基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.21 0.06 33.97 -3.55 21.13 8.15 -14.91
基准收益率②% -1.58 -0.03 8.04 1.57 8.65 12.33 -3.46
① — ② 5.79 0.09 25.93 -5.12 12.48 -4.18 -11.45
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2025/07/02 10月9天 67.54 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
谢长雁 2025/07/03 10月8天 69.16 谢长雁，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2007年8月至2009年8月，就职于惠州市禾玉堂园林景观设计工程有限公司，任助理工程师，2015年9月至2021年4月，就职于国信证券股份有限公司，任行业研究员。2021年4月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月3日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2021/10/20 2025/09/01 3年10月12天 -22.74
谢治宇 2021/10/20 2023/08/28 1年10月8天 -27.81
童兰 2020/07/02 2023/04/06 2年9月4天 -1.36
董承非 2013/10/28 2021/10/20 7年11月23天 325.05
乔迁 2017/07/13 2020/07/06 2年11月24天 65.80
邹欣 2015/12/31 2017/11/09 1年10月9天 19.33
侯梧 2014/11/24 2015/12/28 1年1月4天 66.71
杨岳斌 2011/12/28 2015/01/05 3年8天 57.82
王晓明 2005/11/03 2013/10/28 7年11月25天 493.35
张光成 2010/05/05 2011/06/28 1年1月23天 0.74
张惠萍 2008/02/02 2010/05/05 2年3月3天 -2.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73,776.12 5.70 -- 0.90
制造业 984,509.90 76.11 -- 28.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,444.79 1.89 -- -0.36
建筑业 1,092.02 0.08 -- -1.57
批发和零售业 16,709.19 1.29 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 2,626.52 0.20 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 5,396.44 0.42 -- -4.18
金融业 43,070.70 3.33 -- -3.43
租赁和商务服务业 655.00 0.05 -- -1.56
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 1,711.82 0.13 -- -1.13
合计 1,153,992.79 89.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 457.64 96,223.81 7.44% 0.50 39.35
300750 宁德时代 221.92 89,144.06 6.89% 0.54 6.60
002475 立讯精密 1,435.65 70,720.00 5.47% -0.99 22.44
600522 中天科技 1,587.03 47,753.65 3.69% 新晋 37.13
601899 紫金矿业 1,364.66 44,651.52 3.45% -1.68 3.02
002371 北方华创 85.73 38,321.76 2.96% -0.65 13.30
688002 睿创微纳 377.26 38,178.54 2.95% 0.24 21.42
002250 联化科技 2,225.24 36,849.94 2.85% 新晋 2.22
600584 长电科技 945.00 36,618.73 2.83% 新晋 17.88
688003 天准科技 613.50 35,723.84 2.76% 新晋 13.58
合计 -- 9,313.63 534,185.85 41.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,270.76 2.34 --
其中：政策性金融债 30,270.76 2.34 --
合计 30,270.76 2.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 300.00 30270.76 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140,709.94
本期利润(万元) 64,974.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0363
期末基金资产净值(万元) 1,293,535.24
期末基金份额净值(元) 0.7557