近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -10.07 | 今年以来收益率%： | -0.66(排名:6553/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-03 | 资产净值(亿元)： | 3.91(2024-12-30) | 基金经理： | 何以广 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.06 | 19.03 | 12.98 | 13.59 | 24.59 | -- | -- | 24.61 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 10.43 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.81 | 14.97 | 12.82 | 13.89 | 15.71 | -- | -- | 14.18 |
| ① — ③ | -0.60 | 13.43 | 11.00 | 10.90 | 16.36 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5315/8450 | 364/8356 | 754/8199 | 433/8355 | 678/7886 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.00 | 10.39 | -0.22 | 0.18 | 8.15 | -14.91 | -25.84 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 8.51 | -0.20 | 2.77 | 12.33 | -3.46 | -9.67 |
| ① — ② | -2.94 | 1.88 | -0.02 | -2.59 | -4.18 | -11.45 | -16.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董理 | 2021/10/20 | 3年5月17天 | -34.90 | 董理，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月23日至2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢治宇 | 2021/10/20 | 2023/08/28 | 1年10月8天 | -27.81 |
| 童兰 | 2020/07/02 | 2023/04/06 | 2年9月4天 | -1.36 |
| 董承非 | 2013/10/28 | 2021/10/20 | 7年11月23天 | 325.05 |
| 乔迁 | 2017/07/13 | 2020/07/06 | 2年11月24天 | 65.80 |
| 邹欣 | 2015/12/31 | 2017/11/09 | 1年10月9天 | 19.33 |
| 侯梧 | 2014/11/24 | 2015/12/28 | 1年1月4天 | 66.71 |
| 杨岳斌 | 2011/12/28 | 2015/01/05 | 3年8天 | 57.82 |
| 王晓明 | 2005/11/03 | 2013/10/28 | 7年11月25天 | 493.35 |
| 张光成 | 2010/05/05 | 2011/06/28 | 1年1月23天 | 0.74 |
| 张惠萍 | 2008/02/02 | 2010/05/05 | 2年3月3天 | -2.38 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1400013 | 1495600 | 1620010 | 1754257 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 1.92 | 1.85 | 1.80 | |
| 机构持有比例(%) | 3.14 | 2.75 | 2.77 | 4.05 | |
| 个人持有比例(%) | 96.86 | 97.25 | 97.23 | 95.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 41,631.06 | 2.73 | -- | -1.67 |
| 制造业 | 883,159.64 | 57.85 | -- | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,334.73 | 4.80 | -- | 1.83 |
| 建筑业 | 29,774.04 | 1.95 | -- | 0.21 |
| 批发和零售业 | 218.77 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,312.28 | 6.37 | -- | 1.11 |
| 金融业 | 166,760.56 | 10.92 | -- | 4.09 |
| 房地产业 | 7,007.95 | 0.46 | -- | -2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,271.67 | 1.98 | -- | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,313.03 | 1.33 | -- | 0.32 |
| 综合 | 36,354.29 | 2.38 | -- | 1.28 |
| 合计 | 1,386,138.02 | 90.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 370.03 | 144,680.01 | 9.48% | -0.25 | -1.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,935.03 | 123,874.85 | 8.11% | 1.37 | -5.84 |
| 601601 | 中国太保 | 2,787.36 | 94,993.25 | 6.22% | -0.20 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,327.63 | 94,874.01 | 6.21% | -0.40 | -18.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,367.29 | 80,074.26 | 5.25% | 新晋 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,196.16 | 64,896.66 | 4.25% | 0.25 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,139.17 | 59,977.52 | 3.93% | -1.04 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 207.26 | 55,131.27 | 3.61% | 新晋 | -8.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,403.21 | 42,348.91 | 2.77% | 新晋 | -0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 350.00 | 41,356.00 | 2.71% | 新晋 | 1.82 |
| 合计 | -- | 18,083.14 | 802,206.74 | 52.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的60%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),但每个开放期开始前3个月、结束后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,且保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74,451.91 |
| 本期利润(万元) | -30,345.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,526,560.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5987 |
