基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.00 -0.85 -6.40 -2.30 -10.36 -21.72 2.77
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② 0.73 -1.38 -8.03 2.79 -1.59 -7.43 8.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2019/12/26 4年10月25天 37.71 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66,957.81 44.54 -- -2.57
交通运输、仓储和邮政业 1,472.33 0.98 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 8,359.88 5.56 -- 1.05
金融业 8,134.87 5.41 -- -0.83
租赁和商务服务业 0.42 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 1,622.64 1.08 -- -0.33
合计 86,547.95 57.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688099 晶晨股份 95.47 6,698.84 4.46% 0.37 -2.76
601318 中国平安 114.75 6,550.93 4.36% 新晋 -2.84
01415 高伟电子 314.61 6,426.18 4.27% -0.01 --
01177 中国生物制药 1,698.30 5,712.53 3.80% 0.84 --
01024 快手-W 112.01 5,540.59 3.69% -4.31 --
688008 澜起科技 70.67 4,681.18 3.11% -1.84 -1.24
002273 水晶光电 234.53 4,439.59 2.95% -0.09 16.08
300750 宁德时代 17.36 4,373.31 2.91% -0.53 7.42
688319 欧林生物 410.12 4,363.69 2.90% 新晋 1.97
03690 美团-W 28.08 4,355.43 2.90% 新晋 --
合计 -- 3,095.90 53,142.27 35.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 436.48 0.29 -0.02
合计 436.48 0.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.30 436.48 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,471.88
本期利润(万元) 18,148.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1593
期末基金资产净值(万元) 150,336.13
期末基金份额净值(元) 1.3638