基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.20 -1.38 -3.01 -4.42 -- -- --
基准收益率②% 11.25 -2.23 -2.35 -4.63 -- -- --
① — ② 0.95 0.85 -0.66 0.21 -- -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2023/02/28 1年8月22天 -7.59 林国怀，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年11月12日任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
丁凯琳 2023/02/28 1年8月22天 -7.59 丁凯琳，女，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所，任量化分析师；2020年12月9日至2023年1月4日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年1月4日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球优选积极三个月持有A兴证全球优选积极三个月持有C基金总份额

兴证全球优选积极三个月持有A兴证全球优选积极三个月持有C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)319635233935--
户均持有份额(万)10.8510.7911.74--
机构持有比例(%)0.000.004.33--
个人持有比例(%)100.00100.0095.67--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 182.45 0.31 -- -1.59
合计 182.45 0.31 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300655 晶瑞电材 10.96 91.29 0.15% 0.02 -3.45
688155 先惠技术 2.24 91.17 0.15% 0.00 12.58
合计 -- 13.20 182.46 0.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 677.73 1.14 -0.29
金融债券 2,051.28 3.44 -0.20
其中：政策性金融债 2,051.28 3.44 -0.20
合计 2,729.02 4.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 20.00 2051.28 3.44
019706 23国债13 4.80 484.52 0.81
019723 23国债20 1.92 193.21 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -669.21
本期利润(万元) 3,318.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0982
期末基金资产净值(万元) 31,032.34
期末基金份额净值(元) 0.9389