近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.312元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 乔迁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乔迁 | 2018/07/10 | 6年9月14天 | 7.08 | 乔迁，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究部行业研究员，2015年5月起至今兼任基金经理助理。自2017年7月13日至2020年7月6日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年5月3日至2021年7月19日，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月20日起，担任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起至2025年1月24日，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 911,305.62 | 65.04 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3,452.09 | 0.25 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,493.14 | 5.96 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,080.61 | 11.64 | -- | -- |
| 房地产业 | 30,858.01 | 2.20 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 64,472.51 | 4.60 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 49,029.91 | 3.50 | -- | -- |
| 教育 | 5,351.34 | 0.38 | -- | -- |
| 合计 | 1,311,043.23 | 93.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 3,155.16 | 129,014.43 | 9.21% | -0.65 | -20.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,979.07 | 108,080.55 | 7.71% | -0.01 | -18.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,398.92 | 59,277.27 | 4.23% | 0.61 | 4.16 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,069.65 | 53,312.46 | 3.80% | -0.67 | -0.10 |
| 002371 | 北方华创 | 126.57 | 52,651.71 | 3.76% | 新晋 | 8.73 |
| 002384 | 东山精密 | 1,528.72 | 50,050.40 | 3.57% | 新晋 | -28.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 599.84 | 49,509.73 | 3.53% | 0.32 | -12.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 964.95 | 49,028.93 | 3.50% | 0.90 | -17.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,576.20 | 46,164.96 | 3.29% | 新晋 | -0.11 |
| 688052 | 纳芯微 | 304.16 | 42,673.82 | 3.05% | 0.44 | 30.03 |
| 合计 | -- | 22,703.24 | 639,764.26 | 45.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163415)兴全商业模式优选混合(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、银行存款（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的80%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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