 0.81
其中：政策性金融债 2,018.05 1.49 0.81
合计 2,018.05 1.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 20.00 2018.05 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,551.34
本期利润(万元) -1,439.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 135,714.79
期末基金份额净值(元) 2.0739