基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.83 22.61 1.27 4.40 4.52 -- --
基准收益率②% -1.92 23.38 1.85 3.00 4.33 -- --
① — ② -0.91 -0.77 -0.58 1.40 0.19 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁凯琳 2023/02/28 2年11月3天 23.41 丁凯琳，女，中国籍，12年证券从业经历，金融数学硕士，2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所量化风险管理经理；2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、基金经理。自2020年12月9日起至2023年1月4日，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日，担任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2023年1月4日任兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2025年1月23日任兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
蒋寒尽 2025/12/31 1月 6.57 蒋寒尽2018年1月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任策划专员、FOF研究员、基金经理助理。自2025年12月31日起，担任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林国怀 2023/02/28 2025/12/22 2年9月22天 13.43

兴全优选积极三个月持有A兴全优选积极三个月持有C基金总份额

兴全优选积极三个月持有A兴全优选积极三个月持有C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2614282331963523
户均持有份额(万)12.0810.8310.8510.79
机构持有比例(%)10.570.000.000.00
个人持有比例(%)89.44100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 314.07 1.01 -- -0.81
合计 314.07 1.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688281 华秦科技 1.78 127.55 0.41% 0.09 31.48
301011 华立科技 4.13 102.56 0.33% 0.06 3.21
600299 安迪苏 6.63 57.89 0.19% 新晋 6.09
001255 博菲电气 0.88 26.07 0.08% 新晋 22.02
合计 -- 13.42 314.07 1.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 564.84 1.82 --
金融债券 1,004.78 3.24 -1.97
其中：政策性金融债 1,004.78 3.24 -1.97
合计 1,569.62 5.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 10.00 1004.78 3.24
019773 25国债08 3.60 363.63 1.17
019785 25国债13 2.00 201.21 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 928.53
本期利润(万元) -671.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0385
期末基金资产净值(万元) 17,911.00
期末基金份额净值(元) 1.1516