基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.49 -2.83 22.61 1.27 25.95 4.52 --
基准收益率②% -1.37 -1.92 23.38 1.85 26.96 4.33 --
① — ② 0.88 -0.91 -0.77 -0.58 -1.01 0.19 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁凯琳 2023/02/28 3年2月12天 27.46 丁凯琳，女，中国籍，12年证券从业经历，金融数学硕士，2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所量化风险管理经理；2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、基金经理。自2020年12月9日起至2023年1月4日，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日，担任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2023年1月4日任兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2025年1月23日任兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
蒋寒尽 2025/12/31 4月12天 10.07 蒋寒尽2018年1月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任策划专员、FOF研究员、基金经理助理。自2025年12月31日起，担任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林国怀 2023/02/28 2025/12/22 2年9月22天 13.43

兴全优选积极三个月持有A兴全优选积极三个月持有C基金总份额

兴全优选积极三个月持有A兴全优选积极三个月持有C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2610261428233196
户均持有份额(万)5.9612.0810.8310.85
机构持有比例(%)21.4410.570.000.00
个人持有比例(%)78.5689.44100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 219.90 0.86 -- -1.16
建筑业 54.60 0.21 -- 0.07
合计 274.50 1.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600299 安迪苏 6.63 81.43 0.32% 0.13 -10.01
000032 深桑达A 3.22 54.60 0.21% 新晋 6.45
600819 耀皮玻璃 6.97 47.70 0.19% 新晋 -3.36
301011 华立科技 1.73 41.12 0.16% -0.17 -11.85
001255 博菲电气 0.88 31.04 0.12% 0.04 -2.43
688386 泛亚微透 0.26 18.61 0.07% 新晋 10.13
合计 -- 19.69 274.50 1.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.84 1.14 -0.68
金融债券 1,009.05 3.93 0.69
其中：政策性金融债 1,009.05 3.93 0.69
合计 1,301.89 5.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 10.00 1009.05 3.93
019773 25国债08 1.30 131.73 0.51
019785 25国债13 1.00 100.95 0.39
102326 国债2601 0.60 60.16 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,604.45
本期利润(万元) 36.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 15,248.22
期末基金份额净值(元) 1.1459