基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.18 -7.36 -8.43 0.03 -14.91 -25.84 3.74
基准收益率②% 2.77 -2.82 -1.65 -1.64 -3.46 -9.67 0.38
① — ② -2.59 -4.54 -6.78 1.67 -11.45 -16.17 3.36
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董理 2021/10/20 2年6月17天 -33.53 董理，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月23日至2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢治宇 2021/10/20 2023/08/28 1年10月8天 -27.81
童兰 2020/07/02 2023/04/06 2年9月4天 -1.36
董承非 2013/10/28 2021/10/20 7年11月23天 325.05
乔迁 2017/07/13 2020/07/06 2年11月24天 65.80
邹欣 2015/12/31 2017/11/09 1年10月9天 19.33
侯梧 2014/11/24 2015/12/28 1年1月4天 66.71
杨岳斌 2011/12/28 2015/01/05 3年8天 57.82
王晓明 2005/11/03 2013/10/28 7年11月25天 493.35
张光成 2010/05/05 2011/06/28 1年1月23天 0.74
张惠萍 2008/02/02 2010/05/05 2年3月3天 -2.38

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52,803.73 3.38 -- -3.16
制造业 1,014,023.56 64.92 -- 18.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,397.40 0.73 -- -2.84
交通运输、仓储和邮政业 5,678.68 0.36 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 136,479.83 8.74 -- 3.89
金融业 14,891.14 0.95 -- -3.85
房地产业 157,121.59 10.06 -- 7.80
租赁和商务服务业 22,303.17 1.43 -- 0.44
科学研究和技术服务业 5,315.00 0.34 -- -0.90
教育 1,216.40 0.08 -- -1.25
综合 19,514.23 1.25 -- 0.29
合计 1,440,744.73 92.24 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 499.02 152,501.40 9.76% -0.13 7.06
002138 顺络电子 3,985.03 106,320.69 6.81% 0.04 -0.62
600048 保利发展 10,874.40 99,283.31 6.36% -1.60 1.52
000333 美的集团 1,299.81 83,473.49 5.34% 1.16 4.50
600131 国网信通 3,664.78 69,081.05 4.42% 0.77 -4.26
002475 立讯精密 2,245.90 66,051.78 4.23% -1.02 1.43
300750 宁德时代 311.74 59,280.76 3.80% 新晋 4.92
001979 招商蛇口 6,120.45 57,838.27 3.70% -1.52 -6.49
600585 海螺水泥 2,322.44 51,744.06 3.31% -0.66 3.04
002436 兴森科技 4,032.34 49,517.08 3.17% -0.81 -0.25
合计 -- 35,355.91 795,091.89 50.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 55,593.41 3.56 0.09
其中：政策性金融债 55,593.41 3.56 0.09
合计 55,593.41 3.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230211 23国开11 550.00 55593.41 3.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -83,401.12
本期利润(万元) 1,299.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 1,561,956.66
期末基金份额净值(元) 0.5546