基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.56 5.94 15.65 1.17 7.04 -10.36 -21.72
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 20.96 4.23 13.72 2.27 -7.41 -1.59 -7.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2019/12/26 5年11月9天 104.99 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 91,871.63 54.13 -- 7.61
建筑业 166.07 0.10 -- -1.38
批发和零售业 1,240.46 0.73 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 11,684.30 6.88 -- 0.09
租赁和商务服务业 1,371.53 0.81 -- -0.74
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 106,334.47 62.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 141.90 12,488.80 7.36% 2.08 --
600160 巨化股份 284.15 11,368.84 6.70% 1.71 -4.41
300308 中际旭创 25.93 10,467.42 6.17% 新晋 10.61
00981 中芯国际 115.07 8,357.35 4.92% -0.97 --
688099 晶晨股份 74.20 8,249.52 4.86% 0.49 8.22
688008 澜起科技 53.22 8,238.53 4.85% 新晋 -13.41
688319 欧林生物 271.07 7,373.23 4.34% 0.37 -2.06
09969 诺诚健华 394.14 6,736.17 3.97% 0.87 --
002384 东山精密 86.32 6,171.88 3.64% 新晋 5.88
300433 蓝思科技 175.41 5,872.73 3.46% 新晋 -1.67
合计 -- 1,621.41 85,324.47 50.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,834.07 1.08 0.39
金融债券 1,008.34 0.59 -0.46
其中：政策性金融债 1,008.34 0.59 -0.46
合计 2,842.41 1.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 18.20 1834.07 1.08
250301 25进出01 10.00 1008.34 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,010.92
本期利润(万元) 44,591.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5491
期末基金资产净值(万元) 169,722.62
期末基金份额净值(元) 2.2579