基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.61 1.27 4.40 -2.62 4.52 -- --
基准收益率②% 23.38 1.85 3.00 -1.77 4.33 -- --
① — ② -0.77 -0.58 1.40 -0.85 0.19 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁凯琳 2023/02/28 2年9月4天 13.41 丁凯琳，女，中国籍，12年证券从业经历，金融数学硕士，2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所量化风险管理经理；2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、基金经理。自2020年12月9日起至2023年1月4日，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日，担任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
林国怀 2023/02/28 2年9月4天 13.41 林国怀，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全优选积极三个月持有A兴全优选积极三个月持有C基金总份额

兴全优选积极三个月持有A兴全优选积极三个月持有C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2614282331963523
户均持有份额(万)12.0810.8310.8510.79
机构持有比例(%)10.570.000.000.00
个人持有比例(%)89.44100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,021.56 2.62 -- 0.79
合计 1,021.56 2.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688698 伟创电气 2.54 224.94 0.58% 0.38 -3.55
688556 高测股份 16.84 165.39 0.42% 0.21 -5.18
300916 朗特智能 4.22 152.51 0.39% 0.17 -7.00
688301 奕瑞科技 1.30 142.75 0.37% 0.17 -8.96
688281 华秦科技 1.78 126.54 0.32% 新晋 -10.59
301011 华立科技 4.13 106.77 0.27% 新晋 -2.84
688114 华大智造 1.51 102.65 0.26% 0.08 -6.23
合计 -- 32.32 1,021.55 2.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,030.21 5.21 1.37
其中：政策性金融债 2,030.21 5.21 1.37
合计 2,030.21 5.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 20.00 2030.21 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,079.65
本期利润(万元) 5,167.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2085
期末基金资产净值(万元) 23,073.01
期末基金份额净值(元) 1.1851