近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.40 | -2.30 | -6.20 | -6.90 | -10.36 | -21.72 | 2.77 |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -14.29 | -5.79 |
① — ② | -8.03 | 2.79 | -2.62 | -3.56 | -1.59 | -7.43 | 8.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢治宇 | 2019/12/26 | 4年4月12天 | 29.76 | 谢治宇,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员;2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 76,364.88 | 51.37 | -- | 5.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.08 | 0.20 | -- | -3.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,134.19 | 0.76 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,442.42 | 7.70 | -- | 2.85 |
文化、体育和娱乐业 | 318.95 | 0.21 | -- | -2.11 |
合计 | 89,564.52 | 60.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01024 | 快手-W | 265.10 | 11,787.97 | 7.93% | -0.99 | -- |
688008 | 澜起科技 | 137.20 | 6,304.21 | 4.24% | 0.59 | 12.67 |
09992 | 泡泡玛特 | 241.29 | 6,288.94 | 4.23% | 1.21 | -- |
300750 | 宁德时代 | 32.71 | 6,220.51 | 4.18% | 新晋 | 7.18 |
600703 | 三安光电 | 429.97 | 5,219.82 | 3.51% | 0.02 | 3.13 |
01177 | 中国生物制药 | 1,698.30 | 4,649.57 | 3.13% | 新晋 | -- |
688099 | 晶晨股份 | 95.23 | 4,530.96 | 3.05% | -0.22 | 25.74 |
603195 | 公牛集团 | 43.61 | 4,502.70 | 3.03% | 新晋 | 17.52 |
01415 | 高伟电子 | 259.81 | 4,409.22 | 2.97% | 0.21 | -- |
002156 | 通富微电 | 191.50 | 4,306.84 | 2.90% | -0.18 | -4.94 |
合计 | -- | 3,394.72 | 58,220.74 | 39.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,515.82 | 1.69 | -3.25 |
可转换债券 | 340.68 | 0.23 | 0.04 |
合计 | 2,856.49 | 1.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 13.70 | 1394.42 | 0.94 |
019703 | 23国债10 | 11.00 | 1121.40 | 0.75 |
127074 | 麦米转2 | 2.92 | 328.00 | 0.22 |
127024 | 盈峰转债 | 0.12 | 12.67 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,843.45 |
本期利润(万元) | -12,127.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0905 |
期末基金资产净值(万元) | 148,654.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.2065 |